Müşterilerden alınan senetlerin kayıtlarının yapıldığı bölümdür. Bu bölümde girilen kayıtlar diğer modüllerle de entegre olduğundan, cari hesaplarda ve entegre havuzunda kayıt oluşacaktır.
| Cari Hesap Senet Alındı Kaydı Ekranı | |
|---|---|
Senet No | Kaydetmiş olduğunuz senede programın vermiş olduğu numaradır. Senet numaraları, yeni senet kayıtları için son kalınan senet numarasından bir artırılarak program tarafından getirilir. Elle müdahale edilemez. |
Alındı Bordro No | Bordro, şirketinizin aynı günde bir müşteriden almış olduğu, bir veya birden fazla adette ve aynı makbuza ait senetlerin bir (aynı) numara altında toplanmasını sağlayan sistemdir. Senetlerin bordro altında takibi, raporlamalarda ve toplu çıkış gibi işlemlerde kolaylıklar sağlar. Bordro Numarası program tarafından başlatılıp, her yeni giriş makbuzunda ya da çıkış makbuzunda birer artırılarak sıra takip eder. Bordro numaralarının başlangıç numarası üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için İşlemler/ Senet Numarası Değişikliği menüsü kullanılmalıdır. Bu işlemin kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Müşteri Senetleri/İşlemler/Senet Numarası Değişikliği Müşteriden aldığınız yeni senetlerin kaydı sırasında (portföye senet kaydı) program size bir Alındı Bordro No su ile kayıt yapma olanağı verir. Bu numarada yapacağınız değişiklikler programın işleyişinde bazı karışıklıklara neden olacağından dikkatli olunmalıdır. Değişiklik yapacağınız bordro numarasının daha önceden kaydettiğiniz senetlerin hiçbirinde yer almaması yani bu bordro numaralarının boş olması gerekir.Bir makbuza (bordro) ait bir tek senet var ise bu bordroda bir adet senet, bir makbuzda birden fazla senet var ise bu senetler arka arkaya girilerek, programın senetleri aynı alındı bordro numarasına ataması sağlanır. Alındı bordrosu, tamamlanarak işlem ekranından çıkılıp tekrar girildiğinde, yeni bir bordro için numaralar, program tarafından en son hangi numarada kalınmış ise bir artırılarak devam ettirilir. Daha önceden kaydı yapılan herhangi bir bordroya yeni bir senet kaydı eklenmek isteniyorsa, ilgili bordro numarası ilgili sahaya tekrar girilerek senet kayıtlarına devam edilebilir. Alındı bordro numarası ile kaydettiğiniz senetlerinizi bu işlemden sonra topluca izleme ve yine topluca iptal etme olanağına sahipsiniz. Bir veya birden fazla senedi tek alındı bordro numarası altında kaydettikten sonra, bu bordro numarasına ait senetlerin kayıtlarının bittiğine dair, bilgisayara bilgi vermek açısından ve entegre bölümlere (cari, muhasebe) senetlerin işlenebilmesi açısından mutlaka Bordro Tamamlama işlemi yapılmalıdır. Birden fazla senedin bulunduğu alındı bordrosunda, tek bir senedin düzeltmesi veya iptali söz konusuysa; alındı bordro numarası yazılarak daha önce kaydedilmiş olan bordroya girilerek ilgili senet grid’ den çağırılır. Düzeltme veya iptal(F7) işlemi yapıldıktan sonra sonucun diğer modüllere yansıyabilmesi için Bordro Tamamlama işlemi yapılır. Bir senet üzerinde düzeltme veya iptal işlemi yapılabilmesi için o senedin portföyde bulunması gereklidir. Ciro edilmiş senetler üzerinde düzeltme ve iptal yapılamaz. |
