Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Masraf faturalarının kayıtları, hesaplar arası virman işlemleri veya ithalat/ihracat işlemleri ile ilgili mal bedel ve masraflarının kaydedildiği bölümdür. Bir veya birden fazla cari, muhasebe, banka ve stok hesaplarını ilgilendiren tutar transferlerinde kullanılır. Ön muhasebenin mahsup fişine benzer. Sınırsız kayıt girilebilir. Dekont Saha-1 ve Dekont Saha-2 olmak üzere iki sekmeden oluşur.
Dekont Saha-1
| Genel Dekont Kaydı Ekranı | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seri Kodu | Girilen dekontun seri numarasının kaydedildiği alandır. Dekont modülünden yapılan kayıtları birbirinden ayırmayı sağlar. Rehber butonu Örneğin; Çek tahsilatları için CT, senet tahsilatları için ST, banka masrafları için BK gibi farklı seriler girilebilir. Seri numaralarının daha önce Dekont → İşlemler → "Seri Kodu Tanımlama" bölümünden kaydedilmesi gerekir. İthalat ve İhracat işlemleri ile ilgili dekont kayıtlarında IT ve IH serisinin kullanımı zorunludur. | ||||||||||||||||
Dekont No | Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi için 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu | ||||||||||||||||
İşlem Tarihi | Dekont kaydının girildiği tarihtir. | ||||||||||||||||
Fiş No | Kaydı yapılan dekont için fiş numarası girilen alandır. Bu alana girilen numara, ilgili modüllerdeki "Fiş No" alanına otomatik olarak aktarılır. | ||||||||||||||||
Hesap Kodu | Muhasebe Hesap Kodu, Cari Kodu, Stok Kodu ya da Banka Hesap Kodunun girildiği alandır. Rehber butonu Banka Hesap Kodlarının rehberde yer alması istendiğinde; Banka → Kayıt → Banka Genel Parametreleri → "Banka Entegre" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.
| ||||||||||||||||
| Açıklama | İlgili modüle kaydedilmesi istenen dekont açıklama bilgisinin girildiği alandır. | ||||||||||||||||
| Kayıt Sayısı | Satırda girilecek olan tutarın Referans/Proje bazında dağılımını sağlayan alandır. Kayıt sayısı standart şekilde "1" olarak ekrana gelir. Girilecek olan tutarın farklı bir projeye veya masraf merkezine dağıtılması durumunda, tutarın kaça bölüneceği ile ilgili rakam girilir. Aşağıda yer alan örnekte girilecek olan tutar 2 farklı projeye ve masraf merkezine bölünmüştür.
| ||||||||||||||||
Değişsin | Bu alanda ön değer olarak "Döviz tutarı" seçeneği otomatik şekilde ekrana gelir. Bu şekilde ilerlenirse, klasik döviz uygulaması yapılır. Yani, girilen kur ve döviz tutarına göre TL tutar hesaplanır. "Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. Kur" seçeneği seçildiğinde, döviz tutarı sabit kalır ve girilen TL tutara göre kur hesaplanır. "Tutar" seçeneği seçildiğinde ise; kur sabit tutulup, girilen TL tutara göre döviz tutarı hesaplanır. | ||||||||||||||||
Döviz/Türk Lirası | Döviz bilgisi girilerek oluşturulacak kayıtlar için "Döviz", Türk Lirası girilerek oluşturulacak kayıtlar için "TL" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Döviz seçeneği ile girilen kayıtlarda döviz sorgulama ekranı görüntülenir. Sorgulanan döviz kuru bilgisi ile "Tutar" alanına girilecek "Döviz Tutarı" çarpılarak TL değerine çevrilir. Hesaplanan değer "Tutar" alanına aktarılır. Bu uygulama, "Değişsin" alanında yapılan seçime göre farklılık gösterir. Döviz tutarı, "Cari Hareket Kayıtları" bölümüne (Döviz uygulaması olan firmalar için) aktarılır. | ||||||||||||||||
Döviz Tutarı | Kur bilgisi girildikten sonra ilgili hareketin döviz tutarının girildiği alandır. | ||||||||||||||||
Tutar | Girilen dekont kaydına ait tutar bilgisinin girildiği alandır. "Döviz Tipi" seçilerek girilen kayıtlarda, "Döviz Tutarı" ve "Kur" çarpılarak hesaplanan tutar bu alana aktarılır. | ||||||||||||||||
