Kambiyo senetleri defter dökümünün alındı rapordur. Finans program bölümünde Çek/Senet Raporları menüsü altında yer alır. Çek ve senetlere ilişkin kambiyo defteri bir arada veya ayrı ayrı tutulabilir. Program tarafından bono ve poliçe takibi yapılmadığından dolayı bono ve poliçeler için ayrı bir defter tutulmaz.

Kambiyo Senetleri Defteri iki bölümden oluşmaktadır. Sol tarafta yer alan 1. bölümde işletmenin alacakları için işletme lehine düzenlenen veya işletmeye ciro edilen kambiyo senetleri yer alır. İleride doğması muhtemel alacaklar için alınan teminat senetleri de yine bu kapsamdadır. Yani müşteri çek ve senetleri bu bölümde yer alacaktır. Sağ tarafta yer alan 2. bölümde ise işletmenin borçları için düzenleyip verdiği kambiyo senetleri yani firmanın kendi çek ve borç senetleri yer alır. Defterin sol tarafında kayıtlı olup, işletme tarafından alacaklılara ciro edilen kambiyo senetleri sağ tarafa işlenmez. Çek ve senet hareketleri ve muhasebeleşen statü değişikliklerinin her biri defterde ayrı bir satır olarak yer alır. Kambiyo senetleri defteri, rapor filtreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Filtre

Değeri

İşyeri Numarası

Tanımlı işyerleri

Bölüm Numarası

Tanımlı bölümler

Bölüm

Müşteri Çek ve Senetleri/Kendi Çek ve Borç Senetlerimiz

Tarih Aralığı

Başlangıç/Bitiş

Tür

Çek/Senet

Defter Kayıt Sıra No.

Numara girişi

Sayfa No

Basılmayacak/Basılacak

Defterin hangi bölümünün basılacağı "Bölüm" filtre satırında belirlenir.

Dökümün hangi tarihler arasındaki işlemleri kapsayacak şekilde alınacağı "Tarih Aralığı" filtre satırında belirlenir. Defterde yer alan kayıtlardan, yevmiye kayıt tarihi bu filtrede verilen tarihler arasında olanları listelenecektir.