Portföyünüzde bulunan senet ya da senetlerin müşteriye iadesi için kullanılan bölümdür.
| Portföyden Senet İadesi Ekranı | |
|---|---|
Verildi Bordro No | Verildi Bordro Numarası da aynen alındı bordrolarında olduğu gibi, aynı günde portföyde bulunan ve senedi veren kişiye iade edilecek, bir veya birden fazla senedi, tek numara altında toplamak için kullanılır. Verildi bordro numaraları, program tarafından başlatılır ve birer artırılarak sıra takip eder. Verildi Bordro numarasının başlangıç numarası, İşlemler/ Senet Numarası Değişikliği bölümünden istenildiği gibi değiştirilebilir. Programı diğer modüllerle entegre kullanmaya başladığınızda, Verildi Bordro Numarası otomatik olarak atanır ve senetlerinizin ilgili sahalarına kaydedilir. Bir veya birden fazla senedi, bir verildi bordro numarası altında kaydettikten sonra, bu bordro numarasına ait senetlerin kayıtlarının bittiğine dair bilgisayara bilgi vermek açısından ve entegre bölümlere (Cari, Muhasebe) senetlerinizin işlenmesi açısından Bordro Tamamlama işlemi yapılmalıdır. Bir verildi bordrosuna ait senetleri, işlem ekranından hiç çıkmadan arka arkaya işleyebilirsiniz. Tamamlanmayan herhangi bir bordroya yeni bir senet kaydı eklenmek isteniyorsa, bordro numarası değiştirilerek istenen numara çağırılıp senet kayıtlarına devam edilebilir. Verildi bordro numarası ile kaydettiğiniz senetlerinizi, bu işlemden sonra topluca izleme ve yine topluca iptal etme (İşlemler/ Toplu Çıkış İptali ) olanağına sahipsiniz. |
Çıkış Tarihi | Müşterilerden alınan senetlerin (portföyünüzdeki senetlerin), müşteriye iade edilme tarihidir. Çıkış tarihi sistem tarihinden otomatik olarak gelir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Çıkış Tarihi, Giriş Tarihinden küçük bir tarih olamaz. |
Verilen Kodu | Portföyden Senet İadesi işleminde, zaten daha önceden portföye giren müşteri senedinin tekrar veren kişiye iadesi söz konusu olduğundan, verilen kodu sahası pasif olacaktır. İade edilecek senet seçildikten sonra, senedi veren cari hesaba ait kod bilgisi, program tarafından bu sahaya getirilecektir. |
Senet No | Veren kişiye iade edilmek üzere, verildi bordrosuna eklenecek senedin numarasının girileceği sahadır. Senet numaralarının hatırlanmaması durumunda sahanın sağ tarafında bulunan rehberden yararlanarak portföyde bulunan senetlerin listesine ulaşılabilir. Senet No rehberinin kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Müşteri Senetleri/Ek-1 (Çek/Senet No Rehberi Kullanımı) Bu sahada iken bir senet numarası girildiğinde ya da rehberden bir senet seçildiğinde, program tarafından “Portföyde olan bu kayıt, otomatik olarak bu bordroya eklenecektir” şeklinde bir uyarı yapılacaktır. Seçilen senedin, içinde bulunulan verildi bordrosuna eklenerek iade edilmesi isteniyor ise bu uyarı onaylanmalıdır. Seçilen senet verildi bordrosuna eklendiğinde, senet için Cari Hesap Senet Alındı Kaydı bölümünde girilen Rapor Kodu, Cari Rapor Kodu, Proje Kodu, Alındı Bordro No, Giriş Tarihi, Verenin Kodu, Vade Tarihi, Ödeme Tarihi, Ciro Eden, Asıl Borçlu, Plasiyer Kodu, Düzenlendiği Yer, Tutar gibi bilgileri program tarafından verildi bordrosuna getirilecektir. Bu bilgiler üzerinde değişiklik yapılması isteniyorsa, Dekont/Çek/Senet Düzeltme Dekontu menüsü kullanılmalı ya da ilgili senet verildi bordrosundan çıkarılmalı ve Cari Hesap Senet Alındı Kaydında senet çağrılarak gerekli değişiklik yapılmalıdır. |
Bordro Tamamlama | Portföyden iadesi yapılacak olan senet veya senetler rehberden seçilip bordroya eklendikten sonra, mutlaka bordro tamamlama işlemi yapılmalıdır. Şayet tamamlama yapılmadan bordrodan çıkılırsa kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna aktırılmayacaktır. Bordro Tamamlama bilgileri için bakınız; Teminat Hesabına Senet Cirosu Bordro Tamamlama alanı. |