Giriş Tarihi | Kaydedilen senetlerin şirkete giriş tarihidir. Giriş tarihi sistem tarihinden otomatik olarak gelir ve senet girişi yapılmadan önce, üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir. Cari hesap senet alındı kaydı ekranında senet girişi yapıldıktan sonra değiştirilemeyecek tek saha senedin/senetlerin giriş tarihleridir. Şayet giriş tarihinde bir hata yapıldıysa Toplu Giriş İptali işlemi ile bordro tamamen iptal edilip tekrar girilmelidir. Bordronun iptali ile ilgili detaylı bilgi için bakınız İşlemler/Toplu Giriş İptali. |
Verenin Kodu | Senetleri veren müşterilerin cari hesap kodudur. Bu sahaya girilen kodun, önceden Cari/Cari Hesap Kayıtları bölümünden tanımlanmış olması gerekir. |
Asıl/Ciro | Kaydedilen senet, veren kişinin kendi senedi ise bu sahayı Asıl, eğer senet veren kişiye de ciro edilmiş ise, yani asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise bu saha Ciro olarak işaretlenmelidir. Müşteriden gelen ciro senetlerin protestolu çıkma durumunda senedin asıl borçlusu kara liste kayıtlarına yansıtılır, diğer durumlarda asıl borçlusu senedi veren kişi ise bu müşteri kara liste kaydına alınacaktır. |
Asıl Borçlu | Kaydedilen senet asılsa, yani veren kişinin kendi senediyse, veren kişinin ismi bu sahaya program tarafından atanır ve bu sahaya bilgi girilmesine izin verilmez. Senet ciroluysa, yani veren kişinin kendi senedi değilse, bu sahaya asıl borçlusunun ismi yazılır. Eğer asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise bu sahaya asıl borçlunun cari kodu girilir. |
Ciro Eden | Kaydedilen senet asılsa, yani veren kişinin kendi senediyse, bu saha program tarafından boş olarak bırakılacak, okutulmadan atlanacaktır. Senet ciroluysa, yani veren kişinin kendi senedi değilse, verenin ismi program tarafından atanacak ve yine okutulmadan atlanacaktır. |
Rapor Kodu | Kaydedilen senetlerin, raporlara yönelik olarak bir kod altında toplanması için 1 karakter uzunluğunda, isteğe göre kayıt oluşturabilen bölümdür. |
Cari Rapor Kodu | Rapor kodu gibi, raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kodlama yapabileceğiniz sahadır. |
Vade Tarihi | Kaydı oluşturulan senedin vade tarihidir. |
Ödeme Tarihi | Vade tarihi itibarıyla senedin opsiyonlu ödenme tarihidir. Senedin kaydı sırasında ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Dekonttan ödendi işlemi yapıldığında bu sahaya dekontun işlendiği tarih atılarak değiştirilir. Özellikle şirketinizin bulunduğu şehirden farklı şehirlerdeki (uzak iller için) senedin gerçek tahsil günü olarak ya da tatil günlerine denk gelen tarihlerde gerçek tahsil tarihi program tarafından (dekontlardan işlem yapıldığında) bu sahaya kaydedilerek, senetlerle ilgili raporları bu tarihe göre listeleyebilirsiniz. |
Yer Kodu | Cari Hesap Senet Alındı Kaydı bölümünden girilen her senet için, program bu sahayı “PORTFÖY” olarak atar. Bu sahaya erişilemez, üzerinde değişiklik yapılamaz. |
Düzenlendiği Yer | Kaydedilen senedin tanzim edildiği şehirdir. Asıl borçlusu, veren kişi ise, tanzim yeri de veren kişinin bulunduğu ildir. Asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise bu bölüme bu şehir veya ilçe kaydedilebilir. Bu sahaya girilen bilgi raporlamaya yöneliktir. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde sorgulanan Plasiyer Uygulaması parametresinin işaretlenmesi durumunda kullanılabilen sahadır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu senetlerin takibinin yapılması isteniliyor ise bu saha tanımlanacaktır. Cari sabit kayıtlarından ilgili müşterinin plasiyer kodu bu sahaya program tarafından getirilecektir. Boş olarak geçilebilir ama saha üzerinde değişiklik ancak Cari/Plasiyer Kodu Kayıtları bölümünden tanımlı olan bir plasiyer kodu ile yapılabilir. Eğer plasiyer kodu daha önce Cari Modül/Plasiyer Kodu Kayıtları bölümünden tanımlanmamış ise bu sahaya giriş yapılamayacaktır. Plasiyer Kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Plasiyer Kodu Kayıtları. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde “Proje uygulaması var mı” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Proje Uygulamasında, senetlerdeki her türlü giriş ve çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanmaktadır ve boş geçilememektedir. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşmaktadır. |
Döviz Tipi/Kur/Döviz Tutarı | Müşteri Senetleri/ Parametre Girişi ekranında “Döviz Uygulaması Var Mı” parametresi işaretlenmiş ise senet tutarı bilgisinin girilmesinden önce, ilgili senedin döviz tipi, döviz tipinin işlem birimi ve kur tarihi sorgulanır. Girilen tarihe göre günlük kur ilgili sahada belirir. Ekrana yansıtılan kur değeri istenirse değiştirilir. Aynı ekranda sorgulanan tutar sahasına senedin döviz tutarı girilir. Program, kur değeri ile döviz tutarını çarpıp YTL değerini hesaplayarak senet tutarı sahasına atar. Senetlerin girilen döviz bilgileri, ekrandaki döviz tipi, kur ve döviz tutarı sahalarından izlenir. Döviz bilgileri, girilen her senet için ayrı ayrı sorgulanır. YTL olan senetler için döviz bilgileri ekranı herhangi bir değer verilmeden geçilmelidir. |
Tutar | Kaydettiğiniz senetlerin Türk Lirası olarak tutarıdır. Bir bordroda toplam ne kadar tutarda ve kaç adet senet kaydettiğiniz ekranınızın alt bölümündeki pencerede bilgi olarak verilmektedir. |
Bordro Tamamlama | Portföye alınacak olan senet veya senetler bordroya eklendikten sonra, mutlaka bordro tamamlama işlemi yapılmalıdır. Şayet bordro tamamlama işlemi yapılmadan bordrodan çıkılırsa kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna aktırılmayacaktır. |
| Bordro Tamamlama Ekranı | |
Senet Toplamı | Bordro içinde bulunan senetlerin toplam tutarını, bilgi vermek açısından ekranda görüntüleyen sahadır. |
Adat Baz Tarihi | Adat hesaplaması için baz alınacak tarihtir. Bordro basımında yer alacak Ortalama Gün, Cari hesaplara, bordro bazında toplu kayıt geçiliyorsa cari hareket efektif tarihi, bu tarih baz alınarak hesaplanacaktır. Adat baz tarihi, günün tarihi olarak ekranda görüntülenir. |
Bordro Basımı | Tamamlanan bordrodaki senetlerin yazıcıdan listesinin alınması için bu parametre işaretlemelidir. |
Özel Bordro Basımı | Bordro basımı için özel bir dizayn yapılmış ise bu saha işaretlenerek bordro dökümü alınır. |
Açıklama Basılsın | Bordro basımı parametresinin işaretlenmesi ile işlev kazanan parametredir. Senet girişinde yazılmış olan açıklamaların basılmasını sağlar. |
Cari/Muhasebeye Kayıt Yapılacak Mı | Tamamlanan bordro ile ilgili Cari Hesap hareket ve entegrasyon kayıtlarının oluşturulmasını istemiyorsanız bu parametreyi işaretlemeyin. Bu durumda bordro içinde geriye dönüp gerekli düzenlemeler yapılarak, tekrar bordro tamamlama ile entegre kayıtların gerçekleşmesi sağlanır. |
Parçalama Yapılsın | Firmada cari kaydı bulunan bir bünyeye bağlı kuruluşlardan birisinden alınan senet veya senetlerin, bünye içerisindeki diğer firmaların borçlarına mahsuben dağıtılmasını sağlayan parametredir.
Örn: A, B ve C firması adı altında 3 ayrı firmayla çalışıyor olalım. A firmasının verdiği 2200 YTL’lik senetlerin 1000 YTL’ si B firmasının borcuna mahsuben, 1200 YTL’ si ise C firmasına mahsuben veriliyorsa; A firması için:0 B firması için:1000 C firması için:1200 dağıtım yapılmalıdır. Parçalama işleminin yapılabilmesi için bordroda bulunan tüm senetlerin döviz tiplerinin aynı olması gerekmektedir. |
| Cari Hesap Senet Alındı Kaydı Ekranı | |
Cari R.K. (Cari Rapor Kodu) | Bir bordroya ait senet kayıtları veya düzeltme işlemleri bittiğinde, kayıtların entegre bölümlere işlenmesi için mutlaka Bordro Tamamlama tuşu kullanılarak bordro tamamlanmalıdır. Şayet bu butona basmadan çıkılırsa, tekrar senet alındı kaydına girildiğinde karşınıza öncelikle tamamlanmamış bordrolarla ilgili bir ekran çıkacaktır. İptal deyip işleminize devam edebilir ya da bordro seçilip tekrar Bordro Tamamlama butonuna basılarak kayıt yapılabilir |
Cari Hesap Hareketi İçin Döviz Bilgileri | Yardımcı Programlar /Şirket/Şube/Parametre Kayıtları ekranında “Döviz Uygulaması” parametresinin işaretlendiği durumda ve cari hesapları döviz bilgileri ile takip eden firmalar için, bordro tamamlama ekranından sonra döviz bilgilerinin girileceği ekran çıkar. Eğer senet dövizli bir senet değil ise girilen senet bilgilerinin toplam tutarının cari hesaplara döviz değeri ile aktarılması için bu ekranda döviz tipi, kur tarihi, kur tutarı girilmelidir. Program, senetlerin toplam YTL değerini, girilen kur tutarına bölerek hesaplayacağı döviz tutarını, cari hesabın hareket kayıtlarındaki döviz tutarı sahasına aktarır. Bu ekrandan girilen döviz bilgileri senetlerin tutar değerlerini oluşturmayacak ya da herhangi bir değişime neden olmayacak, sadece ilgili carinin döviz raporları için döviz tutarı sahasına aktarılacaktır. |
Özel Hesap Kapatma | Cari Hesaplarını özel hesap kapatma sistemine göre takip edenler için bordronun tamamlanmasından sonra hesap kapatma ekranı çıkar. Müşteriye ait kapatılmamış olan borç ve alacak kayıtları hesap kapatma ekranında listelenir. İlgili borç ve alacak hareketleri işaretlendikten sonra ‘Seçilenleri Kapat’ butonuna basılarak kapatılır. Herhangi bir durumda özel hesap kapatmayla ilgili yapılan bir yanlış Cari Modül/ Özel Hesap Kapatma bölümünden düzeltilebilir, değiştirilebilir ve izlenebilir. Özel hesap kapatma uygulaması ile ilgili detay bilgi için bakınız Cari/Özel Hesap Kapatma. |
Cari Hesap Senet Alındı Kaydında Kullanılan Özel Tuşlar
Cari Hesap Senet Alındı Kaydında iken farenin sağ tuşuna tıklandığında bazı kısa yol seçenekleri gelecektir.
Toplu Müşteri Senetleri Girişi
Mevcut bordroya senet kaydı girildikten sonra, bu senet ile aynı tutara sahip ve aynı seriden birden fazla senedin program tarafından oluşturularak bordroya eklenmesi için kullanılan seçenektir. Bu seçenek, Cari Hesap Senet Alındı Kaydında iken farenin sağ tuşuna basıldığında gelen menüden Toplu Müşteri Senetleri girişi seçilir.
| Toplu Müşteri Senetleri Girişi Ekranı | |
|---|---|
Senet Sayısı | Seçilen senetten kaç tane oluşturulacağının belirlendiği alandır. |
Vade Günü | Senetlerin vadelerinin belirli bir vade aralığı ile oluşması isteniyorsa, aralığın kaç gün olacağı ya da sabit bir vade tarihi olması isteniyorsa, senetlerin vade tarihlerinin ayın kaçı olacağının belirlendiği alandır. |
Vade aralığı | Senetlerin vade tarihlerinin belirli bir gün aralığına göre oluşması için kullanılan seçenektir. Örneğin, seçilmiş olan senedin vadesi 28.02.2006 ve oluşturulacak olan seri senetlerin vade günü 30 ise program vade tarihlerine 30 gün ekleyerek diğer senetleri oluşturacaktır. |
Sabit Vade | Vade günlerinin her ayın belirli bir günü olacak şekilde düzenlenmesi isteniyorsa kullanılacak seçenektir. Yukarıdaki örneğe göre oluşacak olan senetlerin vadesi her ayın 30’u olacaktır. |
Veren Kodu Değişikliği
Senedi ciro eden cari hesabın kodunda bir yanlışlık yapıldıysa, senet seçilerek farenin sağ butonuna basılır ve gelen ekrandan veren kodu değişikliği seçeneği seçilir. Yeni kod yazılıp tamam butonuna basılır. Böylece Senedi veren kişinin cari kodu değiştirilmiş olur. Bordro tamamlama denilerek senetler kayıt edilir.
Toplu Proje Kodu Değişikliği
Girilmiş olan senetlerin proje kodunda bir hata yapıldıysa ekranın herhangi bir yerinde farenin sağ butonuna basılarak proje kodu değişikliği yapılabilir.
