Logo Bulut ERP'de banka hesap ve şube tanımlamalarınızı Finans Yönetimi modülü Tanımlar menüsü altında Banka Şubeleri ve Banka Hesapları sekmeleri ile ekleyebilirsiniz.
Banka hesapları tanımlarında seçilebilmesi için öncelikle banka şubesi tanımlanmalıdır.
Banka şubeleri ekranında sol alttaki ekle butonu veya sağ tuş menüsünde ekle seçeneği ile yeni banka şube tanımı eklenebilir.
Banka Şubesi tanım ekranında kod alanı şablondan otomatik gelir ve el ile düzenlenebilir.
Banka kodu ve şube kodu alanlarında ilgili banka ve şube bilgileri alandaki üç noktadan açılan listeden seçilmelidir.
Banka şubesinin kullanılacağı organizasyonel birim kullanıcı tanımında yer alan öndeğerler ile dolu gelmektedir. Kullanıcın yetkisi bulunan organizasyonel birimler arasından seçim yapılabilir. Mevcuttaki kullanıcı için değişiklikler Yönetim Paneli modülü içerisinde kullanıcılar sekmesinde yapılmaktadır.
Şube tanımına ait diğer bilgiler de doldurulduktan sonra Kaydet butonu ile banka şubesi kaydedilir.
Şube tanımı eklendikten sonra Finans Yönetimi> Tanımlar> Banka Hesapları menüsü ile banka hesapları ekranına ulaşılır. Tüm banka hesapları bakiye bilgileri ile listelenmektedir.
Ekle butonu ile hesabın işleyişine göre tür seçimi yapılarak yeni kayıt oluşturulur.
Cari hesap türündeki banka hesapları yerel para birimi veya dövizli olarak oluşturulan vadesiz hesaplardır.
Çek senet bordrolarında ve işlemlerinde kullanılmak üzere Tahsil Senetleri, Takas Çekleri, Kesilen Çekler;
Teminat işlemlerinde kullanılmak üzere Teminat Senetleri ve Teminat Çekleri;
Kredi işlemlerinde kullanılmak üzere Senet Karşılığı Kredi, Çek Karşılığı Kredi, Genel Kredi;
Kredi kartı işlemleri için Kredi Kartı türünde vadeli hesap tanımı ve mali yatırım işlemleri için Mali Yatırım türünde hesap tanımları eklenebilmektedir.
Banka hesabı tanım kartında;
Banka kodu alanından daha önce tanımlanmış şube seçimi yapılır.
Hesap Kodu alanında, kod değeri kayıt numaralama şablonlarında bulunan banka hesabı şablonu tanımlı ise otomatik yansıyacaktır ve el ile değiştirilebilir.
Hesap Numarası, Hesap Adı ve İban Bilgileri girilebilir. Muhasebe bağlantı grubu alanında önceden tanımlı muhasebe bağlantı kodu grubu tanımı seçilebilir.
Para birimi alanında hesabın döviz tipi belirtilebilmektedir.
Kaydet butonu ile kayıt tamamlanır.