Bu bölüm, sadece müşteri senet alımları ve bunların tahsilatı için farklı cari kodlar kullanan firmalar için düzenlenmiştir. Normalde satıcılara cirolanan senetlerin tahsilatı ile ilgili herhangi bir işlem yapılmamaktadır.
Farklı cari kullanımında, müşteri senetlerinin tahsil edilene kadar, riskte olduğu düşünülmekte ve alınan senetlerin fatura cari hesabına aktarılarak bakiyenin kapanması istenmemektedir. Bu nedenle, senetler müşteriden alındığında, başka bir cari hesap kodu kullanılmaktadır. Senetler tahsil edildiğinde de, senedi alırken kullanılan cari hesaba borç, verilen alacak cari hesap koduna (fatura cari hesabı) alacak kaydedilmektedir. İki cari kullanımında, alınan senetler bankalara verilmiş ise bankalardan gelen dekontlar kullanılarak, senet tahsil dekontu veya toplu senet tahsil dekontları kullanılarak bu işlemler yapılabilmektedir. Fakat satıcılara cirolanmış senetlerde herhangi bir tahsil dekontu dönmediği için bu işlem yapılamamakta idi. Yeni eklenen bu adım ile vade tarihi geçmiş ciro senetlerinin bu bölüm kullanılarak fatura cari hesabına aktarılabilmesi sağlanmış olmaktadır.
| Toplu Ciro Senetleri Ödeme Dekontu Ekranı | |
|---|---|
Seri Kodu | Daha önce seri kodu tanımlama bölümünden tanımlanmış, bu dekont kaydı için kullanılacak olan seri kodudur. Bu saha boş geçilemez. |
Fiş No | Yapılan kayda ait varsa fiş numarasının girileceği sahadır. |
İşlem Tarihi | Yapılan kayıt için baz alınacak tarihin girileceği sahadır. Bu tarih hem cari hem de entegrasyon kayıtlarında kullanılacaktır. |
Döviz Tipi/ Döviz Kuru | Tahsil edilmek istenen senetler için sorgulanan döviz tipidir. Herhangi bir döviz tipi girilir ise, tahsil edilecek senetlerdeki döviz tipinin girilen döviz tipi ile eşit olması koşulu aranacaktır. Döviz tipi girildiğinde, döviz kuru var ise otomatik olarak getirilecek, değiştirilebilecektir. Girilen kur, dövizli senetler için kur farkı hesaplanmasında kullanılacaktır. |
Plasiyer Kodu, Referans Kodu, Cari Rapor Kodu | Bu sahaların kullanımları ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Dekont/Senet Tahsil Dekontları/Senet Tahsil Dekontu |
Alacak Cari Kodu | Tahsilatı yapılan senetler için alacak cari kodunun girileceği sahadır. Boş geçilemez. Bu dekont adımında, birden fazla cari hesaptan alınan senetler için tahsilat yapılabilmektedir. Bu nedenle bu sahada cari kod maskesi desteklenmektedir. Maskenin düzgün kullanılabilmesi için açılan cari kodların, belli bir standartta olması gereklidir. Örneğin; A0001, A0002, A0003 şeklindeki kodlar fatura cari hesapları için A00012, A00022, A00032 şeklindeki kodlar senet takip cari hesapları için açılmış olsun. Bu durumda her üç cari içinde aynı anda doğru hesaplar çalıştırılarak tahsilat işlemi yapılabilmesi için Alacak Cari Kodu sahasına ?????2 girilmelidir. Böylece soru işareti (?) girilen sahalara, senetlerdeki veren kodlar atılacak, kodun sonuna 2 eklenecektir. Senedin tahsilatı sırasında, borçlu cari kodu sahasına otomatik olarak senet alındığında kaydedilen cari kod gelmektedir. Yapılması gereken, bu senet tahsilatının hangi cari koda alacak hareketi olarak geçirilmesi isteniyorsa, ilgili cari kodun alacaklı cari kodu sahasına girilmesi olacaktır. Böylece dekont işleminin tamamlanması ile borçlu hesap olarak veren koduna borç hareketi kaydedilerek, senedin alımında kaydedilen alacak hareketi kapatılmış, alacaklı cari kodu sahasına girilen koda alacak hareketi kaydedilerek senedin asıl cari harekete yansıtılması sağlanmış olacaktır. |
Açıklama | Bu sahaya program tarafından başında ? (soru işareti) bulunan bir açıklama atılacaktır. Eğer herhangi bir değişiklik yapılmaz ise tahsil edilen senet numaraları açıklama sahasının başına eklenerek, cari ve entegrasyon kayıtlarına atılacaktır. |
Tamam | Girilen koşullara uygun senetlerin grid ekranında listelenmesi için kullanılan butondu. |
Kayıtları Yap | Listelenen senetlerden tahsil edilecek olanlar fare ile üzerinde çift tıklandıktan sonra bu butona basılmalıdır. Böylece işlem sonucunda oluşacak olan kayıtlar ilgili modüllere aktarılacaktır. |