You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Cari hesap işlemlerini kaydetmek için öncelikle cari hesap fiş türlerinin tanımlanması gerekir. Fiş türleri, Sistem Ayarları program bölümünde Türler menüsündeki Finans altında yer alan Cari Hesap Fiş Türleri seçeneği ile tanımlanır. 

Cari hesaba ait açılış, ödeme, tahsilat, kur farkı, kredi kartı, serbest meslek makbuzu, borç ve alacak işlemlerinin her birisi için ayrı fiş türü tanımlanır ve bu fiş türü için geçerli olacak özellikler tanım penceresinde belirlenir. 

Fiş türü ve özellikleri Cari Hesap Fiş Türleri listesinde Ekle seçeneği ile tanımlanır. Fiş türüne ait bilgiler, tanım penceresi üzerindeki Öndeğerler, Hesaplar, Toplamlar, Muhasebe Fişleri ve e-Defter Belge Türü Öndeğerleri sekmelerinin altında yer alan alanlardan kaydedilir.

AlanAçıklama

Kod

Cari hesap fiş türü kayıt kodudur. Kod alanı 10 karakter uzunluğunda bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama

Cari hesap fiş türünün tanım adı ya da açıklamasıdır.

Türü

Fişin hangi cari hesap işleminde kullanılacağını belirtir. Türü alanı; Açılış, Tahsilat, Ödeme, Günlük/Mahsup, Kur Farkı, Kredi Kartı, Kredi Kartı İade, Alınan Serbest Meslek Makbuzu, Verilen Serbest Meslek Makbuzu, Kurum Kredi Kartı ve Kurum Kredi Kartı İade seçeneklerini içerir.

Tanımlanan fiş türü için geçerli olacak işlem türü seçilir.

Yetki Kodu

Cari hesap fiş türü yetki kodudur. Kayıt bazında yetki tanımlaması için kullanılır. Bu fiş türü ile yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kullanıcılar işlem yapabilir.


Fiş Öndeğerleri

Tanımlanan cari hesap fiş türü için öndeğer bilgiler, fiş türü tanım penceresinde Öndeğerler seçeneği ile kaydedilen bilgiler şunlardır: 

AlanAçıklama

Organizasyonel Birim

Cari hesap fiş türünün hangi organizasyonel birime ait işlemlerde kullanılacağını belirtir. Tanımlı organizasyonel birimler listelenir ve ilgili birim seçilir.

Bölüm

Cari hesap fiş türünün hangi bölüme ait işlemlerde kullanılacağını belirtir. Tanımlı bölümler listelenir ve ilgili bölüm tanımı seçilir.

Fiş Numarası

Tanımlanan fiş türü için numaralandırmanın ne şekilde yapılacağı bu alanda belirlenir. Fiş numarası alanı; Şablon belirleyecektir, Şablon öndeğeri belirleyecektir ve Kullanıcı belirleyecektir seçeneklerini içerir.

Şablon belirleyecektir: Bu durumda, sistem işletmeni program bölümünde cari hesap fiş türleri için tanımlanan kayıt numaralama şablonunda yapılan tanıma göre fişler numaralandırılır.

Şablon öndeğeri belirleyecektir: Bu durumda, programda standart tanımlı şablona göre numaralandırma yapılır.

Kullanıcı belirleyecektir: Bu durumda, fiş numarası doğrudan kullanıcı tarafından verilir.

İşlem Para Birimi

Fiş türü için geçerli olacak işlem para birimidir. Para birimleri listelenir ve ilgili birim seçilir.

Seçenekler

Seçenekler alanında, öndeğerler penceresinden kaydedilen bilgilerin fişe ne şekilde yansıyacağı belirtilir. Öndeğer ve sabit olmak üzere iki seçeneklidir.

