Raporların Programdan Alınması ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır:

Cari Hesap Listesi

Kayıtlı cari hesap kartlarının listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır. Finansal Yönetim/Cari Hesap Raporları/Cari Hesap Listesi'nden rapor alınmaktadır.

Cari hesap listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Durumu

Kullanımda/Kullanım Dışı

Cari Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Yetki Kodu

Grup/Aralık

İl

Grup/Aralık

İlçe

Grup/Aralık

Semt

Grup/Aralık

Ülke

Grup/Aralık

Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Kayıt Türü

Tedarikçi/Müşteri/Müşteri + Tedarikçi/Birlik

Borç Bakiye Aralığı

Grup/Aralık

Alacak Bakiye Aralığı

Grup/Aralık

Protestolu Senetler

Grup/Aralık

Karşılıksız Çekler

Grup/Aralık

Risk Toplamı

Grup/Aralık

Ödeme Planı Kodu

Grup/Aralık

Ödeme Planı Grup Kodu

Grup/Aralık

Sıralama

Koda Göre/Açıklamaya Göre

Organizasyonel Birim

Grup

İlgili Kişileri Listele

Evet/Hayır

Üst Seviye Cari Hesap

Grup/Aralık

İlgili alanlardan filtreleri kullanarak Cari hesap listesi alınmaktadır.

Adres Listesi

Cari hesaplara ait adres bilgilerinin listelendiği rapordur. Finansal Yönetim/Cari Hesap Raporları/Adres Listesi'nden rapor alınmaktadır. Adres bilgileri raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Durumu

Kullanımda/Kullanım Dışı

Cari Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Yetki Kodu

Grup/Aralık

Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Kayıt Türü

Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi/Birlik

Sıralama

Koda Göre/Açıklamaya Göre

İl

Grup/Aralık

Semt

Grup/Aralık

İlçe

Grup/Aralık

Ülke

Grup/Aralık

Organizasyonel Birim

Grup


Adres listesi raporu; görseldeki filtreler kullanılarak alınabilir ve aynı zamanda rapor özelleştirilebilir. Özel Ayarları kullan seçeneğinde üç noktaya sol klik ile girilir.



Açılan Uyarla ekranında Yeni seçeneğinden rapor tasarımı için ReportDesigner indirilir ve açılır.

Standart veya boş yerleşim seçilerek rapor tasarımı düzenlenir.

Borç/Alacak Durum Raporu

Cari hesapların borç, alacak toplamları ile bakiye toplamlarının listelendiği rapordur. Listeleme satırında yapılan seçime göre yalnızca alacak ya da yalnızca borç bakiyesi veren cari hesaplara ait durum raporu alınabilir. Her cari hesaba ait toplamlar tek satır olarak raporda yer alır. Finansal Yönetim/Cari Hesap Raporları/Borç/Alacak Durum Raporu'ndan rapor alınmaktadır Borç Alacak

Durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Sıralama

Koda Göre/Unvana Göre

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Durumu

Kullanımda/Kullanım Dışı

Cari Hesap Kart Türü

Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi

Cari Hesap Özel Kodu (1-5)

Grup/Aralık

Cari Hesap Yetki Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Borç Bakiye Aralığı

Grup/Aralık

Alacak Bakiye Aralığı

Grup/Aralık

Protestolu Senetler

Grup/Aralık

Karşılıksız Çekler

Grup/Aralık

Listeleme

Alacak Bakiye Verenler/Borç Bakiye Verenler

Son Hareket Tarihi

..../..../tarihinde

Organizasyonel Birim

Grup

Referans Tarihi

..../..../tarihinde

Satış Elemanı Kodu

Grup/Aralık



Borç /Alacak Toplamları 

Cari hesapların belirli tarihler arasındaki borç ve alacak toplamlarının listelendiği rapordur. Tarih filtre satırında başlangıç ve bitiş tarihi verilerek, bu tarihler arasındaki toplamlar listelenir. Borç/alacak toplamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Sıralama

