0.22 - Ağustos 2022

HTML arayüzde F9 ile açılan menüde gösterilecek seçenekler için düzenleme yapılmıştır. Tüm seçenekler kapalı olarak gelmektedir, menüye eklenen ok simgesi tıklandığında tüm seçeneklerin görüntülenmesi sağlanacaktır.

HTML arayüz de "Birim Fiyat" alanında "Alt+C" kısayolu ile işlem ekranının açılması sağlanmıştır.

"Borç Vade Dağılım Raporu"na "Bakiye" kolonundan sonra "Borç Tutarı, Alacak Tutarı, Borç Vade Gün Sayısı, Alacak Vade Gün Sayısı, Borç Bakiye Ortalama Vadesi ve Alacak Bakiye Ortalama Vadesi"  kolonları eklenmiştir. Raporda verilen referans tarihine göre bu kolonlar üzerinden hareketlerin ortalama vade bilgisine ulaşılabilecektir.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Finans Yönetimi/Parametreler/Diğer" başlığı altına "Cari Hesap Bakiye Gösterimi: Tüm Org Birimler/Yetkili Org Birimler" seçeneği eklenmiştir. Parametrenin değerine göre "Finans Yönetimi/Tanımlar/Cari Hesaplar" browserında "Bakiye" kolonunda gösterilecek tutar belirlenecektir. Parametre değeri "Yetkili Org Birimler" seçildiğinde mevcut yapıda olduğu hali ile kullanıcı sadece yetkili olduğu org birimlere ait işlemlerin bakiyesini görebilecektir. "Tüm Org Birimler" seçimi yapıldığında kurumdaki tüm org birimlere ait işlemlerin bakiyesi gösterilecektir.

"Cari Hesap" ve "Banka Hesabı" kartlarına "Kur türü" alanı eklenmiştir. Cari hesap ve banka işlemlerinde kur bilgisinin, kur türü alanında yapılan seçime göre yansıması sağlanmıştır.

"Satınalma Yönetimi/Hareketler/Satınalma Talebi" menüsünden oluşturulan taleplerin "Bağlı Kayıtlar" seçeneklerine "Muayene Kabul Komisyon Üyeleri" eklenmiştir. Satınalma talebi, satınalma dosyası ile karşılandığında "Muayene Kabul Komisyon Üyeleri" satınalma dosyasına da aktarılacak ve dosyanın "Bağlı Kayıtlar" seçeneklerinden de erişilebilecektir. 

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satınalma Yönetimi/Öndeğerler/Fatura" başlığı altına "Elektronik Belge: Evet/Hayır" seçeneği eklenmiştir. Gelen türündeki faturalarda "Elektronik Belge" alanının öndeğer olarak belirlenebilmesi sağlanmıştır.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Genel Muhasebe/e-Defter" parametrelerine "e-Defter döneminde muhasebe fişi olmayan malzeme fişleri değiştirilebilsin" seçeneği eklenmiştir. Parametre değeri "Evet" seçildiğinde, e-Defter dönemi içerisinde bulunan, muhasebe fiş türü olmayan malzeme fişlerinde "değiştir, ekle, sil, durum değiştir" işlemleri yapılabilecektir.

"Cari Hesaplar" browserının filtre seçeneklerine eklenen "Açık Teminat Bakiyesi Hesaplansın" değerine bağlı olarak tahsilatı yapılmayan teminat bakiyelerinin "Cari Hesaplar" browserına eklenen "Açık Teminat Tutarı" kolonunda gösterimi sağlanmıştır. Yine kolonlara eklenen "Toplam Bakiye" alanı üzerinden cari hesabın teminatlar dahil durumu takip edilebilecektir.

Filtre seçeneklerine eklenen "Hesaplanacak Açık Teminatlar" üzerinden ise tahsilatı yapılmayan teminat tutarları hesaplamasında teminat türü bazında filtreleme yapılabilecektir.

Cari hesap kartında yapılan "Semt" seçimine bağlı olarak "Posta Kodu" değerinin otomatik gelmesi sağlanmıştır.

"Cari Hesap Ekstresi" raporu filtrelerine eklenen "Tahsil Edilmemiş Teminatlar Listelensin" seçeneğine bağlı olarak raporda carinin teminat bilgilerinin de yer alması sağlanmıştır.

