Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Cari" menüsünün altında yer alır. Gelecek dönemlerde gerçekleşecek ödeme ve tahsilat bilgilerine göre nakit durumunun görsel olarak izlenmesini sağlayan rapordur.
Nakit Akış Raporu ekranı; Parametreler ve Tahmini Gelir/Gider Girişi sekmesinden oluşur.
Parametreler
| Nakit Akış Raporu Ekranı | |
|---|---|
| Rapor No | Oluşturulacak nakit akış raporları taslak olarak 15 haneli bir rapor numarası ile saklanır. Bu alanın çıkışında otomatik olarak, seri bazında sıradaki rapor numarasının getirilir. Örneğin; Bu alanda A yazılıp klavyede yer alan <tab> tuşu ile ilerlendiğinde, A serisinden sıradaki rapor numarası getirilir. Daha önceden kaydedilmiş bir rapor numarası girilirse, ilgili rapora ait veriler ekrana getirilir. Rapor No rehberinde sırasıyla aşağıdaki alanlar gösterilir: Rapor No, Açıklama, Başlangıç Tarihi, Dönem Uzunluğu, Dönem Tipi. |
| Başlangıç Tarihi | Raporun başlangıç tarihinin girildiği alandır. Varsayılan değer olarak "Günün Tarihi" otomatik gelir. |
| Açıklama | Nakit akış raporu için kullanıcının, kendisine özel bir açıklama bilgisi gireceği alandır. |
| Dönem Uzunluğu | Çalıştırılacak raporun başlangıç tarihinden itibaren ileriye dönük kaç dönemlik veriyi dikkate alacağı bilgisi girilir. Alanın yanındaki "Gün, Hafta ,Ay" şeklinde seçilen dönem tipine göre otomatik olarak değiştirilir. Sıfırdan büyük bir değer girilmesi zorunludur. Varsayılan değer olarak "12" rakamı otomatik gelir. |
| Dönem Tipi | Nakit akış raporunun çalıştırılacağı ve gösterimin yapılacağı dönem tipinin seçildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile; Gün, Hafta ve Ay seçenekleri arasından seçim yapılır. Varsayılan değer olarak Ay seçeneği otomatik olarak gelir. |
| Döviz Çevrim Tipi | Dövizli belgelerin veya gelir/gider kalemlerinin döviz çevriminin hangi kur ile yapılacağı bu alandaki parametreye göre belirlenir. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile; Belge Tarihi ve Günün Tarihi seçenekleri arasından seçim yapılır. Varsayılan değer olarak "Belge Tarihi" otomatik gelir. |
| Rapora Dahil Edilecek Gelir/Gider Tipleri | Rapora dahil edilecek kayıt tipleri için bu bölümde çoklu seçim şeklinde kısıt verilebilir. Bu bölümde yer alacak kayıt tipleri aşağıdaki gibidir: Varsayılan değer olarak "Tüm Tipler" otomatik seçili gelir.
|
| Şubeler Dahil Edilsin | Bu seçeneğinin aktif hale gelmesi için merkez şube veya holding üzerinden işlem yapılması gerekir. Rapora şubelerin de dahil edilmesi için kullanılır. |
| Raporu Görüntüle | Butonun aktif hale gelmesi için önceden kaydedilmiş ve çalıştırılmış bir raporun seçilmesi gerekir. Butona tıklandığında otomatik olarak "Rapor Sonuçları" sekmesine ilerlenir ve daha önceden çalıştırılmış rapora ait sonuçlar görüntülenir. Bu aşamada tekrar rapor çalıştırılmaz. |
| İleri | Tahmini gelir/gider girişlerinin yapılacağı "Tahmini Gelir/Gider Girişi" sekmesine ilerlenmesi için kullanılan butondur. |
Tahmini Gelir/Gider Girişi
| Nakit Akış Raporu Ekranı | |
|---|---|
