Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Cari" menüsünün altında yer alır. Alınan teminat mektuplarının ve komisyon tutarlarının listelenmesini sağlayan rapordur. Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Ön Sorgulama
| Alınan Teminat Mektupları Raporu Ekranı | |
|---|---|
| Cari Kodu Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
| Tip | Alınan teminat mektupları dökümü için tip kısıtının verildiği alandır. Hepsi, Alıcı, Satıcı, Kefil, Toptancı, Müstahsil ve Diğer olmak üzere yedi tip seçenek bulunur. |
| Grup Kodu | Alınan teminat mektupları dökümü için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| Kod-1/2/3/4/5 | Alınan teminat mektupları dökümü için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| İl | Alınan teminat mektupları dökümü için il kısıtının verildiği alandır. |
| İlçe | Alınan teminat mektupları dökümü için ilçe kısıtının verildiği alandır. |
| Alınan teminat mektupları dökümü için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Alınan teminat mektupları dökümü için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki alınan teminat mektupları dökümü işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Alınan teminat mektupları dökümü hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Alınan teminat mektupları dökümü için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar
| Alınan Teminat Mektupları Raporu Ekranı | |
|---|---|
Tarih Aralığı | Girilen tarih aralığındaki alınan teminat mektupları kayıtlarının raporda listelenmesini sağlayan alandır. |
Vade Aralığı | Girilen vade tarihi aralığındaki alınan teminat mektupları kayıtlarının raporda listelenmesini sağlayan alandır. |
Durum | Teminat mektuplarının türünün belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, Açık, Kapalı, İade, Tahsil veya Hepsi seçenekleri arasından tercih yapılır. |
Komisyon Tutarı Dökülsün | Komisyon tutarlarının hesaplanarak raporlanmasını sağlayan seçenektir. Komisyon tutarı [(Gün (komisyon tarih aralığı farkı) X Teminat tutarı X Komisyon oranı) / (Yıl günü X 100)] formülü ile hesaplanır. Hesaplanan tutar komisyon ödeme oranı ile oranlanır. TL olarak alınan teminat mektupları için hesaplama TL tutarı üzerinden, döviz alınan teminat mektupları için hesaplama döviz tutarı üzerinden yapılır. |
Komisyon Tarih Aralığı | Hangi tarih aralığı için komisyon hesaplatılacak ise ilgili tarih aralığının girildiği alandır. Teminat mektupları kaydedilirken girilen komisyon oranı ve komisyon ödeme oranı dikkate alınarak, verilen komisyon tarih aralığı için komisyon tutarı hesaplanır. |
Yıl Günü | Komisyon tutarı hesaplanırken bir yılın kaç gün üzerinden değerlendirilmesi gerektiği bu alan üzerinden belirlenir. Otomatik olarak "360" sayısı getirilir ve istendiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Rapor, Cari Kodu, Kayıt No, Tarih, Bankası, Vade Tarihi, Seri No, Teminat Mektubu No, Teminat Tipi, Durum, Tutar, Komisyon Tutarı, Döviz Tipi, Döviz Tutarı ve Döviz Komisyon Tutarı başlıkları altında listelenir. Genel → Rapor → Raporlar → Cari Raporlar → “Alınan Teminat Mektupları Listesi” bölümünden kullanıcı tanımlı raporlar hazırlanabilir. |
| Teminat Tipi | Raporda listelenmesi istenen teminat mektuplarının tipinin belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile tipler arasından seçim yapılır. |
| Bankası | Alınan teminat mektubunda girilen bankaya göre kısıt verilen alandır. Rapor, Cari Kodu, Kayıt No, Tarih, Bankası, Vade Tarihi, Seri No, Teminat Mektubu No, Teminat Tipi, Durum, Tutar, Komisyon Tutarı, Döviz Tipi, Döviz Tutarı ve Döviz Komisyon Tutarı başlıkları altında listelenir. Genel → Rapor → Raporlar → Cari Raporlar → “Alınan Teminat Mektupları Listesi” bölümünden kullanıcı tanımlı raporlar hazırlanabilir. |