"Finans Yönetimi/Tanımlar/İşletme Kredisi/Kredi Hesap Türü: Rotatif" seçildiğinde aktif olan "Rotatif kredi faizi hesaplamasına ödeme tarihi dahil edilsin" alanı eklenmiştir. Bu alan üzerinden kredinin son gününün faiz hesaplamasına dahil edilip edilmeyeceği belirlenebilecektir.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satış Yönetimi" parametrelerine eklenen "Ek vergi tutarının KDV'si ayrı hesaplansın" seçeneği üzerinden ek vergi KDV'sinin ayrı satırda muhasebeleşmesi parametreye bağlı olarak yönetilecektir. 

Parametre değeri "Evet" seçildiğinde satış faturasının muhasebe fişinde, ek vergi tutarının KDV'sinin ayrı satırda "Genel Muhasebe/Tanımlar/Muhasebe Bağlantı Kodları/KDV/Ek Vergi Satış KDV" hesap bağlantısındaki tanıma göre muhasebeleştiği görülecektir.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Finans Yönetimi/Öndeğerler/Çek Senet İşlemleri"  başlığı altına "Senet girişlerinde kısmi tahsil edilecek alanı seçili gelsin" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek üzerinden müşteri senedi türündeki kayıtlarda yer alan "Kısmi Tahsil Edilecek" alanının öndeğeri belirlenebilecektir.

"Kaynak Belge Detayı" bilgileri eksik olan muhasebe fişi kaydedilirken alınan "Kaynak Belge Detayı girilmelidir" uyarısı ardından fişe ait kaynak belge detayı girişi ekranı açılacaktır. Böylelikle kullanıcının fişe geri dönüp ilgili ekranı açmasına gerek olmayacaktır.

Faturada yer alan "Tevkifatlar Dağıtılacak" alanının öndeğeri organizasyonel birim bazında belirlenebilecektir. Fatura açıldığında, kullanıcı öndeğerindeki organizasyonel birim için belirlenen "Tevkifatlar Dağıtılacak" öndeğeri faturaya yansıyacaktır.

"Kısmi Tahsil Edilecek" olarak işaretlenmiş müşteri senedinin tahsilatları sonucunda bakiyesi sıfırlandığında "İşlem Bordroları-Müşteri Senedi/Müşteriye İade" işleminde senedin seçilebilmesi sağlanmıştır. Böylelikle tahsilatı tamamlanan senet iade edilerek kapatılabilecektir.

"Genel Muhasebe/Tanımlar/Muhasebe Bağlantı Kodları/KDV" başlığı altına eklenen "Tevkifat İade" ve "Ödeme Tevkifat İade" türleri üzerinden fatura iadelerinde tevkifatlı satırların KDV tutarlarının hangi hesaplarda muhasebeleşeceğinin bağlantısı tanımlanabilecektir.

"Satınalma/Satış Siparişi" satırlarına "Orjinal Birim Fiyat, Orjinal Miktar ve Orjinal Temin/Teslim Tarihi" alanları eklenmiştir. "Birim fiyat, miktar, teslim/temin tarihi" alanlarında değişiklik yapılsa bile bu alanlar üzerinden ilk girilen değerlerin takibi yapılabilecektir.

Ödeme tahsilat planına eklenen "Ayın son günü" seçeneği üzerinden vade tarihinin hesaplanan tarihin ilgili ayındaki son günü olarak belirlenmesi sağlanmıştır. Ayın son günü tatil gününe denk geliyor ise "Vade Tarihi" sonraki tatil olmayan ilk güne ertelenecektir. 

"Cari Hesap İşyeri Dağılımı" raporu filtrelerine "Bakiye vermeyen cariler" seçeneği eklenmiştir. Filtre değeri "Listelenmesin" seçildiğinde, rapordaki "Toplam" satırında bakiyesi 0 olan cari hesapların raporda yer almaması sağlanmıştır.

"BA ve BS Listesi" rapor değişkenlerine "Tevkifatlı Toplam Tutar" değeri eklenmiştir. Bu değişken rapor tasarıma eklenerek tevkifatlı toplam takibi yapılabilecektir.

Varlık kartı üzerinden oluşturulan transfer fişine ait muhasebe fişinin açıklamasında ve satır açıklamasında "Varlık Kodu, Varlık Açıklaması" bilgilerinin gösterilmesi sağlanmıştır.

"Malzeme Hareketleri" ekranına "Birim Fiyat(Net)" kolonu eklenmiştir. Bu alan üzerinden indirim, masraf, promosyon, fiyat farkı dahil net birim fiyat takip edilebilecektir.

Malzeme kartında yer alan "Üretici Kodu" bilgisi sipariş, irsaliye, fatura ve malzeme fişlerinin satırına eklenmiştir. 

"Müşteri Çeki" ve "Müşteri Senedi" türündeki kartlara "Kefil, Kefil 2" alanları eklenmiştir. Kefil olan kişiler bu alanlarda belirtilebilecektir.

"Mali Dönemi Kapat" işlemi öndeğer seçeneklerine "Kapanış Fişi Açıklaması" ve "Açılış Fişi Açıklaması" alanları eklenmiştir. Bu alanlara girilen bilgiler işlem sonucunda oluşacak kapanış ve açılış fişlerine yansıyacaktır.

"Öndeğer ve Parametreler/Genel Muhasebe/Parametreler/Fiş Kaydetme Kontrolleri" başlığı altında yer alan "Fişlerde Hareket Sıralaması" parametresi için "Tutar+Hesap'a Göre" seçeneği eklenmiştir. Bu sayede muhasebe fiş satırları "Tutar" bilgisine göre sıralanacak olup aynı tutarda bulunan satırlar da kendi içinde muhasebe hesap koduna göre artan sırada listelenecektir.

"Malzeme Yönetimi/Tanımlar/Birim Setleri" üzerinden erişilen "Birim Evrensel Kodları" sayfasında listelenecek kayıt sayısının belirlenebilmesi sağlanmıştır.

Kasa ekstresi raporuna "Ödemeler, Tahsilatlar" kolonlarından sonra kasanın devreden yekününü gösteren "Bakiye" kolonu eklenmiştir.

"e-Fatura/e-Arşiv Yazdır" seçimlerinde, yazdırma işleminden önce açılan PDF kaydet adımı kaldırılarak işlemin yazıcı seçimi ekranıyla başlatılması sağlanmıştır.

"Malzeme Yönetimi/Parametreler/Muhasebe Fişlerine Gelecek Satır Açıklamaları-Malzeme Fişleri/5.ci Sıra" filtresine "İşlem tarihi" seçeneği eklenmiştir.

Parametre değeri "İşlem tarihi" seçildiğinde malzeme fişine ait muhasebe fişinin açıklama alanında 5. sırada işlem tarihi bilgisi yer alacaktır.

Muhasebe fişlerinin "Gönder/Toplu Gönder" işlemleri üzerinden açılan filtre ekranına "Aynı Hesap Kodları Birleştirilsin: Evet/Hayır" seçeneği eklenmiştir.

"Evet" seçimi ile döküm alındığında aynı koda sahip hesaplar birleştirilerek gösterilecektir. Aynı hesap koduna sahip "Borç" ve "Alacak" tutarlı muhasebe fiş satırı var ise "Alacak" ve "Borç" bakiyesi için iki satırlı gösterim yapılacaktır. "Hayır" seçildiğinde mevcut çalışma şeklinde olduğu gibi muhasebe fişlerine ait tüm satırlar tek tek listelenmektedir.

Muhasebe fişlerinde girilen hizmet satırlarının bütçeye yansıması sağlanmıştır. Bunun yanı sıra bütçe hesaplama ve kontrol kriterlerinde "Muhasebe" işlem türü için "Hizmet" bazında filtreleme yapılabilecektir. Böylelikle muhasebe fişlerinde girilen hizmet bilgileri bazında bütçe gerçekleşmeleri takip edilebilecektir. 

"Satınalma Yönetimi" ve "Satış Yönetimi" modüllerinde bulunan "Sipariş, İrsaliye ve Fatura" browserlarında "Veri Aktarımı/İçeri Aktarım" seçeneği aktarım türünün "Excel" olarak seçilerek .xls formatında şablon dosyası oluşturulabilmesi ve şablon içeriği doldurularak "sipariş, irsaliye ve fatura" kayıtlarının içeri aktarılabilmesi sağlanmıştır.

22.04.2022 tarihli duyuruya istinaden Kurumlar Geçici Beyannamesi üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak versiyonu güncellenmiştir.

01.06.2022 tarihli duyuruya istinaden KDV1 Beyannamesi üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak versiyonu güncellenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığının 15.06.2022 tarihinde güncellemiş olduğu kılavuza göre "Tam İstisna" türüne ait muafiyet kodları listesine 339 ve 340 kodlu kayıtlar eklenmiştir. 

01.06.2022 tarihli duyuruya istinaden KDV2 Beyannamesi üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak versiyonu güncellenmiştir.

01.06.2022 tarihli duyuruya istinaden KDV095 Beyannamesi üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak versiyonu güncellenmiştir.