Ekstre

Banka

İlgili satırda yer alan hesabın ait olduğu banka bilgisidir.

Banka Hesabı

İlgili satırın ait olduğu banka hesabı bilgisidir.

Ekstre No

Bankadan alınan ekstreleri tekil şekilde ayırt edebilmek için Hazine Sihirbazı tarafından ilgili ekstreye verilen isimdir.

MT940 için bu alanda ilgili txt dosyasının adı yer almaktadır.

Webservis ile alınan ekstreler için bu alanda aşağıdaki gibi bir algoritma ile isim yer almaktadır.

İlgiliHesabınIBANı + İlgiliİşlemTarihi + “ ” + İlgiliİşlemTarihiBaşlangıçSaati

Yaratma Tarihi

İlgili satır için bankadan ilk veri alındığı tarih ve saat bilgisidir.

Örnek olarak Garanti Bankası’nın X hesabı için gece 00:01’de sistem sorgulamaya başlar. Hesapta hareket görmediği sürece Hazine Sihirbazı Ekstre sayfasına herhangi bir kayıt atmaz. Sistemin ilk işlemi 13:15’te sorguladığında yakaladığını varsayarsak Ekstre sayfasında da kaydı bu saat bilgisi ile oluşturur.

Gün içerisinde daha sonraki sorgulamalarında kayıt bulsa dahi bu alandaki tarih ve saat verisini güncellemez. Kullanıcı bu alana baktığında ilgili günde ilk işlemin saat kaç civarında olduğunu tahmin edebilir.

Hesap Bilgileri

İlgili satırdaki ekstrenin ait olduğu hesabın IBAN bilgisidir.

Açılış Tarihi

İlgili satırdaki ekstrenin işlemlerinin ait olduğu gün bilgisidir.

Kapanış Tarihi

İlgili satırdaki ekstrenin işlemlerinin ait olduğu gün bilgisidir. 

Açılış Bakiyesi

İlgili satırdaki ekstrenin ilgili gündeki açılış bakiyesi bilgisidir. 

Kapanış Bakiyesi

İlgili satırdaki ekstrenin ilgili gündeki kapanış bakiyesi bilgisidir.

Kullanıcı yaşadığı günün tarihini içeren bir kayda bakıyor ise bu alandaki veri ilgili hesabın anlık bakiye bilgisini vermektedir.

Firma

İlgili satırdaki ekstrenin hesabının ERP’de bulunduğu firma bilgisidir.

İşlem Tipi

İlgili işlem için bankadan gelen işlem tipi bilgisidir.

Burada görünen kodlar MT940 standardında yer alan kodlardır.

Banka bazlı olarak gelen kodlar MT940 standardında ya da banka kendi kodlama standardına göre gelebilir. Bu ekrana gelmeden önce Hazine Sihirbazı bankanın kendi kodlama standardını MT940 standardına çevirir. Bu çevirme için “Banka WS Kod Eşleme” ekranındaki liste kullanılmaktadır.

Burada yer alana koda göre ilgili işlemin hangi fiş türü olarak atılacağı belirlenmektedir.

İşlem Türü

İlgili işlemin gelen para mı giden para mı (+,-) olduğu bilgisidir.

Kolonda “Debit” yazıyor ise ilgili satırdaki tutarın hesaba giriş yaptığı (+) anlaşılmalıdır.

Kolon boş “ ” ise ilgili satırdaki tutarın hesaptan çıkış yaptığı (-) anlaşılmalıdır.

İşlem Tutarı

İlgili işlemin tutar bilgisidir.

İşlem IBAN

İlgili işlemin karşı carisinin IBAN bilgisidir.

Bu verinin dolu olup olmaması bankaya ve işlemin türüne bağlıdır.

Bazı bankalar güvenlik amaçlı olarak bu veriyi vermiyor olabilir.

Referans

İlgili işlemin karşı carisinin TKCN/VKN bilgisidir.

Bazı bankalar güvenlik amaçlı olarak bu veriyi vermiyor olabilir.

Bazı bankalar bu bilgiyi paylaşıyor olmasına rağmen bazı işlemler için veremeyebilir.

Örneğin Garanti Bankası başka bir bankadan gelen ödemeyi IBAN olarak bilebilse de hesabın kime ait olduğunu, dolayısıyla TCKN/VKN bilgisini bilemeyebilir.

Açıklama

İlgili işlem için bankadan paylaşılan açıklama bilgisidir.

Yaratma Tarihi

İlgili işlemin Hazine Sihirbazı’na yazılma (işlenme) tarihi ve saati bilgisidir.

Bu alanda yer alan bilgi ilgili işlemin saat kaçta bankaya entegre olunarak alındığını vermektedir. Kullanıcı bu veriden yola çıkarak ilgili işlemin yaklaşık olarak saat kaçta gerçekleştiğini tahmin edebilir.