Raporların Programdan Alınması ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır:
Cari Hesap Listesi
Kayıtlı cari hesap kartlarının listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır. Finansal Yönetim/Cari Hesap Raporları/Cari Hesap Listesi'nden rapor alınmaktadır.
Cari hesap listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
İl | Grup/Aralık |
İlçe | Grup/Aralık |
Semt | Grup/Aralık |
Ülke | Grup/Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Kayıt Türü | Tedarikçi/Müşteri/Müşteri + Tedarikçi/Birlik |
Borç Bakiye Aralığı | Grup/Aralık |
Alacak Bakiye Aralığı | Grup/Aralık |
Protestolu Senetler | Grup/Aralık |
Karşılıksız Çekler | Grup/Aralık |
Risk Toplamı | Grup/Aralık |
Ödeme Planı Kodu | Grup/Aralık |
Ödeme Planı Grup Kodu | Grup/Aralık |
Sıralama | Koda Göre/Açıklamaya Göre |
Organizasyonel Birim | Grup |
İlgili Kişileri Listele | Evet/Hayır |
Üst Seviye Cari Hesap | Grup/Aralık |
İlgili alanlardan filtreleri kullanarak Cari hesap listesi alınmaktadır.
Adres Listesi
Cari hesaplara ait adres bilgilerinin listelendiği rapordur. Finansal Yönetim/Cari Hesap Raporları/Adres Listesi'nden rapor alınmaktadır. Adres bilgileri raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Kayıt Türü | Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi/Birlik |
Sıralama | Koda Göre/Açıklamaya Göre |
İl | Grup/Aralık |
Semt | Grup/Aralık |
İlçe | Grup/Aralık |
Ülke | Grup/Aralık |
Organizasyonel Birim | Grup |
Adres listesi raporu; görseldeki filtreler kullanılarak alınabilir ve aynı zamanda rapor özelleştirilebilir. Özel Ayarları kullan seçeneğinde üç noktaya sol klik ile girilir.
Açılan Uyarla ekranında Yeni seçeneğinden rapor tasarımı için ReportDesigner indirilir ve açılır.
Standart veya boş yerleşim seçilerek rapor tasarımı düzenlenir.
Borç/Alacak Durum Raporu
Cari hesapların borç, alacak toplamları ile bakiye toplamlarının listelendiği rapordur. Listeleme satırında yapılan seçime göre yalnızca alacak ya da yalnızca borç bakiyesi veren cari hesaplara ait durum raporu alınabilir. Her cari hesaba ait toplamlar tek satır olarak raporda yer alır. Finansal Yönetim/Cari Hesap Raporları/Borç/Alacak Durum Raporu'ndan rapor alınmaktadır Borç Alacak
Durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Sıralama | Koda Göre/Unvana Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Cari Hesap Kart Türü | Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi |
Cari Hesap Özel Kodu (1-5) | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Borç Bakiye Aralığı | Grup/Aralık |
Alacak Bakiye Aralığı | Grup/Aralık |
Protestolu Senetler | Grup/Aralık |
Karşılıksız Çekler | Grup/Aralık |
Listeleme | Alacak Bakiye Verenler/Borç Bakiye Verenler |
Son Hareket Tarihi | ..../..../tarihinde |
Organizasyonel Birim | Grup |
Referans Tarihi | ..../..../tarihinde |
Satış Elemanı Kodu | Grup/Aralık |
Borç /Alacak Toplamları
Cari hesapların belirli tarihler arasındaki borç ve alacak toplamlarının listelendiği rapordur. Tarih filtre satırında başlangıç ve bitiş tarihi verilerek, bu tarihler arasındaki toplamlar listelenir. Borç/alacak toplamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Sıralama | Koda Göre/Unvana Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Cari Hesap Kart Türü | Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi/Birlik |
Cari Hesap Özel Kodu 1-5 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Muhasebe Kodu | Grup/Aralık |
Hareket Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Hareket Belge Numarası | Grup/Aralık |