Öndeğer: Öndeğer seçilmesi durumunda, bu bilgiler fiş için öndeğer olarak atanır. Ancak kullanıcı istediği zaman fiş numaralama, işlem para birimi vb. bilgileri işlem sırasında değiştirebilir.

Sabit: Sabit seçilirse öndeğer bilgiler değiştirilemez.

Hesaplar

Cari hesap fiş türü tanım penceresinde yer alan bu seçenek ile tanımlanan fiş türü için geçerli olacak fiş karşı hesabı ve işlem satır karşı hesabı bilgileri, kullanım seçenekleri belirtilerek kaydedilir. 

AlanAçıklama

Karşı Hesap Girişi

Cari hesap fişi oluştuğunda karşı hesabın aynı satırda ya da alt satırlarda yer alacağının seçildiği alandır.

Karşı Hesap Türleri

Tanımlanan fiş türü için satır karşı hesap türü öndeğeri bu bölümde belirtilir. Tanımlanan fiş türü için geçerli olacak hesap türü üç şekilde verilir.

Kullanıcı seçimli: Bu fiş türü ile kaydedilen işlemlerde fiş satırı için geçerli olacak hesap türü kullanıcı tarafından işlem sırasında seçilir.

Öndeğer (muhasebe hesabı, cari hesap, banka, personel): Bu fiş türü ile kaydedilen işlemlerde, fiş satırına burada seçilen hesap türü öndeğer olarak gelir, ancak kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Sabit (muhasebe hesabı, cari hesap, banka, personel): Bu fiş türü ile kaydedilen işlemlerde, fiş satırında yer alan tür alanına burada seçilen hesap türü gelir. Değiştirilemez.

Fiş Karşı Hesabı

Tanımlanan cari hesap fiş türü için geçerli olacak muhasebe fişi karşı hesap kodları, ana ve ikinci hesap planı için bu bölümde kaydedilir.

Kod

Cari hesap fiş türü için ana hesap planına göre geçerli olacak fiş karşı hesabı muhasebe hesap kodudur. Üç nokta simgesi tıklanarak ana hesap planında yer alan muhasebe hesapları listelenir ve ilgili hesap seçilir.

Kod(İkinci Hesap Planı)

Cari hesap fiş türü için ikinci hesap planına göre geçerli olacak fiş karşı hesabı muhasebe hesap kodudur. Üç nokta simgesi tıklanarak ikinci hesap planında yer alan muhasebe hesapları listelenir ve ilgili hesap seçilir.

Kod(Üçüncü Hesap Planı)

Cari hesap fiş türü için üçüncü hesap planına göre geçerli olacak fiş karşı hesabı muhasebe hesap kodudur. Üç nokta simgesi tıklanarak üçüncü hesap planında yer alan muhasebe hesapları listelenir ve ilgili hesap seçilir.

Seçenekler

Seçenekler alanında Hesaplar penceresinden kaydedilen bilgilerin cari hesap fişlerine ne şekilde yansıyacağı belirtilir. Bu alan üç seçeneklidir.

Belirtilmeyecek seçilirse, tanımlanan cari hesap fişi seçilerek kaydedilen cari hesap işlemlerinde fiş karşı hesabı muhasebe kodları girilmez.

Öndeğer seçilmesi durumunda, bu hesaplar fiş için öndeğer olarak geçerli olur. Ancak, kullanıcı işlem sırasında farklı karşı hesap seçerek fişi kaydedebilir.

Sabit seçilirse, fiş tanımında belirtilen muhasebe hesapları işlem sırasında değiştirilemez.

İşlem/Satır Karşı Hesabı

Bu bölümden, cari hesap fiş türü için geçerli olacak işlem/satır karşı hesap kodları kaydedilir.

Kodu

Cari hesap fiş türü için ana hesap planına göre geçerli olacak işlem/satır karşı hesabı muhasebe hesabı kodudur. Üç nokta simgesi tıklanarak ana hesap planında yer alan muhasebe hesapları listelenir ve ilgili hesap seçilir.

