Fatura Bazlı Vade Farkı

Başlangıç Tarihi

Rapora dahil edilecek hareketler için verilecek başlangıç tarihidir. Bu tarihten başlayarak hareketler kontrol edilecektir. Burada verilecek tarihten önceki hareketler listeye dahil edilmeyecektir. Başlangıç-bitiş tarihi sorgusu cari hareket kayıtlarındaki kayıt tarih aralığını içermektedir.

Bitiş Tarihi

Rapora dahil edilecek hareket için verilecek sınır tarihidir. Bu tarihe kadar olan hareketler kontrol edilecektir. Burada verilecek tarihten sonraki hareketler listeye dahil edilmeyecektir.

Vade Başlangıç

Rapora dahil edilecek hareketler için verilecek vade başlangıç tarihidir. Hareketlerdeki vade tarihleri kontrol edilecek ve bu başlangıç vade tarihinden sonraki vadeye sahip olan hareketler rapora dahil edilecektir.

Vade Bitiş

Rapora dahil edilecek hareketler için verilecek vade bitiş tarihidir. Vade tarihi burada verilen tarihten büyük olan hareketler rapora dahil edilmeyecektir.

Örn: 6. ayda kesilmiş olan faturalarla ilgili bilgi istendiği takdirde başlangıç-bitiş tarih aralığının 6. ay sınırında verilmesi gerekmektedir. İstenilen bilgi vadesi 6. Ay olan faturalarla ilgiliyse kayıt tarihi sınırı serbest bırakılmalı ama vade başlangıç-bitiş tarih sınırı 6. ay olarak verilmelidir.

Baz Alınacak Tarih

Adat hesaplamaları için baz alınacak tarih verilmelidir. Herhangi bir borç kaydından halen bir borç bakiyesi kaldığı durumda, rapor bu bakiyenin tutarını, verilen baz tarihine göre gününü ve adat’ını listeler. (Alacak için, alacak kayıtlarını borç kayıtlarıyla kapatacak şekilde çalışacaktır.)

Aylık Faiz Oranı

Cari/Kayıtlar/Parametre Kayıtları bölümünden girilmiş olan faiz oranı otomatik olarak getirilecektir. Başka faiz oranı var ise bu sahaya girebilir. Hareketler bazında hesaplanacak olan gecikme veya erken ödeme faiz tutarı, bu faiz oranı baz alınarak hesaplanacaktır.

Erken Ö.Faiz Oranı

Bu alana bir oran yazılırsa, erken yani vadesinden önce yapılan ödemelerde bu alandaki faiz oranı dikkate alınarak faiz hesaplanacaktır.

Gecikme opsiyonu

Bu alana bir değer girilir ise gün sahasındaki değer ile gecikme opsiyon değeri karşılaştırılır. Her iki değer de aynı ise vade farkı hesaplamaz.( Örn: gecikme opsiyonu 2 gün gecikme günü de 2 gün ise vade farkı tutarı hesaplanmayacaktır) Arada bir fark mevcut ise normal hesaplamasını yapar.

İcmal

İcmal seçeneği işaretlendiğinde, rapor ayrıntılı olarak değil icmal olarak alınabilmektedir.

Cari Kırılımında Sayfa Başı

Fatura bazlı vade farkı raporu, birden fazla cari hesap  için alınıyor ise her bir cari hesabın başka bir sayfadan başlayarak listelenmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu seçenek işaretlenmediğinde, bir cari hesabın listesi bittiğinde, bir diğeri kalınan yerden başlayarak listelenecektir.

Firma Dövize Göre

Bu seçeneğin işaretlenmesi ile rapordaki değerler Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre tanımlarında tanımlı olan Firma Döviz Tipine çevrilerek listelenecektir.

Devir Baz Tarihi

Bu alana bir tarih girilerek rapor alındığı zaman, burada yazılan tarih devir tarihi olarak dikkate alınacak ve bu tarihten önce olan hareketler devir başlığı ile kümüle olarak listelenecektir.

Karşılık Hesaplar Baz Tarihine Kadar

Yaşlandırma işleminde, yaşlandırmaya dahil edilecek karşı kayıtlar için  baz tarihi kontrolünün yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Karşı kayıtlar, yaşlandırma işlemi borç hareketleri için yapılıyor ise ALACAK, alacak kayıtları için yaptırılıyor ise BORÇ kayıtları anlamındadır. Örneğin; Bir cari hesabın borç hareketleri için yaşlandırma yapılıyor ve baz tarihi için 01/06/2001 verilmiş olsun. Bu durumda, borç hareketleri alacak hareketleri ile kapatılarak yaşlandırma yapılacaktır. Fakat, bu sorgulama işaretlendiğinde, yaşlandırma işlemine vade tarihi baz tarihinden büyük olan alacak hareketleri dahil edilmeyecektir.

Karşılık Hesaplar Baz Tarihi/Kayıt-Vade

Yaşlandırma işleminde, yaşlandırmaya dahil edilecek karşı kayıtlar için verilen baz tarihinin, kayıt tarihi olarakmı vade tarihi olarakmı dikkate alınacağının belirlendiği alandır.

Açık/Kapalı/Hepsi

Cari hareket kayıtlarında kapatılmış hareketlerin mi yoksa açıkta görünen hareketlerin mi raporda istendiğine dair sorgudur. Hepsi denilerek tüm hareketlerle ilgili döküm alınabilmesi mümkündür.

Erken Ödemeler Etkilemesin

Vade farkı hesaplanırken toplam vade farkı erken ödemeler düşülerek hesaplanmaktadır. Erken ödemelerin bu rakamı (vade farkı) etkilememesi istendiği takdirde bu seçenek onaylanmalıdır.

Fatura Vade Günü Başlangıç

Kayıt Tarihi    Vade Tarihi

01/07/2001    31/07/2001

01/07/2001    29/07/2001

Bu durumda fatura bazlı vade farkı raporunda sadece, kayıt tarihi ile vade tarihi arasındaki gün değeri 30 olan ilk kayıt listelenecektir.

Fatura Vade Günü Bitiş

Bu seçenek sadece özel hesap kapatma ile çalışan cari hesaplar için kullanılabilir. Ayrıca bu saha kullanılacak ise Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm parametresinin de işaretlenmiş olması gerekmektedir. Vade günü bitiş değerinin girileceği sahadır. Bu sahaya girilen vade günü, bir kaydın kayıt tarihi ile vade tarihi arasındaki gün değeri ile karşılaştırlır. Eğer kayıt tarihi ile vade tarihi arasındaki gün, bu sahada verilen güne eşit veya küçük ise sadece ilgili kayıtlar listelenir.

Döviz Tipi

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Tanımları bölümünde “Döviz Uygulaması Var” parametresini işaretleyerek, cari hareket kayıtlarını döviz bilgileri ile oluşturan firmalar, bu sahada listelenecek kayıtların döviz birimini seçeceklerdir. Döviz Tipine göre liste almak istenmiyor ise bu saha boş bırakılmalıdır.

Döviz Tipine Göre Kırılım

Farklı Döviz Tipleri bazında kırılım yapılarak rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm

Cari kartlarda Özel Hesap Kapatma seçeneğini işaretleyen, tahsilat ve tediye işlemlerinde bu yöntemi kullanarak kayıt yapan firmalar, yaşlandırma listelerinde Cari Hesap Tutma Şekline göre döküm sorgusunu işaretleyerek, bu tür kayıtlara göre döküm oluşturabilirler. Cari hareket kayıtlarını döviz bilgileri ile oluşturan firmalar, döviz tipine göre rapor almak istiyorlarsa döviz birimini seçeceklerdir

Faiz Oranı Koşul Bilgilerinden Alınsın

Vade farkı faiz hesaplamalarında faiz oranı olarak, Cari/Koşul Kayıtları/Genel Koşul Kayıtları/Koşul Genel-2 bölümündeki faiz oranının dikkate alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Yaşlandırma İşlemi Tarihi/Kayıt-Vade

Fatura Bazlı Vade Farkı listesinde, yaşlandırmanın cari hareket kayıtlarındaki kayıt tarihi veya vade tarihi baz alınarak yapılması sorgulamasıdır.

Borç / Alacak

Yaşlandırma işleminin  borç hareketleri için mi, alacak hareketleri için mi yapılacağının  belirlendiği alandır. Aynı anda her iki hareket tipi için yaşlandırma işlemi yapılamaz.

İçinde Bulunduğunuz Şube Har. Göster.

Raporda sadece içerisinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır.

Proje Kodu Kırılımı

Proje Kodu Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt verilmek ve proje kodu bazında rapor alınmak istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır.

Proje Kodu Aralığı

Burada verilen proje koduna sahip olan cari hareketler raporda proje kodu bazında  listelenecektir.

Plasiyer Kodu Aralığı

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları’ndaki “Plasiyer Uygulaması Var” sorgulaması işaretlenerek plasiyer takibi yapılıyorsa raporda  plasiyer koduna ait kısıt verilebilmektedir.

Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı.