Portföyünüzdeki senetlerin toplu olarak cari hesaba, tahsil hesabına veya teminat hesabına ciro edildiği bölümdür. Bu işlem ile, öncelikle kullanıcının verdiği kısıtlara uyan tüm senetler listelenecek, ardından bu listeden seçilen senetler toplu olarak cari hesaba, tahsil hesabına ya da teminat hesabına ciro edilebilecektir. Toplu Çıkış menüsüne girildiğinde gelen ekranlar ve kullanımları aşağıdaki gibidir.
Senet Seçimi
Toplu çıkışı yapılacak senetlere ait listede bulunması istenen senetler için kısıt verilmesi amacıyla kullanılan bölümdür. Burada verilen kısıtlara uymayan senetler ciro edilemeyecektir. Senetler için hiçbir kısıt vermeden işleme geçilmesi isteniyorsa, doğrudan Tamam butonuna basılabilir.
| Senet Seçimi Ekranı | |
|---|---|
Veren Kodu | Sadece belirli bir cari hesaptan alınan senetlerin toplu olarak ciro edilmesi amacıyla, cari hesap için kısıt verilmesinde kullanılan sahadır. |
Vade Tarihi Aralığı | Vadesi belirli bir tarih aralığında olan senetlerin toplu olarak ciro edilmesi amacıyla kullanılan sahadır. |
Tutar Aralığı | Belirli bir tutar aralığındaki senetlerin toplu olarak ciro edilmesi amacıyla kullanılan sahadır. |
Senet No Aralığı | Toplu çıkış işlemindeki listeye getirilecek senetler için numara aralığı verilmesi amacıyla kullanılan sahadır. |
Alındı Bordro No Aralığı | Toplu çıkış işlemindeki listeye getirilecek senetlerin bulunduğu alındı bordroları için numara aralığı verilmesi amacıyla kullanılan sahadır. |
R.K. (Rapor Kodu) | Toplu çıkış işlemindeki listeye getirilecek senetlerin sahip oldukları rapor kodu için kısıt verilmesi amacıyla kullanılan sahadır. |
Yeri | Senedin düzenlendiği yer için kısıt verilmesi için kullanılan sahadır. |
Dövizli Senetler/TL Senetler/Hepsi | Toplu çıkış işleminde sadece dövizli senetlerin ya da TL senetlerin listelenerek ciro edilmesi için kullanılan sahadır. Bu aşamada döviz tipi fark etmeden, dövizli ya da TL, tüm senetlerin listelenmesi isteniyor ise Hepsi seçeneği işaretlenmelidir. |
Döviz Tipi | Bir önceki sahada Dövizli Senetler seçeneğinin işaretlenmiş olması halinde, hangi döviz tipine sahip senetlerin listeleneceğinin belirlendiği alandır. |
Durum Kodu | Sadece belirli bir durum koduna sahip senetlerin listelenmesi için kullanılan sahadır. Durum kodu ne olursa olsun tüm senetlerin listelenmesi isteniyorsa, Hepsi seçeneği işaretlenmelidir. |
Yer Kodu | Sadece belirli bir yer koduna sahip senetlerin listelenmesi için kullanılan sahadır. Yer kodu ne olursa olsun tüm senetlerin listelenmesi isteniyorsa, Hepsi seçeneği işaretlenmelidir. |
Toplu Çıkış İşlemi
Ön Sorgulama ekranında verilen kısıtlara uyan senetlerin listelendiği ve toplu olarak ciro edildiği bölümdür.
| Toplu Çıkış İşlemi Ekranı | |
|---|---|
Yer kodu | İlgili senedin/senetlerin nereye ciro edileceğinin belirlendiği alandır. |
Verilen Kodu | Yer Kodu sahasında Ciro seçilmiş ise cari hesap kodunun, tahsil veya teminat seçilmiş ise de Parametre Girişindeki seçiminize göre banka için açılan cari hesap kodu, banka veya muhasebe kodunun girileceği alandır. |
Çıkış Tarihi | Senetlerin portföyden çıkış tarihinin girileceği alandır. Günün tarihi, bu sahaya program tarafından getirilecektir. İstenirse değiştirilebilir. |
Rapor Kodu | Ciro edilecek senetlere ait rapor kodunun girileceği alandır. |
Proje Kodu | Ciro edilecek senetlere ait proje kodunun girileceği alandır. |
Sıralama | Verilen kısıtlara uyan senetlerin listelenmesi aşamasında, neye göre sıralanacaklarının belirlendiği alandır. Senetler numaralarına ya da vade tarihlerine göre sıralanabilirler. |
Kayıtlar Tek Tek Onaylansın | Ön sorgulamada verilen kriterlere göre seçilen tüm senetlerin seçilmiş olarak gelmesi isteniyorsa “Kayıtlar Tek Tek Onaylansın” sorgulaması işaretlenmemelidir. Şayet bu sorgulama işaretlenirse, listelenen senetlerden ciro edileceklerin fare ile üzerinde iki kez tıklanarak seçilmesi gerekecektir. |
| Toplu Çek Seçimi | Toplu Çek Seçimi uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Müşteri Çekleri/ Ek-2 (Toplu Çek Seçimi) |
Tamam | Verilen kısıtlara uyan senetlerin listelenmesi amacıyla kullanılan butondur. |
Bordro Tamamlama | Girilen bilgilere göre senetlerin ciro edilmesi için kullanılan butondur. İşlem tamamlandığında, işaretlenen senetler çıkış olarak verilen hesaba geçirilecektir. |
İptal | Toplu Çıkış işleminden çıkmak için kullanılan butondur. |
Verildi Bordro No | İşlem sırasında, seçilen senetlerin hangi verildi bordro numarası ile ciro edildiğinin izlenmesi amacıyla kullanılan sahadır. |