Kod(İkinci Hesap Planı)

Cari hesap fiş türü için ikinci hesap planına göre geçerli olacak işlem/satır karşı hesabı muhasebe kodudur. Üç nokta simgesi tıklanarak ikinci hesap planında yer alan muhasebe hesapları listelenir ve ilgili hesap seçilir.

Kod(Üçüncü Hesap Planı)

Cari hesap fiş türü için üçüncü hesap planına göre geçerli olacak işlem/satır karşı hesabı muhasebe kodudur. Üç nokta simgesi tıklanarak üçüncü hesap planında yer alan muhasebe hesapları listelenir ve ilgili hesap seçilir.

Seçenekler

Seçenekler alanında, işlem/satır karşı hesabı ile kaydedilen bilgilerin fişe ne şekilde yansıyacağı belirtilir. Seçenekler alanı; belirtilmeyecek, öndeğer ve sabit olmak üzere üç seçeneklidir.

Belirtilmeyecek seçilirse, tanımlanan cari hesap fişi seçilerek kaydedilen fişlerde işlem/satır karşı hesabı muhasebe kodları girilmez.

Öndeğer seçilirse, bu hesaplar fiş için öndeğer olarak geçerli olur. Ancak kullanıcı işlem sırasında farklı hesap seçerek fişi kaydedebilir.

Sabit seçilirse, fiş tanımında belirtilen muhasebe hesapları işlem sırasında değiştirilemez.


Toplamlar

Cari hesap fiş türü ile kaydedilen işlemlerde hangi toplamlar için kontrol uygulanacağı bu seçenek ile kaydedilir. Eşitlenecek toplam seçenekleri işaretlenerek seçilir. 

AlanAçıklama

Borç / Alacak Toplamları Eşitlenmeli

Tanımlanan fiş türü ile kaydedilen işlemlerde borç/alacak toplamlarının eşitlenerek fişin kaydedilmesi istenirse bu seçenek işaretlenir.

Raporlama Para Birimi Borç / Alacak Toplamları Eşitlenmeli

Tanımlanan fiş türü ile kaydedilen işlemlerde raporlama para birimi borç/alacak toplamlarının eşitlenerek fişin kaydedilmesi istenirse bu seçenek işaretlenir.

İşlem Para Birimi Borç / Alacak Toplamları Eşitlenmeli

Tanımlanan fiş türü ile kaydedilen işlemlerde işlem para birimi borç/alacak toplamlarının eşitlenerek fişin kaydedilmesi istenirse bu seçenek işaretlenir.


Muhasebe Fişleri

Cari hesap fiş türü ile kaydedilen işlemler için muhasebe bölümünde oluşacak muhasebe fiş türü, ana hesap ve ikinci hesap planı için Muhasebe Fişleri seçeneği ile kaydedilir. 

AlanAçıklama

Muhasebe Fiş Türü (Ana Hesap Planı)

Cari hesap fiş türü için geçerli olacak muhasebe fiş türünü belirtir. Üç nokta simgesi tıklanarak ana hesap planı için tanımlanmış muhasebe fiş türleri listelenir ve ilgili muhasebe fiş türü seçilir.

Muhasebe Fiş Türü (İkinci Hesap Planı)

Cari hesap fiş türü için ikinci hesap planına göre geçerli olacak muhasebe fiş türünü belirtir. Üç nokta simgesi tıklanarak ikinci hesap planı için tanımlanmış muhasebe fiş türleri listelenir ve ilgili muhasebe fiş türü seçilir.

Muhasebe Fiş Türü (Üçüncü Hesap Planı)

Cari hesap fiş türü için üçüncü hesap planına göre geçerli olacak muhasebe fiş türünü belirtir. Üç nokta simgesi tıklanarak üçüncü hesap planı için tanımlanmış muhasebe fiş türleri listelenir ve ilgili muhasebe fiş türü seçilir.