KDV Dahil/Hariç | Girilmiş olan rakama KDV rakamının dahil edilmesi istendiğinde "Dahil", dahil edilmesi istenmediğinde ise "Hariç" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. KDV oranı girildikten sonra, yapılan seçime göre tutar alanı tekrar güncellenir. | ||||||||||||||||
KDV Oranı | KDV oranının girildiği alandır. | ||||||||||||||||
KDV Tutarı | Oran girildikten sonra, KDV tutarının program tarafından hesaplanarak otomatik şekilde ekrana getirdiği alandır. Üzerinde değişiklik yapılabilir. | ||||||||||||||||
Miktar | Dekont → Kayıt → Dekont Parametreleri → "Miktar Girişi Yapılsın" parametresinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelen alandır. Girilen miktar bilgisi, cari hareket kayıtlarının ve yevmiye fiş kayıtlarının miktar alanına aktarılır. | ||||||||||||||||
Valör Başlangıç Tarihi | Dekont → Kayıt → Dekont Parametreleri → "Valör Bilgisi Girişi Yapılsın” parametresinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelen alandır. Günün tarihi otomatik olarak ekrana gelir. Elle (manuel) değiştirilmesine izin verilen bu tarih başlangıç kabul edilip, valör gününün bu tarihe eklenmesi ile yeni bir tarih hesaplanır. | ||||||||||||||||
Vadelere Bölünsün | Kaydedilen dekont tutarının, cari hareket kayıtlarına, kullanıcı tarafından belirlenen vade sayısı kadar bölünerek birden fazla kayıt halinde işlenmesi için işaretlenen seçenektir. Dekont kaydı sırasında açılan ekranda "Vade Günü" ve "Oran (Binde)" alanları sorgulanır. "Vadelere Bölünsün" seçeneği, "Hesap Kodu" alanına "Muhasebe Kodu" girildiği zaman aktif hale gelmez.
Yukarıdaki ekranda "Peşinat Tutarı" ve "Taksit Sayısı" alanlarına bilgi girişi yapılarak taksitli satış bilgileri oluşturulur.
| ||||||||||||||||
Valör Günü | Valör gününün girileceği sahadır. Bu sahaya girilen gün değeri valör başlangıç tarihine eklenerek, bulunan yeni tarih valör tarihine aktarılacaktır. | ||||||||||||||||
Efektif Tarih | Valör başlangıç tarihine valör gününün eklenmesi ile bulunan tarih bu sahaya aktarılacaktır. Valör tarihi, ilgili cari hesabın hareket kayıtlarındaki vade tarihi sahasına aktarılacaktır. Program bu alana müdahale edilmesine izin verecektir. | ||||||||||||||||
| Basım Yapılsın | Bu kutucuk işaretlendiği zaman kaydı yapılan dekontun standart basımı yapılabilmektedir. | ||||||||||||||||
Stopaj Girişi | Bu alanın seçilmesi ile gelen ekranda ilgili dekont tutarı üzerinden belirtilen oranlarda Stopaj ve SSDF kesilebilmektedir. İlk önce girilen tutar üzerinden stopaj kesilmekte sonra stopaj kesilmiş tutar üzerinden SSDF kesilmektedir.
| ||||||||||||||||
Yeni Dekont | İçinde bulunulan dekont kaydının tamamlanmış olması halinde, yeni bir dekonta geçmek için kullanılan butondur. Çıkılacak dekontun bakiye veriyor olması halinde, bu butona basıldığında dekonttan çıkmak istenip istenmediği sorgulanacaktır. Kullanıcı isterse bakiye veren dekonttan çıkabilecektir. Ancak Dekont Parametrelerinde bulunan “Bakiye Veren Dekonttan Çıkılmasın” parametresinin işaretlenmiş olması halinde, içinde bulunulan dekont bakiye veriyorsa, Yani Dekont butonuna basılsa bile, dekont kaydından çıkılmasına izin vermeyecektir. |
Dekont Saha - 2
| Genel Dekont Kaydı Ekranı | Dekont Saha - 2 |
|---|---|
Export Refno | İthalat/ihracat işlemleri için oluşturulan masraflar ve mal bedelleri ile ilgili kayıtlar için ithalat/İhracat dosya numarasının girileceği alandır. Bu alan boş geçilirse ithalat için yapılmış olan masraflar ithalat kapatma ekranında dikkate alınmayacaktır. |
Export Tipi | İthalat Kapatma için yapılacak olan dekont kaydında kaydı yapılan masrafın tipinin seçildiği alandır. (Mal Bedeli, Gümrük Vergisi, Komisyon vb) |
