Borç takip raporu; cari hesaplara ait borçların ve ödemelerin toplu olarak alındığı, ortalama ödeme ve gecikme sürelerinin ve güncel vade farkının izlendiği rapordur. Borç takip raporu ödeme/tahsilat sistemine dayalı olarak çalışır. Kartlar ve işlemlerde ödeme plan kodu verilerek ödeme ve tahsilatların bu plana uygun olarak yapılması sağlanır. İşlemlerde geçerli olacak valör ve vade farkı faiz oranı da yine bu ödeme planında verilmektedir.
Raporun Güncelleştirme filtresinin değeri Borç Kapama ve Vadesi Geçmiş Borçları Referans Tarihinde Kapanmış Varsay filtresinin değeri Evet olduğunda; kapatılmamış hareketlerin Referans Tarihinde kapatılmış olduğu varsayılarak vade farkı hesaplaması yapılır.
Borç takip raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Para Birimi | Döviz Türleri |
Alt Hesapların Hareketleri | Listelensin / Listelenmesin |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda / Kullanım Dışı |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 2 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 3 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 4 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 5 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Kayıt Türü | Tedarikçi / Müşteri / Müşteri+Tedarikçi |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Rapor Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Eşleştirme Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Borç Kapama | İşlem Yapılmayacak / Kapanmamışlar Kapatılacak / Tümü Kapatılacak |
Güncelleştirme | Güncel / Borç Kapatma |
Opsiyon Tarihi Dikkate Alınsın | Evet / Hayır |
Vade Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Vade Tarihi Opsiyonel | Başlangıç / Bitiş |
Cari Hesap Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
Çek Senet Bordrosu Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
Banka Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
Kasa Hareketi Özel Kodu | Grup / Aralık |
Satınalma Faturası Özel Kodu | Grup / Aralık |
Satış Faturası Özel Kodu | Grup / Aralık |
Organizasyonel Birim | Grup / Aralık |
Satır İlgili Organizasyonel Birim | Grup / Aralık |
Bölüm | Grup / Aralık |
Geç Ödeme Faiz Oranı | Grup / Aralık |
Erken Ödeme Faiz Oranı | Grup / Aralık |
İşlem Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Satış Elemanı Kodu | Grup / Aralık |
Satış Elemanı Açıklaması | Grup / Aralık |
Referans Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Vadesi Geçmiş Borçları Referans Tarihinde Kapanmış Varsay | Evet / Hayır |
| Cari Hesaba Bağlı Adat Faiz Tablosu Kullanılsın | Evet / Hayır |