Müşteri senetleri/Çekleri ve Borç Senetleri/Çekleri kayıtlarından, satıcılara ve bankalara ciro edilmiş olan çek senetlerin portföye iade edilmeleri durumunda kullanılacak olan bölümdür. Bu bölümden yapılan iade kayıtlarından sonra ilgili çek ve senet kaydı portföye geri alınacak ve ilgili kayıtlar üzerinde gerekli değişiklikler otomatik olarak gerçekleştirilecektir.
Örneğin; Müşteri Çekleri ve Senetlerinde çıkış tarihi, verildi bordro no, verilen firma sahaları silinecek, yer kodu portföy olarak değiştirilecektir. Ayrıca çıkış yapılan banka ya da satıcının cari hesap kayıtlarının alacağına, iade edilen çek tutarı kadar aktarım yapılacak, muhasebe entegrasyonunda ise çek senet hesabının borcuna entegre edilecektir. Borç Çeklerinde ise sadece Cari ve Muhasebe Entegrasyon aktarımları çalışacaktır. İlgili çek bilgisi üzerinde herhangi bir düzeltme veya değişiklik oluşturulmayacaktır. Bu ekranda, iade işlemi yapılacak olan kayıt için ilgili olduğu modül seçilecektir. Senet ya da çek numarası üzerinde rehber tuşu kullanılarak Senet/Çek rehberine ulaşılabilir. Çek ya da senet numarası girildikten sonra program detay bilgileri ekrana yansıtacaktır. Bu aşamadan sonra yapılması gereken tek şey fiş numarası, işlem tarihi ,varsa cari rapor kodu girilerek “TAMAM” butonu ile onaylanmasıdır.
