Çeklerinizin, devletin belirlemiş olduğu aylık ya da yıllık faiz oranına göre faizden arındırılmış tutarlarını listeleyeceğiniz rapordur.
| Reeskont Listesi Ekranı | Genel Kısıtlar |
|---|---|
Çek Numara Aralığı | Reeskont hesaplatacağınız çek ya da çeklerin numaralarının girildiği sahadır. |
Baz Tarihi | Reeskont hesaplatılacak tarihtir. |
Geçmişe Yönelik Liste Alınsın | Raporda verilen baz tarihinin geçmiş bir tarih olması ve bu tarihe göre reeskont hesaplanması için işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Yer Kodu | Rapor Borç Çekeleri için alınacağından, bu bölümde Ciro seçeneği işaretlenmelidir. |
Faiz Oran Döv. Tipi | Oranların program tarafından kayıt altına alınabilmesi ve raporlanabilmesi için ‘döviz tanımlama’ ekranından faiz oranları için bir döviz tipi tanımlanmalıdır. Bu alanda da o döviz tipi seçilmelidir. Döviz tiplerinin tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Döviz Takibi/Döviz İsimleri Tanımlama |
Faiz Oranı | Döviz kurları girişi ekranından her ayın son gününe açıklanan faiz oranı kur girişi gibi girilirse; faiz oran döviz tipi seçildiğinde oran bu alana otomatik olarak gelecektir. İstenirse bu oran elle değiştirilebilir. Döviz tipleri bazında kur bilgilerinin girişi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Döviz Takibi/Döviz Kurları Girişi |
Aylık Oran /Yıllık Oran | Faiz oranının aylık ya da yıllık seçiminin yapılacağı sahadır. Yıllık seçilir ise Yıl günü sahası aktif hale gelecektir. Bu alanda istenilen değişiklik yapılabilir. |
Şubeler dahil | Merkez şirketteyseniz bu alanı işaretleyerek şube çeklerini de dahil ederek rapor alabilirsiniz. |
Rapor kodu | Çek kayıtlarında özel bir rapor kodu kullandıysanız; bu alana rapor kodunu yazarak sadece o çeklere reeskont hesaplatabilirsiniz. |
Sıralama | Çeklerin ekrandan ya da yazıcıdan alınırken hangi alana göre sıralanacağını seçtiğiniz sahadır. Raporda listelenen reeskont tutarının hesaplaması aşağıda verilen formüle göre yapılacaktır. Reeskont Tutarı=((Senet/Çek Tutarı* Yıllık Faiz Oranı)/ 360)* Valör Günü) Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı. |