| Kayıt Tipi | Cari Borç, Cari Alacak, Tahmini Gelir, Tahmini Gider seçeneklerinden birinin kayıt tipi olarak seçildiği alandır. Varsayılan değer olarak "Cari Borç" otomatik gelir. Cari bazında tahmini değerler girmek için "Cari Borç" veya "Cari Alacak" seçenekleri seçilir. Bu durumda alanın sağ tarafındaki alan "Cari Kodu" olarak değişir ve ve cari rehberi aktif hale gelir. "Tahmini Gelir" veya "Tahmini Gider" tiplerinden biri seçilirse, alanın sağ tarafındaki alan "Gelir Tipi" veya "Gider Tipi" olarak değişir. Bu tipleri kullanıcı kendine özel olarak "Cari → Kayıt → Nakit Akış Gelir-Gider Tipleri" ekranından tanımlayabilir ve bu bölümden tahmini giriş yapabilir. |
| Gün/Yıl | Tahmini değerin gün ve yıl bilgisinin girildiği alandır. |
| Tutar | Tahmini tutarın girildiği alandır. |
| Aktif | Herhangi bir anda daha önceden girilmiş bir tahmin kaydını pasif hale getirmek ve rapora dahil etmemek için "Aktif" seçeneğindeki işaret kaldırılabilir. |
| Rapor Çalıştır | Nakit Akış Raporu'nun çalıştırılması için kullanılan butondur. Eğer daha önceden kaydedilmiş bir rapor varsa, bu rapora ait sonuçlar silinir ve güncel parametreler ile tekrar rapor sonuçları kaydedilir. Rapor sonuçlarına ait görsel gösterim "Rapor Sonuçları" sekmesinden izlenir.
Ekranın üst bölümünde seçilen dönem tipine göre sütun grafik şeklinde Toplam Tahsilat ve Toplam Ödeme bilgileri gösterilir. Çizgi grafiği ile de, ilgili dönemin sonundaki "Nakit Bakiyesi" gösterilir. Sütun grafiklerden herhangi birine tıklandığında, ilgili dönem için bir alt seviyedeki dönem tipine göre rapor güncellenerek ekrandaki değerler seçilen döneme uygun olacak şekilde güncellenir. Örneğin; Ocak'21 sütununa tıklandığında, Ocak ayındaki haftalar için 4 haftalık bir rapor görünümü çizilir ve ekrandaki diğer değerler de gösterilen dönem aralığına göre güncellenir. Herhangi bir haftaya tıklandığında ise, benzer şekilde ilgili hafta için günlük görünüm detayına geçilir. Ekranın sağ üst bölümündeki "Görünüm Seçeneği" simgesine tıklandığında, tekrar "Aylık" veya "Haftalık" şeklinde eski görünümlere geçilir. Sütun grafik üzerine gelindiğinde, ilgili dönemdeki Dönem Başı Nakit, Gelir, Gider ve Dönem Sonu Bakiye bilgileri gösterilir. Ekranın sol üst bölümünde raporlanan aralık için toplam bilgileri özet şeklinde gösterilir:
Örneğin; Yukarıdaki rapor aylık olarak alınmış ve başlangıç dönemi Ocak'21 olarak görünüyor. Dönem Başı Nakit bilgisi de Ocak'21 için kasadaki güncel nakit bilgisidir. Diğer dönemler için, yürüyen bakiyeli olarak hesaplanır. Örneğin; Şubat'21 sütunu üzerine tıklandığında Şubat ayındaki haftalar için grafik çizilir. Bu noktada "Dönem Başı Nakit" olarak Şubat ayının ilk haftasındaki dönem başı nakit bilgisinin gösterilmesi gerekir. Kasadaki Güncel Nakit bilgisinin gösterilmemesi gerekir.
Ekranın alt bölümünde raporlanan dönemlere ait tutar bilgileri tip bazında "Gelirler" ve "Giderler" başlığı altında tabular format ile gösterilecektir. Her dönem için üst bölümde gösterilen toplam gelir ve gider tutarları bu bölümde detaylı olarak kırılımlı şekilde gösterilecektir. Burdaki hücrelerde link desteği bulunmalıdır, linklere tıklandığında ilgili belge tipi ve dönem için tutarı meydana getiren belge detayları bir popup ekran ile gösterilmelidir. Örneğin "Satıcı Alacak" ifadesine tıklandığında bütün dönemler için satıcı alacak tutarını oluşturan detaylar listelenmelidir, ya da "Satıcı Alacak" satırındaki Şubat kolonuna yer alan rakama tıklandığında, Şubat ayı için satıcı alacak tutarını meydana getiren detaylar raporlanmalıdır. |
