Personel programı ile ticari program arasında gerçekleştirilen personel ödemeleri entegrasyonu sonucu oluşacak muhasebe fişindeki tutar kontrolünü yapan rapordur. Muhasebe fişi oluşturulmadan önce fişte oluşacak borç-alacak eşitsizliğini, formül, tutar ve fiş satırı bazında listelemeye yarar. Dolayısıyla muhasebeleştirme işlemi yapılmadan önce çalıştırıldığında, muhasebeleştirme sonucu oluşacak mahsup fişlerinin doğruluğu teyit edilebilir.
Rapor, Genel Muhasebe/Raporlar/Bağlantı Kodları menüsü altında yer alır. Personel Ödemeleri Raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Sicil No. | Grup / Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Muhasebeleştirme Şekli | Genel / İşyerlerine Göre |
İşyeri No. | Tanımlı işyerleri |
Listeleme | Hepsi / Borç/Alacak Arasında Fark Olan Kayıtlar |
Yuvarlama Farkı | Değer girişi |
Formül Toplamları | Evet / Hayır |
Fiş Satırları | Evet / Hayır |
Sıralama | Sicil Numarası / Adı Soyadı / İşyeri |
Sicil No: Personel programında yer alan herhangi bir sicil kartı için rapor alınmasını sağlar. Sadece bir sicil kartı yada sicil aralığı için uygunluk kontrolü yapılabilir.
Tarih Aralığı: Raporun hangi tarih aralığındaki puantajları veri olarak alacağını belirtmek için kullanılır. Başlangıç ve bitiş tarihi verilerek puantaj dönemi belirtilir.
Muhasebeleştirme Şekli: Raporun ne şekilde çalışacağını belirtmek için kullanılır. Genel ve İşyerlerine Göre muhasebeleştirme seçenekleri mevcut olup; genel muhasebeleştirmede belirlenen tarih aralığında yer alan işlemlerin kontrolü yapılarak muhasebe fişi oluşturulurken, işyerlerine göre muhasebeleştirmede mevcut tarih aralığında var olan işyerlerine göre kontroller yapılarak muhasebe fişi oluşturulur.
İşyeri No: İşyerlerine göre muhasebeleştirme, mevcut işyerlerini ayrı ayrı seçerek kontrol etmeyi sağlar.
Listeleme: Mevcut raporun nasıl bir listeleme yapacağını belirtmek için kullanılır. "Hepsi" seçildiğinde raporu oluşturan tüm veriler listelenirken, "Borç/Alacak Arasında Fark Olan Kayıtlar" seçeneği ile entegrasyon sonucunda oluşacak muhasebe fişinde borç alacak eşitliği olmayan kayıtlar yani sorunlu kayıtlar listelenir.
Personel ödemeleri raporu filtrelerinde "borç/alacak arasında fark olan kayıtları listele" seçeneği ile rapor alındığında, oluşacak muhasebe fişinde bir tutarsızlık söz konu değilse "raporlanacak kayıt bulunamadı" mesajı dönecektir. Ancak listeleme şekli "Hepsi" olarak alındığında fişteki tutarları listeleyeceğinden muhasebe fişine gidecek değerlerin açık olarak raporlanmasını sağlayacaktır. Yani personel ödemeleri raporu ile puantaj bazında entegrasyon yapılarak listeleme yapılmaktadır.
Yuvarlama Farkı: Yapılacak kontrol sırasında borç-alacak tutarları arasında çıkacak farkta tolere edilebilecek rakamı ifade etmek için kullanılır.
Formül Toplamları: Bu filtre satırında muhasebe bağlantı kodları penceresinde, personel entegrasyonunda kullanılmak üzere tanımlanmış olan formüllerin muhasebe fişindeki tutarsal değerlerinin listelenip listelenmemesi sağlanır.
Fiş Satırları: Rapor sonucunda listelenen kayıtlara ait oluşacak fişlerin satırlarının listelenmesi yada listelenmemesi amaçlı kullanılır.
Sıralama: Raporda listelenecek kayıtların sıralama şeklini ifade eder. Mevcut kayıtların listelenme biçiminin sicil numarası/adı/soyadı/işyeri bilgilerine göre yapılmasını sağlar.