Cari hesapların belirli tarihler arasındaki borç ve alacak toplamlarının listelendiği rapordur. Tarih filtre satırında başlangıç ve bitiş tarihi verilerek, bu tarihler arasındaki toplamlar listelenir. Borç/alacak toplamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Sıralama | Koda Göre / Unvana Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda / Kullanım Dışı |
Cari Hesap Kart Türü | Tedarikçi / Müşteri / Müşteri+Tedarikçi / Birlik |
Cari Hesap Özel Kodu 1-5 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Muhasebe Kodu | Grup / Aralık |
Hareket Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Hareket Belge Numarası | Grup / Aralık |
Cari Hesap Hareket Özel Kodu | Grup / Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Bölüm Kodu | Grup / Aralık |
Sözleşme No | Grup / Aralık |
Organizasyonel Birim Kodu | Grup / Aralık |
Sipariş Türü | Satış Siparişi/ Satınalma Siparişi |
Fatura Türü | Satınalma Faturası / Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası / Müstahsil Makbuzu |
Cari Hesap Fiş Türü | Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük-Mahsup / Kur Farkı/ Kredi Kartı/Kredi Kartı İade/Kurum Kredi Kartı/ Kurum Kredi Kartı İade |
Çek/Senet / Bordro Türü | Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba) |
Banka Fiş Türü | Tahsilat / Ödeme |
Kasa Fiş Türü | Cari Hesap Tahsilat / Cari Hesap Ödeme |
Muhasebe Fiş Türü | Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük-Mahsup / Kur Farkı / Enflasyon Muhasebesi / Kapanış |
Teminat Fiş Türü | Cari Hesaptan Giriş |
Bakiye Vermeyenler | Listelensin / Listelenmesin |
Bakiye Borç | Değer Girişi |
Bakiye Alacak | Değer Girişi |
İşlem Para Birimi Türü | Para Birimleri |
Fiş Durumu | Onaysız / Onaylı / Muhasebe Onaylı / İptal Edilmiş |