Cari hesapların borç, alacak toplamları ile bakiye toplamlarının listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Listeleme satırında yapılan seçime göre yalnızca alacak ya da yalnızca borç bakiyesi veren cari hesaplara ait durum raporu alınabilir. Her cari hesaba ait toplamlar tek satır olarak raporda yer alır. Borç/Alacak Durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Grup Şirket Hareketi | Evet / Hayır / Hepsi |
Listeleme | Koda Göre / Unvana Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı 2 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Grup / Aralık |
CH Özel Kodu 1-5 | Grup / Aralık |
CH Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Cari Konsolidasyon Kodu | Grup / Aralık |
Cari Konsolidasyon Açıklaması | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Grup Şirketi Kodu | Listeden seçim |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı |
Borç Bakiye Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Alacak Bakiye Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Protestolu Senetler | Başlangıç / Bitiş |
Karşılıksız Çekler | Başlangıç / Bitiş |
Risk Toplamı | Başlangıç / Bitiş |
Listeleme | Alacak Bakiye Verenler / Borç Bakiye Verenler |
Son Hareket Tarihi | .... / .... / tarihinde |
Referans Tarihi | .... / .... / tarihinde |
Veri Sorgulaması İçin | Server Belleği Kullanılsın / Terminal Belleği Kullanılsın |
Satış Elemanı Kodu | Grup / Aralık |