Koda Göre/Unvana Göre

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Durumu

Kullanımda/Kullanım Dışı

Cari Hesap Kart Türü

Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi/Birlik

Cari Hesap Özel Kodu 1-5

Grup/Aralık

Cari Hesap Yetki Kodu

Grup/Aralık

Muhasebe Kodu

Grup/Aralık

Hareket Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Hareket Belge Numarası

Grup/Aralık

Cari Hesap Hareket Özel Kodu

Grup/Aralık

Tarih Aralığı

Başlangıç/Bitiş

Bölüm Kodu

Grup/Aralık

Sözleşme No

Grup/Aralık

Organizasyonel Birim Kodu

Grup/Aralık

Sipariş Türü

Satış Siparişi/ Satınalma Siparişi

Fatura Türü

Satınalma Faturası/Perakende Satış İade Faturası/Toptan Satış İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası/Satınalma İade Faturası/Perakende Satış Faturası/Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Satınalma Fiyat Farkı Faturası/Satış Fiyat Farkı Faturası/Müstahsil Makbuzu

Cari Hesap Fiş Türü

Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük-Mahsup/Kur Farkı/ Kredi Kartı/Kredi Kartı İade/Kurum Kredi Kartı/ Kurum Kredi Kartı İade

Çek/Senet/Bordro Türü

Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış (Cari Hesaba)/Senet Çıkış (Cari Hesaba)

Banka Fiş Türü

Tahsilat/Ödeme

Kasa Fiş Türü

Cari Hesap Tahsilat/Cari Hesap Ödeme

Muhasebe Fiş Türü

Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük-Mahsup/Kur Farkı/Enflasyon Muhasebesi/Kapanış

Teminat Fiş Türü

Cari Hesaptan Giriş

Bakiye Vermeyenler

Listelensin/Listelenmesin

Bakiye Borç

Değer Girişi

Bakiye Alacak

Değer Girişi

İşlem Para Birimi Türü

Para Birimleri

Fiş Durumu

Onaysız/Onaylı/Muhasebe Onaylı/İptal Edilmiş





Dönemsel Borç/Alacak Toplamları

Borç alacak toplamlarının 3 tarih aralığı için (dönemsel olarak) toplamlarının gösterildiği rapordur. Dönemsel Borç/Alacak Toplamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Sıralama

Koda Göre/Unvana Göre

CH Kodu

Grup/Aralık

CH Ünvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Durumu

Kullanımda/Kullanım Dışı

CH Kart Türü

Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi/Birlik

CH Özel Kodu

Grup/Aralık

CH Özel Kodu 2

Grup/Aralık

CH Özel Kodu 3

Grup/Aralık

CH Özel Kodu 4

Grup/Aralık

CH Özel Kodu 5

Grup/Aralık

CH Yetki Kodu

Grup/Aralık

Muhasebe Kodu

Grup/Aralık

Hareket Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Hareket Belge Numarası

Grup/Aralık

Cari Hesap Hareket Özel Kodu

Grup/Aralık

Dönem 1 Tarih Aralığı

Başlangıç/Bitiş

Dönem 2 Tarih Aralığı

Başlangıç/Bitiş

Dönem 3 Tarih Aralığı

Başlangıç/Bitiş

Bölüm Kodu

Grup/Aralık

Sözleşme No

Grup/Aralık

Organizasyonel Birim Kodu

Grup/Aralık

Sipariş Türü

Satınalma Siparişi/Satış Siparişi

Fatura Türü

Satınalma Faturası/Perakende Satış İade Faturası/Toptan Satış İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası/Satınalma İade Faturası/Perakende Satış Faturası/Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Satınalma Fiyat Farkı Faturası/Satış Fiyat Farkı Faturası/Müstahsil Makbuzu

