İhraç/İthal edilen mal bedelleri için alıcının yaptığı ödemeler (döviz transferi)/satıcıya yapılan ödemeler (döviz transferi) karşılığında ihracata/ithalata aracılık yapan banka tarafından düzenlenen belgelerdir. Döviz alış ve satış işlemlerine ait bilgiler banka işlem fiş türü Döviz Alış/Satış Belgesi seçilerek kaydedilir.
Fiş Başlık Bilgileri
Fiş Numarası: İşlemin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralanmıştır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Fiş Tarihi: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Özel Kod: İşlemleri gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, banka fişlerinin kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.
Yetki Kodu: Kayıt bazında yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi işlemlere ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği işlem türlerine farklı yetki kodları verilmelidir.
Proje Kodu: Fişin ilişkili olduğu proje kodudur. Kayıtlı projeler listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Fiş Satır Bilgileri
Banka Hesap Kodu: İşlemin ait olduğu banka hesabının kodudur.
Banka Hesap Adı: Banka hesabının adıdır. Banka hesap kodu verildiğinde alana otomatik olarak aktarılır.
İthalat/İhracat Dosya Kodu: Döviz satış/alış belgesinin hangi ithalat/ihracat dosyasına istinaden geliyor ise o dosyanın kodunun seçildiği alandır.
İthalat/İhracat Dosya Adı: Seçilen ithalat ya da ihracat dosyanın adının girildiği alandır.
Döviz: Seçilen ithalat ya da ihracat dosyasının döviz cinsinin otomatik olarak geldiği alandır.
Cari Hesap Kodu: Seçilen ithalat ya da ihracat dosyasının cari hesabının kodunun otomatik olarak geldiği alandır.
Cari Hesap Unvanı: Seçilen ithalat ya da ihracat dosyasının cari hesabının unvanı otomatik olarak geldiği alandır.
Ticari İşlem Grubu: Seçilen ithalat ya da ihracat dosyasının bağlı olduğu ticari işlem grubudur.
Tutar: Döviz alış/satış belgesinin tutarının girildiği alandır.
Dövizli Tutar: Döviz alış/satış belgesinin dövizli tutarının girildiği alandır.
GGB/GÇB Tutarı: İthalat/ihracat dosyasına ait Gümrük Giriş Beyannamesi tutarının otomatik olarak geldiği alandır.
GGB/GÇB Dövizli Tutarı: İthalat/ihracat dosyasına ait Gümrük Giriş Beyannamesi dövizli tutarının otomatik olarak geldiği alandır.
Kalan GGB/GÇB Tutarı: Döviz alış/satış belgesinin tutarı sonucunda kapanması gereken Gümrük Giriş Beyannamesi tutarının otomatik olarak geldiği alandır.
Kalan GGB/GÇB Dövizli Tutarı: Döviz alış/satış belgesinin tutarı sonucunda kapanması gereken Gümrük Giriş Beyannamesi dövizli tutarının otomatik olarak geldiği alandır.
GGB/GÇB Paritesi: Döviz alış/satış belgesi ile Gümrük Giriş Beyannamesi döviz cinsileri farklı ise bunu Gümrük Çıkış Beyannamesi'nin döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alandır.
İşlem Tarihi: İşlemin yapıldığı tarihin girildiği alandır.
Belge No: Belgenin numarasının girildiği alandır.
Açıklama: Fiş satır açıklamasıdır.
Özel Hareket Kodu: Hareket özel kodu alanı fiş satırlarını gruplamak için kullanılır. Bu kod rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve gruplanan bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılır. Bu alan programda yer almayan, fakat kullanıcının fiş satırlarına işlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için kullanılabilir.
Banka Takip No: Satırdaki işlemin bankadaki takip numarasıdır.
Cari Hesap Banka Şubesi: Seçilen ithalat ya da ihracat dosyasının cari hesabının bağlı olduğu banka şubesidir.
Proje Kodu: Fiş satırındaki işlemin ilişkili olduğu proje kodudur. Kayıtlı projeler listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Cari Hesap Banka Hesap No: Seçilen ithalat ya da ihracat dosyasının cari hesabının banka hesap numarasıdır.
IBAN: Banka hesabı IBAN numarasıdır.
Teminat Tipi: İşlem için teminat gösterilmesi durumunda, teminat tipinin belirlenmesinde kullanılır.
Teminat Portföy Numarası: Teminat tipi alanında yapılan seçime göre teminatın seçilmesinde kullanılır.
Maliyet Yüklenicisi: Satırdaki işlem için maliyet yüklenicisinin belirlenmesinde kullanılır.
Masraf Hesabı: Satırdaki işlemin izleneceği masraf hesabının belirlenmesinde kullanılır.
Sözleşme No: Satırdaki işlemin hangi sözleşmeye ait olduğunu belirlemek için kullanılan alandır. İlgili cari hesaba ait sözleşmeler listelenir.
Fiş Toplam Bilgileri
Bu bölüm, fiş ekranının alt kısmında yer alır. Fişte yer alan banka hesap hareketlerine ait toplam bilgileri görüntülenir ve fiş açıklaması ile fiş geneli ve satırlarda kullanılacak para birimi kaydedilir.