Cari Hesap Hareket Özel Kodu | Grup/Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Bölüm Kodu | Grup/Aralık |
Sözleşme No | Grup/Aralık |
Organizasyonel Birim Kodu | Grup/Aralık |
Sipariş Türü | Satış Siparişi/ Satınalma Siparişi |
Fatura Türü | Satınalma Faturası/Perakende Satış İade Faturası/Toptan Satış İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası/Satınalma İade Faturası/Perakende Satış Faturası/Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Satınalma Fiyat Farkı Faturası/Satış Fiyat Farkı Faturası/Müstahsil Makbuzu |
Cari Hesap Fiş Türü | Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük-Mahsup/Kur Farkı/ Kredi Kartı/Kredi Kartı İade/Kurum Kredi Kartı/ Kurum Kredi Kartı İade |
Çek/Senet/Bordro Türü | Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış (Cari Hesaba)/Senet Çıkış (Cari Hesaba) |
Banka Fiş Türü | Tahsilat/Ödeme |
Kasa Fiş Türü | Cari Hesap Tahsilat/Cari Hesap Ödeme |
Muhasebe Fiş Türü | Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük-Mahsup/Kur Farkı/Enflasyon Muhasebesi/Kapanış |
Teminat Fiş Türü | Cari Hesaptan Giriş |
Bakiye Vermeyenler | Listelensin/Listelenmesin |
Bakiye Borç | Değer Girişi |
Bakiye Alacak | Değer Girişi |
İşlem Para Birimi Türü | Para Birimleri |
Fiş Durumu | Onaysız/Onaylı/Muhasebe Onaylı/İptal Edilmiş |
Dönemsel Borç/Alacak Toplamları
Borç alacak toplamlarının 3 tarih aralığı için (dönemsel olarak) toplamlarının gösterildiği rapordur. Dönemsel Borç/Alacak Toplamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Sıralama | Koda Göre/Unvana Göre |
CH Kodu | Grup/Aralık |
CH Ünvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda/Kullanım Dışı |
CH Kart Türü | Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi/Birlik |
CH Özel Kodu | Grup/Aralık |
CH Özel Kodu 2 | Grup/Aralık |
CH Özel Kodu 3 | Grup/Aralık |
CH Özel Kodu 4 | Grup/Aralık |
CH Özel Kodu 5 | Grup/Aralık |
CH Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Muhasebe Kodu | Grup/Aralık |
Hareket Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Hareket Belge Numarası | Grup/Aralık |
Cari Hesap Hareket Özel Kodu | Grup/Aralık |
Dönem 1 Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Dönem 2 Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Dönem 3 Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Bölüm Kodu | Grup/Aralık |
Sözleşme No | Grup/Aralık |
Organizasyonel Birim Kodu | Grup/Aralık |
Sipariş Türü | Satınalma Siparişi/Satış Siparişi |
Fatura Türü | Satınalma Faturası/Perakende Satış İade Faturası/Toptan Satış İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası/Satınalma İade Faturası/Perakende Satış Faturası/Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Satınalma Fiyat Farkı Faturası/Satış Fiyat Farkı Faturası/Müstahsil Makbuzu |
Cari Hesap Fiş Türü | Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük-Mahsup/Kur Farkı/ Kredi Kartı/Kredi Kartı İade/Kurum Kredi Kartı/ Kurum Kredi Kartı İade |
Çek/Senet Bordro Türü | Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış (Cari Hesaba)/Senet Çıkış (Cari Hesaba) |
Banka Fiş Türü | Tahsilat/Ödeme |
Kasa Fiş Türü | Cari Hesap Tahsilat/Cari Hesap Ödeme |
Muhasebe Fiş Türü | Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük-Mahsup/Kur Farkı/Enflasyon Muhasebesi/Kapanış |
Teminat Fiş Türü | Cari Hesaptan Giriş |
Bakiye Vermeyenler | Listelensin/Listelenmesin |
Bakiye Borç | Değer Girişi |
Bakiye Alacak | Değer Girişi |
İşlem Para Birimi Türü | Para Birimleri |
Fiş Durumu | Onaysız/Onaylı/Muhasebe Onaylı/İptal Edilmiş |
Borçlu Cari Hesaplar
Yalnızca borç bakiyesi veren cari hesapların son durum bilgilerinin alındığı rapordur. Borçlu Cari Hesaplar raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Sıralama | Koda göre/Unvana göre |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Cari Hesap Kayıt Türü | Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 2 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 3 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 4 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 5 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Borç Bakiye Aralığı | Grup/Aralık |
Protestolu Senetler | Grup/Aralık |
Karşılıksız Çekler | Grup/Aralık |
Son Hareket Tarihi | ..../..../tarihinde |
Organizasyonel Birim | Grup |
Alacaklı Cari Hesaplar
Yalnızca alacak bakiyesi veren cari hesapların listelendiği rapordur. Alacaklı cari hesaplar raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Sıralama | Koda göre/Unvana Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Cari Hesap Kayıt Türü | Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 2 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 3 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 4 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 5 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Alacak Bakiye Aralığı | Grup/Aralık |
Protestolu Senetler | Grup/Aralık |
Karşılıksız Çekler | Grup/Aralık |
Son Hareket Tarihi | ..../..../tarihinde |
Organizasyonel Birim | Grup |
Cari Hesap Risk Durumu
Cari hesap risk durumunun izlendiği rapordur. Cari hesap risk durumu raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Listeleme Şekli | Cari Hesaba Göre/ Risk Tanımına Göre |
Sıralama | Koda Göre/ Açıklamaya Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Kayıt Türü | Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi/Birlik |
Cari Hesap Organizasyonel Birim | Grup/Aralık |
Risk Limitini Aşmayanlar | Listelenecek/Listelenmeyecek |
Satış Elemanı Kodu | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Açıklaması | Grup/Aralık |
Borç Bakiye Aralığı | Grup/Aralık |
Alacak Bakiye Aralığı | Grup/Aralık |
Protestolu Senetler | Grup/Aralık |
Karşılıksız Çekler | Grup/Aralık |
Risk Tanımı Kodu | Grup/Aralık |
Risk Tanımı Açıklaması | Grup/Aralık |
Açık Hesap Riski | Grup/Aralık |
Müşteri Çek-Senetleri Riski | Grup/Aralık |
İrsaliye Riski | Grup/Aralık |
Sipariş Riski | Grup/Aralık |
Toplam Risk | Grup/Aralık |
Risk Para Birimi | Yerel Para Birimi/ Raporlama Para Birimi |
Risk Kontrol Kriter Tipi | Açık Hesap/ Müşteri Çek-Senet/ İrsaliye/ Sipariş/ Toplam |
Kara Liste
Protesto edilen senet ve karşılıksız çıkan çek toplamları risk limitinin üstüne çıkmış olan cari hesapların listesinin alındığı rapordur. Kara liste raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
İl | Grup/Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Kayıt Türü | Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi/Birlik |
Borç Bakiye Aralığı | Grup/Aralık |
Alacak Bakiye Aralığı | Grup/Aralık |
Protestolu Senetler | Grup/Aralık |
Karşılıksız Çekler | Grup/Aralık |
Ödeme Planı Kodu | Grup/Aralık |
Ödeme Planı Grup Kodu | Grup/Aralık |
Sıralama | Koda Göre/Açıklamaya Göre |
Organizasyonel Birim | Grup |
Cari Hesap Özeti
Cari hesapların borç, alacak ve bakiyelerinin aylık toplamlarla alındığı rapordur. Cari hesap özeti, Finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Hesap özeti raporu bir tablo şeklindedir. Satırlarda mali yıl içindeki aylar yer alır. Her aya ait toplamlar borç, alacak ve bakiye kolonlarında izlenir. Cari Hesap