Cari Hesap Fiş Türü

Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük-Mahsup/Kur Farkı/ Kredi Kartı/Kredi Kartı İade/Kurum Kredi Kartı/ Kurum Kredi Kartı İade

Çek/Senet Bordro Türü

Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış (Cari Hesaba)/Senet Çıkış (Cari Hesaba)

Banka Fiş Türü

Tahsilat/Ödeme

Kasa Fiş Türü

Cari Hesap Tahsilat/Cari Hesap Ödeme

Muhasebe Fiş Türü

Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük-Mahsup/Kur Farkı/Enflasyon Muhasebesi/Kapanış

Teminat Fiş Türü

Cari Hesaptan Giriş

Bakiye Vermeyenler

Listelensin/Listelenmesin

Bakiye Borç

Değer Girişi

Bakiye Alacak

Değer Girişi

İşlem Para Birimi Türü

Para Birimleri

Fiş Durumu

Onaysız/Onaylı/Muhasebe Onaylı/İptal Edilmiş


Borçlu Cari Hesaplar

Yalnızca borç bakiyesi veren cari hesapların son durum bilgilerinin alındığı rapordur. Borçlu Cari Hesaplar raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Sıralama

Koda göre/Unvana göre

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Durumu

Kullanımda/Kullanım Dışı

Cari Hesap Kayıt Türü

Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi

Cari Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu 2

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu 3

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu 4

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu 5

Grup/Aralık

Cari Hesap Yetki Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Borç Bakiye Aralığı

Grup/Aralık

Protestolu Senetler

Grup/Aralık

Karşılıksız Çekler

Grup/Aralık

Son Hareket Tarihi

..../..../tarihinde

Organizasyonel Birim

Grup


Alacaklı Cari Hesaplar

Yalnızca alacak bakiyesi veren cari hesapların listelendiği rapordur. Alacaklı cari hesaplar raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Sıralama

Koda göre/Unvana Göre

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Durumu

Kullanımda/Kullanım Dışı

Cari Hesap Kayıt Türü

Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi

Cari Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu 2

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu 3

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu 4

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu 5

Grup/Aralık

Cari Hesap Yetki Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Alacak Bakiye Aralığı

Grup/Aralık

Protestolu Senetler

Grup/Aralık

Karşılıksız Çekler

Grup/Aralık

Son Hareket Tarihi

..../..../tarihinde

Organizasyonel Birim

Grup


Cari Hesap Risk Durumu

Cari hesap risk durumunun izlendiği rapordur. Cari hesap risk durumu raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Listeleme Şekli

Cari Hesaba Göre/ Risk Tanımına Göre

Sıralama

Koda Göre/ Açıklamaya Göre

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Durumu

Kullanımda/Kullanım Dışı

Cari Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Yetki Kodu

Grup/Aralık

Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Kayıt Türü

Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi/Birlik

Cari Hesap Organizasyonel Birim

Grup/Aralık

Risk Limitini Aşmayanlar

Listelenecek/Listelenmeyecek

Satış Elemanı Kodu

Grup/Aralık

Satış Elemanı Açıklaması

Grup/Aralık

Borç Bakiye Aralığı

Grup/Aralık

Alacak Bakiye Aralığı

Grup/Aralık

Protestolu Senetler

Grup/Aralık

Karşılıksız Çekler

Grup/Aralık

Risk Tanımı Kodu

Grup/Aralık

Risk Tanımı Açıklaması

Grup/Aralık

Açık Hesap Riski

Grup/Aralık

Müşteri Çek-Senetleri Riski

Grup/Aralık

İrsaliye Riski

Grup/Aralık

Sipariş Riski

Grup/Aralık

Toplam Risk

Grup/Aralık

Risk Para Birimi

Yerel Para Birimi/ Raporlama Para Birimi

Risk Kontrol Kriter Tipi

Açık Hesap/ Müşteri Çek-Senet/ İrsaliye/ Sipariş/ Toplam


Kara Liste

Protesto edilen senet ve karşılıksız çıkan çek toplamları risk limitinin üstüne çıkmış olan cari hesapların listesinin alındığı rapordur. Kara liste raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Durumu

Kullanımda/Kullanım Dışı

Cari Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Yetki Kodu

Grup/Aralık

İl

Grup/Aralık

Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Kayıt Türü

Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi/Birlik

Borç Bakiye Aralığı

Grup/Aralık

Alacak Bakiye Aralığı

Grup/Aralık

Protestolu Senetler

Grup/Aralık

Karşılıksız Çekler

Grup/Aralık

Ödeme Planı Kodu

Grup/Aralık

Ödeme Planı Grup Kodu

Grup/Aralık

Sıralama

Koda Göre/Açıklamaya Göre

Organizasyonel Birim

Grup


Cari Hesap Özeti

Cari hesapların borç, alacak ve bakiyelerinin aylık toplamlarla alındığı rapordur. Cari hesap özeti, Finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Hesap özeti raporu bir tablo şeklindedir. Satırlarda mali yıl içindeki aylar yer alır. Her aya ait toplamlar borç, alacak ve bakiye kolonlarında izlenir. Cari Hesap

Özeti raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Sıralama

Koda Göre/Açıklamaya Göre

Tarih Aralığı

Grup/Aralık

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Durumu

Kullanımda/Kullanım Dışı

Cari Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Yetki Kodu

Grup/Aralık

Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Cari Hesap Kayıt Türü

Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi/Birlik

Borç Bakiye Aralığı

Grup/Aralık

Alacak Bakiye Aralığı

Grup/Aralık

Protestolu senetler

Grup/Aralık

Karşılıksız Çekler

Grup/Aralık

Sayfa Düzeni

Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya

Organizasyonel Birim

Grup


Cari Hesap/İşyeri Dağılımı

Cari hesapların borç, alacak ve bakiye toplamlarının işyerlerine göre listelendiği rapordur. Cari hesap/İşyeri dağılım raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Rapor Tipi

Cari Hesaplara Göre/İşyerlerine Göre

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Durumu

Kullanımda/Kullanım Dışı

Cari Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Yetki Kodu

Grup/Aralık

Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Kayıt Türü

Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi/Birlik

İşyeri

Grup/Aralık

Bölüm

Grup/Aralık

Tarih Aralığı

Başlangıç/Bitiş

Sipariş Türü

Satınalma Siparişi/ Satış Siparişi

Faturalar

Satınalma Faturası/Perakende Satış İade Faturası/Toptan Satış İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası/Satınalma İade Faturası/Perakende Satış Faturası/Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Verilen Vade Farkı Faturası/Alınan Vade Farkı Faturası/Satınalma Fiyat Farkı Faturası /Satış Fiyat Farkı Faturası/Varlık Satınalma Faturası/Varlık Satış Faturası/Müstahsil Makbuzu

Cari Hesap Fişleri

Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük/Mahsup/Kur Farkı/Enflasyon Muhasebesi/Kapanış/Satınalma Faturası/Satış Faturası/Kasa Hareketi/Çek Senet Bordrosu/Alınan Hizmet Faturası/ Verilen Hizmet Faturası/ Kredi Kartı/ Alınan Serbest Meslek Makbuzu/ Verilen Serbest Meslek Makbuzu/ Kredi Kartı İade Fişi/ Kurum Kredi Kartı Fişi/ Kurum Kredi Kartı İade Fişi

Bordrolar

Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış (Cari Hesaba)/Senet Çıkış (Cari Hesaba)

Banka Fişleri

Çek Senet İşlem Bordrosu/Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük-Mahsup/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Kredi Kartı/ Kredi Kartı İade/ Kurum Kredi Kartı/ Kurum Kredi Kartı İade

