Firmanın kendi çek ve senetlerinin listelendiği rapordur. Çek ve Senet program bölümünde Durum Bilgileri menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Listeleme | Vadeye Göre / Numaraya Göre |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Çek Portföy No. | Grup / Aralık |
Senet Portföy No. | Grup / Aralık |
Çek Seri No. | Grup / Aralık |
Senet Seri No. | Grup / Aralık |
Vade Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Özel Kod | Grup / Aralık |
| Yetki Kodu | Grup / Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Ara Toplam | Ara Toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık |
Tür | Kendi Çekimiz / Borç Senedimiz |
Son Durum | İade Edildi / Protesto Edildi / Tahsil Edildi / Kendi Çekimiz / Borç Senedimiz |
Son Durum Tarihleri | Başlangıç / Bitiş |
Önceki Durum | İade Edildi / Protesto Edildi / Tahsil Edildi / Kendi Çekimiz / Borç Senedimiz |
Önceki Durum Tarihleri | Başlangıç / Bitiş |
Genel Durum | İade Edildi / Protesto Edildi / Tahsil Edildi / Kendi Çekimiz / Borç Sen. |
Genel Durum Tarihleri | Başlangıç / Bitiş |
Banka Kodu | Grup / Aralık |
Ciro Edilen (Kod) | Grup / Aralık |
Ciro Edilen (Unvan) | Grup / Aralık |
Tutar Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Belge Dökümü | Hepsi / Devir / Devir Hariç |
Çekler / Senetler | İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi |