Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Cari" menüsünün altında yer alır. "Cari Sabit Kayıtları" bölümünde hesap tipinin "Özel Hesap Kapatma" olarak seçildiği ve hareket kayıtlarının özel hesap kapatmaya göre oluşturulduğu cari hesapların, detaylı özel hesap kapatma hareket dökümlerinin alındığı rapordur. Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Ön Sorgulama
| Detaylı Özel Hesap Kapatma Listesi Ekranı | |
|---|---|
| Cari Kodu Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
| Tip | Detaylı özel hesap kapatma için tip kısıtının verildiği alandır. Hepsi, Alıcı, Satıcı, Kefil, Toptancı, Müstahsil ve Diğer olmak üzere yedi tip seçenek bulunur. |
| Grup Kodu | Detaylı özel hesap kapatma için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| Kod-1/2/3/4/5 | Detaylı özel hesap kapatma için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| İl | Detaylı özel hesap kapatma için il kısıtının verildiği alandır. |
| İlçe | Detaylı özel hesap kapatma için ilçe kısıtının verildiği alandır. |
| Detaylı özel hesap kapatma için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sekmelerinde verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Detaylı özel hesap kapatma için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki detaylı özel hesap kapatma işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Detaylı özel hesap kapatma ekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Detaylı özel hesap kapatma için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar
| Detaylı Özel Hesap Kapatma Ekranı | |
|---|---|
Başlangıç Tarihi | Raporda listelenecek bilgiler için girilen başlangıç tarihidir. Girilen tarihten sonraki cari hareketler listeye dahil edilir. |
Bitiş Tarihi | Raporda listelenecek bilgiler için girilen sınır tarihidir. Girilen tarihe kadar tüm hareketler listeye dahil edilir, bu tarihten sonraki hareketler dahil edilmez. |
Baz Tarihi | Detaylı özel hesap kapatma için baz tarihi kısıtı verilen alandır. Baz tarihinden önceki kayıtlar listeleye dahil edilir, baz tarihinden sonraki tarihe ait hareketler listeye dahil edilmez. |
Borç/Alacak | Borç hareketlerinin kapatma dökümü için borç seçeneğinin, alacak hareketlerinin kapatılmış hareket dökümü için alacak seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. |
Faturada Detay | Bu seçenek işaretlendiğinde raporda ekrana gelen fatura bilgilerinin detay bilgileri (fatura kalemlerine ait bilgiler) faturada basılır. Örneğin; Raporda yer alan bir fatura hareketi, ilgili faturada kayıtlı olan stok kodu, stok ismi, miktarı ve fiyatı gibi detay bilgileriyle listelenir. |
Senet/Çek Detay | Raporu alınan cari harekette senet/çek hareketlerinin detayı için işaretlenmesi gereken alandır. Örneğin; Harekette yer alan bir çek hareketi, bu alan işaretlendiğinde ilgili çeke ait çek numarası, asıl borçlu adı ve vade tarihi gibi detay bilgileriyle beraber listelenir. |
Cari Döviz Tipine Göre Döküm | Cari döviz tipi bazında rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Döviz Tipi | Hangi döviz tipine ait cari hesap hareketlerinin dökülmesi isteniyorsa, ilgili döviz tipinin girildiği alandır. Rehber |
Fark Aralığı | Raporda "Asıl Tutar" ve "Kapatılmış Tutar "alanların farkının yer aldığı "Fark kolonu" bulunur. kalan fark tutarına göre kısıt verilmesi istendiğinde kullanılan alandır. Fark kolonu, cari harekete ait asıl tutarın özel hesap kapatma ile kapatıldıktan sonra açıkta kalan değeridir. |
İçinde Bulunulan Şube Hareketleri Gösterilsin | Raporda sadece içinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Proje Kodu Kırılımı | "Proje Kodu Takibi" uygulaması kullanıldığında aktif hale gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt verilmesi ve proje kodu bazında rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gerekir. |
Proje Kodu Aralığı | Girilen aralıktaki proje koduna sahip olan cari hareketlerin, proje kodu bazında raporda listelenmesi için kullanılan alandır. Rehber butonu |