Sayfa Düzeni

Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya

Fiş Durumu

Onaylı/Onaysız/Muhasebe Onaylı/İptal Edilmiş


Cari Hesap/Döviz Toplamları

Cari hesap/döviz toplamları raporu ile cari hesaplara ait hareketler işlem para birimi ve raporlama para birimi bilgileri ile listelenir. İşlem para birimi bilgileri fiş ve faturalarda döviz bilgileri seçeneği ile işlenir. Raporlama para birimi ise firma açılırken belirlenen raporlama para birimidir. Cari hesap döviz toplamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Durumu

Kullanımda/Kullanım Dışı

Cari Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Yetki Kodu

Grup/Aralık

Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Kayıt Türü

Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi/Birlik

Organizasyonel Birim

Grup

Bölüm

Grup/Aralık

Tarih Aralığı

Grup/Aralık

İşlem Para Birimi Türü

Döviz Türleri

İşlem Para Birimi Bakiyesi

Alacak Bakiye Verenler/Borç Bakiye Verenler


Cari Hesap Hareket Dökümü

Cari hesaplara ait hareketlerin tarih ve fiş türleri ile alındığı seçenektir. Rapor işlem ve raporlama para birimi tutarları ile de alınabilir. Hareket dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Yetki Kodu

Grup/Aralık

Satış Elemanı Kodu

Grup/Aralık

Satış Elemanı Açıklaması

Grup/Aralık

Kayıt Türü

Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi/Birlik

Fiş Durumu

Taslak/ Onaylı/ Muhasebe Onaylı/ İptal Edilmiş

Risk Toplamı

Grup/Aralık

Bölüm Kodu

Grup/Aralık

Organizasyonel Birim

Grup/Aralık

Fiş Numaraları

Grup/Aralık

Fiş Belge Numarası

Grup/Aralık

Fiş Tarihleri

Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı

Hareket Türü

Malzeme Hareketleri/Promosyon Hareketleri/Depozito Hareketleri/Hizmet Hareketleri/Varlık Hareketleri/Ek Malzeme Hareketleri/Malzeme Sınıfı Hareketleri/Fason Hareketleri

Karşı Hesap Türü

Muhasebe Hesabı/Cari Hesap/Banka Hesabı/Personel

Faturalar

Satınalma Faturası/Perakende Satış İade Faturası /Toptan Satış İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası/Satınalma İade Faturası/Perakende Satış Faturası /Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Verilen Vade Farkı Faturası/Alınan Vade Farkı Faturası/Satınalma Fiyat Farkı Faturası /Satış Fiyat Farkı Faturası/Varlık Satınalma Faturası/Varlık Satış Faturası/Müstahsil Makbuzu

Cari Hesap Fişleri

Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük/Mahsup/Kur Farkı/Enflasyon Muhasebesi/Kapanış/Satınalma Faturası/Satış Faturası/Kasa Hareketi/Çek Senet Bordrosu/Alınan Hizmet Faturası/ Verilen Hizmet Faturası/ Kredi Kartı/ Alınan Serbest Meslek Makbuzu/ Verilen Serbest Meslek Makbuzu/ Kredi Kartı İade Fişi/ Kurum Kredi Kartı Fişi/ Kurum Kredi Kartı İade Fişi/Döviz Alış Belgesi/Döviz Satı Belgesi/Çek Ödemesi/Senet Ödemesi

Banka Havaleleri

Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük-Mahsup/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Kredi Kartı/ Kredi Kartı İade/ Kurum Kredi Kartı/ Kurum Kredi Kartı İade

Bordrolar

Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış (Cari Hesaba)/Senet Çıkış (Cari Hesaba)/İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki)-Müşteriye İade/İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki)-Müşteriden Portföye İade /İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki)-Müşteriden Karşılıksız İade/İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi) Müşteriye İade/İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi)-Müşteriden Portföye İade/İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi)-Müşteriden Protestolu İade/ İşlem Bordrosu (Kendi Çekimiz)-Müşteriden İade/İşlem Bordrosu (Borç Senedimiz)-Müşteriden İade

Cari Hesap Hareket Özel Kodu

Grup/Aralık

İşlem Para Birimi Türü

Döviz Türleri

Fatura Detayı

Evet/Hayır

Bordro Detayı

Evet/Hayır

Cari Hesap Durumu

Kullanımda/ Kullanım Dışı

Cari Hesap Fiş Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Fiş Yetki Kodu

Grup/Aralık

Banka Hareket Özel Kodu

Grup/Aralık

Fatura Özel Kodu

Grup/Aralık

Bordro Özel Kodu

Grup/Aralık

Teminat Hareketleri Listelensin

Evet/Hayır

İşlem Türü

İrsaliye/Fatura/Cari Hesap Hareketi/Çek Senet/Banka Fişi/Kasa Fişi/Genel Muhasebe Fişi/Teminat Mektubu Fişi/ Sipariş

Sipariş Türü

Satınalma Siparişi/ Satış Siparişi

Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Toplamları Etkilemeyenler Listelensin

Evet/Hayır

Satır İlgili Organizasyonel Birimi

Grup/Aralık




Cari Hesap Ekstresi

Cari hesaplara ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile alındığı rapordur. Ek olarak rapor kapsamında görüntülenen tüm kaynak işlemlere ilişkin olarak sistemde tanımlanmış analiz boyutu, proje detay bilgileri de listelenir. Ödeme/tahsilat hareketlerinin bağlı olduğu kaynak fişler için tanımlı analiz boyutu, proje detayları ve ödeme/tahsilat hareketlerini kapatan hareketlerin bağlı olduğu kaynak fişler için tanımlı analiz boyutu, proje detayları aynı raporda yer almaktadır. 

Cari hesap ekstresinde her cari hesaba ait hareketler ayrı ayrı listelenir. Ekstrenin hangi işlemleri kapsayacak şekilde alınacağı ise filtre satırlarında belirlenir. Ekstrede hareket tutarları yanında yapılan işleme göre son borç ya da alacak bakiye toplamı da yer alır. 

Sipariş Detayı filtresinin değerinin Evet olarak seçilmesi durumunda, sipariş satırları görüntülenir. 

Analiz Boyutu Kodu, Analiz Boyutu Açıklaması, Proje Kodu, Proje Açıklaması, Proje Aktivite Kodu, Proje Aktivite Açıklaması filtrelerinde değerlerin belirtilerek raporun çalıştırılması sonucunda, sadece belirtilen analiz boyutu-proje-proje aktivitelerine dağıtım yapılmış satırlara sahip cari hesap işlemleri listenir. Belirtilen filtreler sadece cari hesabın ana hareketlerinin filtrelenmesinde etkindir, ancak kapatan hareketlere ilişkin kaynak hareketlerini filtrelemeyeceklerdir. 

Analiz Detayları filtresinde Evet seçeneğinin belirtilmiş olması durumunda, cari hesabın ana hareketlerine ve kapatan hareketlerine ilişkin analiz satırları görüntülenir. Kaynak fişin fatura, sipariş veya çek/senet bordrosu olması ve Fatura Detayı, Sipariş Detayı, Bordro Detayı filtrelerinin değerinin Evet olarak belirtilmesi durumunda kaynak fişe ait satırlar görüntülenir. Belirtilen türlerdeki fişlerin satırlarına bağlı olarak tanımlanmış analiz satırları sadece bu durumda görüntülenir. Kaynak fiş belirtilen türler haricinde ise sadece cari hesap hareketinin ilişkili olduğu fiş satırının analiz detay satırları görüntülenecektir. Cari Hesap Ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Sıralama