Referans Kodu | ‘Muhasebe Modülü/Parametre Girişi/Fişlerde Referans Kodu Sorulsun’ parametresinin işaretlenerek işlem yapılması durumunda geçerli olan sahadır. İlgili sahadaki rehber tuşundan faydalanarak referans kodu rehberine ulaşılabilir. Bu saha boş geçilemez. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Plasiyer Uygulaması” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan parametredir. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunu girmelidir. Boş geçilemez. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Proje Uygulaması Var Mı” sorgulamasını işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili hareket kaydı için mutlaka proje kodu girilmesi gerekmektedir. Girilen proje kodları cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır. |
Cari Rapor Kodu | Cari Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 1 karakterlik rapor kodu girişi yapılabilir. |
Şube Girilecek | Bu alan şubeli çalışılıyor ise ve şubelerin merkezinde dekont kaydı yapılıyor ise aktif olacaktır. Kutucuk işaretlendiği zaman dekont kaydının yapıldığı satırdaki hareket kaydı şube kodu alanında tanımlanan şubeye aktarılabilmektedir. Aktarma işleminde ilgili dekonta ait bilgilerin tamamı içinde bulunulan şirketin entegrasyon kayıtlarına aktarılmaktadır. Muhasebeye aktarım işleminde dekontun sadece Şube Girilecek kutucuğu işaretli olan hareketleri ilgili şubenin muhasebe fişine aktarılacaktır. |
Şube Kodu | Dekontun hareketlerinin aktarılacağı şubenin kodunun girileceği alandır. |
Cari Rapor Kodu-2 | Cari Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 15 karakterlik rapor kodu girişi yapılabilir. |
Ek Açıklama | Dekont Parametre Girişi bölümünde, “Ek Açıklama Bilgisi Girişi Yapılacak Mı” parametresinin işaretlenmesi ile işlev kazanan parametredir. Bu parametre ile açılan 3 açıklama satırına istenilen açıklama bilgisi girilebilir. |
Genel Dekont Kaydında Bulunan Kısa Yol Seçenekleri
Dekont ekranı içindeyken farenin sağ butonuna basıldığında girilen satırlarla veya dekontun tamamı ile ilgili kullanılan özel tuşlar çıkacaktır.
Hesap Kapatma
Bu işlem girilmiş olan her bir borç ya da alacak kaydının; seçilen hesapla satır bazında ters kaydını oluşturacaktır.
Örneğin, iki satırlık bir borç hareketi kaydedilmişken hesap kapatma yapıldığında, kod sahasında girilen hesaba iki satır alacak hareketi işlenecektir.
Bakiye Kapatma
Bu işlem girilmiş olan her bir borç ya da alacak kaydının toplam tutarını; seçilen cari hesaba tek bir satırda ters kayıt olarak oluşturacaktır.
Dekont Satırı Kopyalama
Kaydedilmiş son dekont satırının tutar bilgileri dışında, kayda hazır olarak ve tüm bilgileriyle kopyalanması işlemidir.
Cari Hareket İzleme
Dekont satırında seçilmiş olan cari hesapla ilgili hareket dökümünü veren ekrandır.
Dekont Basımı
Seçilmiş olan dekont satırı ile ilgili borç ya da alacak dekontu basımının yapılmasını sağlayan ekrandır.
Dekont Tarihi Değiştirme
Dekontun işlem tarihinde herhangi bir hata varsa bu seçenek ile tarih değişikliği yapılabilir. Değişiklik yapıldıktan sonra yeni dekont butonuna basılarak çıkılmalıdır.
Dekont Kopyalama
Bu işlevin çalışabilmesi için, içinde bulunduğunuz dekontun boş olması gereklidir. Bu tuşta size kopyalamak istediğiniz dekontun seri numarası ve dekont numarası sorgulanacaktır. Vereceğiniz bilgileri kapsayan dekont kaydı, içinde bulunduğunuz dekonta kopyalanacakt
Tüm Dekont Basımı
Bu seçenek ile içinde bulunduğunuz dekontun tüm bilgilerinin basılmasını sağlayabilirsiniz.
Gümrük Dekont Basımı
Dekont’taki farklı Export Tipi’ne ait kayıtlar için basım yapılmasını sağlayan ekrandır. Bu alan seçildiği zaman dizayn basım ekranı gelecek, Dizayn Modülü’nden yapılan dizaynlar seçilerek basımı yapılabilecektir.
Tüm Dekont Cari/Entegre Kaydet
Sadece dekont modülüne kaydedilmiş olan dekont hareketlerinin Cari ve Entegre modüllerine işlenmesini sağlar. Bu durum daha çok dekont modülüne netsis dışından yapılan aktarmalar sonucunda oluşabilir.