Koda Göre/Açıklamaya Göre

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Durumu

Kullanımda/Kullanım Dışı

Cari Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu 2

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu 3

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu 4

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu 5

Grup/Aralık

Cari Hesap Yetki Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Sözleşme No

Grup/Aralık

Kayıt Türü

Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi/Birlik

Borç Bakiye Aralığı

Grup/Aralık

Alacak Bakiye Aralığı

Grup/Aralık

Risk Toplamı

Grup/Aralık

Fiş Numaraları

Grup/Aralık

Fatura Detayı

Evet/Hayır

Bordro Detayı

Evet/Hayır

Sipariş Detayı

Evet/Hayır

Teminat Hareketleri Listelensin

Evet/Hayır

Fiş Belge No

Grup/Aralık

Tarih Aralığı

Başlangıç/Bitiş

İşlem Türü

İrsaliye/Fatura/Cari Hesap Hareketi/Çek Senet/Banka Fişi/Kasa Fişi/Genel Muhasebe Fişi/Sipariş

Sipariş Türü

Satınalma Siparişi/ Satış Siparişi

Faturalar

Satınalma Faturası/Perakende Satış İade Faturası/Toptan Satış İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası/Satınalma İade Faturası/(07) Perakende Satış Faturası/Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Satınalma Vade Farkı Faturası/Satış Vade Farkı Faturası/Satınalma Fiyat Farkı Faturası /Satış Fiyat Farkı Faturası/Varlık Satınalma Faturası/Varlık Satış Faturası/Müstahsil Makbuzu

Cari Hesap Fişleri

Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük/Mahsup/Kur Farkı/Enflasyon Muhasebesi/Kapanış/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Kredi Kartı/Alınan Serbest Meslek Makbuzu/Verilen Serbest Meslek Makbuzu/Kredi Kartı İade Fişi/Kurum Kredi Kartı Fişi/Kurum Kredi Kartı İade Fiş/Kullanıcı Tanımlı Fişler

Banka Havaleleri

Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük/Mahsup/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Kredi Kartı/ Kredi Kartı İade/ Kurum Kredi Kartı/ Kurum Kredi Kartı İade

Bordrolar

Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış (Cari Hesaba)/Senet Çıkış (Cari Hesaba)

Cari Hesap Hareket Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Fiş Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Fiş Yetki Kodu

Grup/Aralık

Banka Havale Özel Kodu

Grup/Aralık

Fatura Özel Kodu

Grup/Aralık

Bordro Özel Kodu

Grup/Aralık

Sipariş Fişi Özel Kodu

Grup/Aralık

Sayfa Düzeni

Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya

İşlem Para Birimi Türü

Döviz Türleri

Hareket Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Bakiye Türü

Borç/Alacak/Borç+Alacak/Hepsi

Fiş Durumu

Onaylı/Onaysız/Muhasebe Onaylı/İptal Edilmiş

Ödeme Plan Detayı

Evet/Hayır

Vade Toplamı

Evet/Hayır

Organizasyonel Birim

Çoklu Seçim

Satır İlgili Organizasyonel Birimi

Çoklu Seçim

Bölüm

Grup/Aralık

Sayfa No

Artırımlı/Cari Bağımlı

Analiz Detayları

Evet/Hayır

Analiz Boyutu Kodu

Grup/Aralık

Analiz Boyutu Açıklaması

Grup/Aralık

Proje Kodu

Grup/Aralık

Proje Açıklaması

Grup/Aralık

Proje Aktivite Kodu

Grup/Aralık

Proje Aktivite Açıklaması

Grup/Aralık

Satış Elemanı Kodu

Grup/Aralık

Satış Elemanı Açıklaması

Grup/Aralık

Gün içerisinde önce girişler listelensin

Evet/Hayır

Toplamları Etkilemeyenler Listelensin

Evet/Hayır


CARİ HESAP FİŞ LİSTESİ
Kayıtlı cari hesaplara ait fişlerin listelendiği rapordur. Cari hesap fiş listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Fiş Numarası

Grup/Aralık

Fiş Tarihi

Başlangıç/Bitiş

Fiş Özel Kodu

Grup/Aralık

Fiş Yetki Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Fişleri

Grup/Aralık

Fiş Durumu

Onaysız/Onaylı/Muhasebe Onaylı/İptal Edilmiş

Organizasyonel Birim

Grup

Bölüm

Grup/Aralık


Cari Hesap Sevkiyat Adresleri Listesi

Kayıtlı sevkiyat adreslerinin listelendiği rapordur. Cari hesap fiş listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Cari Hesap Kayıt Türü

Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi/Birlik

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Yetki Kodu

Grup/Aralık

Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Sevkiyat Adresi Kodu

Grup/Aralık

Sevkiyat Adresi Açıklaması

Grup/Aralık

Sevkiyat Adresi Özel Kodu

Grup/Aralık

Sevkiyat Adresi Yetki Kodu

Grup/Aralık

Adres/Telefon Bilgileri Listelensin

Evet/Hayır

Sevkiyat Adresi Semt

Grup/Aralık

Sevkiyat Adresi İlçe

Grup/Aralık

Sevkiyat Adresi İl

Grup/Aralık

Sevkiyat Adresi Ülke

Grup/Aralık

Organizasyonel Birim

Grup/Aralık


Fiktif Kur Farkı Raporu

Fiktif kur farkı raporu ile, iptal edilmemiş ödeme/tahsilat hareketleri üzerinden cari hesaplar ve işlem para birimleri bazında kur farkının raporlanması sağlanır.

Filtre

Değeri

Rapor Tarihi

Başlangıç/Bitiş

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Durumu

Kullanımda/Kullanım Dışı

Cari Hesap Kayıt Türü

Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi

Cari Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Yetki Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Durumu

Kullanımda/Kullanım Dışı

Kur Farkı Tipi

Borç/Alacak

İşlem Para Birimi

Döviz Türleri

İşyeri

Grup/Aralık

Bölüm

Grup/Aralık

Hareket Tarihi

Başlangıç/Bitiş

Vade Tarihi

Başlangıç/Bitiş

Ödeme Hareketleri

Kapanmışlar/Kapanmamışlar/Hepsi

Kapanmış Hareketler İçin Kur

Kapanma Tarihindeki Kur/Rapor Tarihindeki Kur


İhtar Tarihçesi Raporu

Cari hesaplara gönderilen ihtar mektuplarının listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

İhtar Hesaplama Tarihi

Başlangıç/Bitiş

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Yetki Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Durumu

Kullanımda/Kullanım Dışı

İhtar Seviyesi

Seviye seçenekleri

Rapor Basımı

Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya

Organizasyonel Birim

Grup/Aralık


Vadeli Hareketler Raporu

Vadeli kayıtlar ve bu kayıtların ödeme/tahsilat hareketleri için gerçekleştirilen işlemler Vadeli Hareketler Raporu üzerinden raporlanır. Vadeli Hareketler Raporu, Finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Durumu

Kullanımda/Kullanım Dışı

Cari Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu 2

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu 3

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu 4

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu 5

Grup/Aralık

Cari Hesap Yetki Kodu

Grup/Aralık

Kaynak

Fatura/Cari Hesap İşlemi/Çek/Senet Bordrosu/Banka İşlemi/Genel Muhasebe İşlemi/Sipariş

Fatura Türü

Fatura Tür Seçimi

Cari Hesap İşlem Türü

Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük/Mahsup

Banka İşlem Türü

Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük/Mahsup

Çek Senet Bordro Türü

Çek/Senet Bordro Türü Seçenekleri

İşlem Tarihi

Başlangıç/Bitiş

Ödeme Tarihi

Başlangıç/Bitiş

Opsiyon Tarihi

Başlangıç/Bitiş

Durum

Taslak/Ödenmiş/Ödenmemiş/Muhasebe Onaylı/Beklemede

Ödeme Haraketleri

Listelensin/Listelenmesin