Özeti raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Sıralama | Koda Göre/Açıklamaya Göre |
Tarih Aralığı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Kayıt Türü | Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi/Birlik |
Borç Bakiye Aralığı | Grup/Aralık |
Alacak Bakiye Aralığı | Grup/Aralık |
Protestolu senetler | Grup/Aralık |
Karşılıksız Çekler | Grup/Aralık |
Sayfa Düzeni | Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya |
Organizasyonel Birim | Grup |
Cari Hesap/İşyeri Dağılımı
Cari hesapların borç, alacak ve bakiye toplamlarının işyerlerine göre listelendiği rapordur. Cari hesap/İşyeri dağılım raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Rapor Tipi | Cari Hesaplara Göre/İşyerlerine Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Kayıt Türü | Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi/Birlik |
İşyeri | Grup/Aralık |
Bölüm | Grup/Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Sipariş Türü | Satınalma Siparişi/ Satış Siparişi |
Faturalar | Satınalma Faturası/Perakende Satış İade Faturası/Toptan Satış İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası/Satınalma İade Faturası/Perakende Satış Faturası/Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Verilen Vade Farkı Faturası/Alınan Vade Farkı Faturası/Satınalma Fiyat Farkı Faturası /Satış Fiyat Farkı Faturası/Varlık Satınalma Faturası/Varlık Satış Faturası/Müstahsil Makbuzu |
Cari Hesap Fişleri | Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük/Mahsup/Kur Farkı/Enflasyon Muhasebesi/Kapanış/Satınalma Faturası/Satış Faturası/Kasa Hareketi/Çek Senet Bordrosu/Alınan Hizmet Faturası/ Verilen Hizmet Faturası/ Kredi Kartı/ Alınan Serbest Meslek Makbuzu/ Verilen Serbest Meslek Makbuzu/ Kredi Kartı İade Fişi/ Kurum Kredi Kartı Fişi/ Kurum Kredi Kartı İade Fişi |
Bordrolar | Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış (Cari Hesaba)/Senet Çıkış (Cari Hesaba) |
Banka Fişleri | Çek Senet İşlem Bordrosu/Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük-Mahsup/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Kredi Kartı/ Kredi Kartı İade/ Kurum Kredi Kartı/ Kurum Kredi Kartı İade |
Sayfa Düzeni | Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya |
Fiş Durumu | Onaylı/Onaysız/Muhasebe Onaylı/İptal Edilmiş |
Cari Hesap/Döviz Toplamları
Cari hesap/döviz toplamları raporu ile cari hesaplara ait hareketler işlem para birimi ve raporlama para birimi bilgileri ile listelenir. İşlem para birimi bilgileri fiş ve faturalarda döviz bilgileri seçeneği ile işlenir. Raporlama para birimi ise firma açılırken belirlenen raporlama para birimidir. Cari hesap döviz toplamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Kayıt Türü | Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi/Birlik |
Organizasyonel Birim | Grup |
Bölüm | Grup/Aralık |
Tarih Aralığı | Grup/Aralık |
İşlem Para Birimi Türü | Döviz Türleri |
İşlem Para Birimi Bakiyesi | Alacak Bakiye Verenler/Borç Bakiye Verenler |
Cari Hesap Hareket Dökümü
Cari hesaplara ait hareketlerin tarih ve fiş türleri ile alındığı seçenektir. Rapor işlem ve raporlama para birimi tutarları ile de alınabilir. Hareket dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Kodu | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Açıklaması | Grup/Aralık |
Kayıt Türü | Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi/Birlik |
Fiş Durumu | Taslak/ Onaylı/ Muhasebe Onaylı/ İptal Edilmiş |
Risk Toplamı | Grup/Aralık |
Bölüm Kodu | Grup/Aralık |
Organizasyonel Birim | Grup/Aralık |
Fiş Numaraları | Grup/Aralık |
Fiş Belge Numarası | Grup/Aralık |
Fiş Tarihleri | Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı |
Hareket Türü | Malzeme Hareketleri/Promosyon Hareketleri/Depozito Hareketleri/Hizmet Hareketleri/Varlık Hareketleri/Ek Malzeme Hareketleri/Malzeme Sınıfı Hareketleri/Fason Hareketleri |
Karşı Hesap Türü | Muhasebe Hesabı/Cari Hesap/Banka Hesabı/Personel |
Faturalar | Satınalma Faturası/Perakende Satış İade Faturası /Toptan Satış İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası/Satınalma İade Faturası/Perakende Satış Faturası /Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Verilen Vade Farkı Faturası/Alınan Vade Farkı Faturası/Satınalma Fiyat Farkı Faturası /Satış Fiyat Farkı Faturası/Varlık Satınalma Faturası/Varlık Satış Faturası/Müstahsil Makbuzu |
Cari Hesap Fişleri | Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük/Mahsup/Kur Farkı/Enflasyon Muhasebesi/Kapanış/Satınalma Faturası/Satış Faturası/Kasa Hareketi/Çek Senet Bordrosu/Alınan Hizmet Faturası/ Verilen Hizmet Faturası/ Kredi Kartı/ Alınan Serbest Meslek Makbuzu/ Verilen Serbest Meslek Makbuzu/ Kredi Kartı İade Fişi/ Kurum Kredi Kartı Fişi/ Kurum Kredi Kartı İade Fişi/Döviz Alış Belgesi/Döviz Satı Belgesi/Çek Ödemesi/Senet Ödemesi |
Banka Havaleleri | Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük-Mahsup/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Kredi Kartı/ Kredi Kartı İade/ Kurum Kredi Kartı/ Kurum Kredi Kartı İade |
Bordrolar | Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış (Cari Hesaba)/Senet Çıkış (Cari Hesaba)/İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki)-Müşteriye İade/İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki)-Müşteriden Portföye İade /İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki)-Müşteriden Karşılıksız İade/İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi) Müşteriye İade/İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi)-Müşteriden Portföye İade/İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi)-Müşteriden Protestolu İade/ İşlem Bordrosu (Kendi Çekimiz)-Müşteriden İade/İşlem Bordrosu (Borç Senedimiz)-Müşteriden İade |
Cari Hesap Hareket Özel Kodu | Grup/Aralık |
İşlem Para Birimi Türü | Döviz Türleri |
Fatura Detayı | Evet/Hayır |
Bordro Detayı | Evet/Hayır |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda/ Kullanım Dışı |
Cari Hesap Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Fiş Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Banka Hareket Özel Kodu | Grup/Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup/Aralık |
Bordro Özel Kodu | Grup/Aralık |
Teminat Hareketleri Listelensin | Evet/Hayır |
İşlem Türü | İrsaliye/Fatura/Cari Hesap Hareketi/Çek Senet/Banka Fişi/Kasa Fişi/Genel Muhasebe Fişi/Teminat Mektubu Fişi/ Sipariş |
Sipariş Türü | Satınalma Siparişi/ Satış Siparişi |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Toplamları Etkilemeyenler Listelensin | Evet/Hayır |
Satır İlgili Organizasyonel Birimi | Grup/Aralık |
Cari Hesap Ekstresi
Cari hesaplara ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile alındığı rapordur. Ek olarak rapor kapsamında görüntülenen tüm kaynak işlemlere ilişkin olarak sistemde tanımlanmış analiz boyutu, proje detay bilgileri de listelenir. Ödeme/tahsilat hareketlerinin bağlı olduğu kaynak fişler için tanımlı analiz boyutu, proje detayları ve ödeme/tahsilat hareketlerini kapatan hareketlerin bağlı olduğu kaynak fişler için tanımlı analiz boyutu, proje detayları aynı raporda yer almaktadır.
Cari hesap ekstresinde her cari hesaba ait hareketler ayrı ayrı listelenir. Ekstrenin hangi işlemleri kapsayacak şekilde alınacağı ise filtre satırlarında belirlenir. Ekstrede hareket tutarları yanında yapılan işleme göre son borç ya da alacak bakiye toplamı da yer alır.
Sipariş Detayı filtresinin değerinin Evet olarak seçilmesi durumunda, sipariş satırları görüntülenir.
Analiz Boyutu Kodu, Analiz Boyutu Açıklaması, Proje Kodu, Proje Açıklaması, Proje Aktivite Kodu, Proje Aktivite Açıklaması filtrelerinde değerlerin belirtilerek raporun çalıştırılması sonucunda, sadece belirtilen analiz boyutu-proje-proje aktivitelerine dağıtım yapılmış satırlara sahip cari hesap işlemleri listenir. Belirtilen filtreler sadece cari hesabın ana hareketlerinin filtrelenmesinde etkindir, ancak kapatan hareketlere ilişkin kaynak hareketlerini filtrelemeyeceklerdir.
Analiz Detayları filtresinde Evet seçeneğinin belirtilmiş olması durumunda, cari hesabın ana hareketlerine ve kapatan hareketlerine ilişkin analiz satırları görüntülenir. Kaynak fişin fatura, sipariş veya çek/senet bordrosu olması ve Fatura Detayı, Sipariş Detayı, Bordro Detayı filtrelerinin değerinin Evet olarak belirtilmesi durumunda kaynak fişe ait satırlar görüntülenir. Belirtilen türlerdeki fişlerin satırlarına bağlı olarak tanımlanmış analiz satırları sadece bu durumda görüntülenir. Kaynak fiş belirtilen türler haricinde ise sadece cari hesap hareketinin ilişkili olduğu fiş satırının analiz detay satırları görüntülenecektir. Cari Hesap Ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Sıralama | Koda Göre/Açıklamaya Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 2 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 3 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 4 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 5 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Sözleşme No | Grup/Aralık |
Kayıt Türü | Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi/Birlik |
Borç Bakiye Aralığı | Grup/Aralık |
Alacak Bakiye Aralığı | Grup/Aralık |
Risk Toplamı | Grup/Aralık |
Fiş Numaraları | Grup/Aralık |
Fatura Detayı | Evet/Hayır |
Bordro Detayı | Evet/Hayır |
Sipariş Detayı | Evet/Hayır |
Teminat Hareketleri Listelensin | Evet/Hayır |
Fiş Belge No | Grup/Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
İşlem Türü | İrsaliye/Fatura/Cari Hesap Hareketi/Çek Senet/Banka Fişi/Kasa Fişi/Genel Muhasebe Fişi/Sipariş |
Sipariş Türü | Satınalma Siparişi/ Satış Siparişi |
Faturalar | Satınalma Faturası/Perakende Satış İade Faturası/Toptan Satış İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası/Satınalma İade Faturası/(07) Perakende Satış Faturası/Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Satınalma Vade Farkı Faturası/Satış Vade Farkı Faturası/Satınalma Fiyat Farkı Faturası /Satış Fiyat Farkı Faturası/Varlık Satınalma Faturası/Varlık Satış Faturası/Müstahsil Makbuzu |
Cari Hesap Fişleri | Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük/Mahsup/Kur Farkı/Enflasyon Muhasebesi/Kapanış/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Kredi Kartı/Alınan Serbest Meslek Makbuzu/Verilen Serbest Meslek Makbuzu/Kredi Kartı İade Fişi/Kurum Kredi Kartı Fişi/Kurum Kredi Kartı İade Fiş/Kullanıcı Tanımlı Fişler |
Banka Havaleleri | Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük/Mahsup/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Kredi Kartı/ Kredi Kartı İade/ Kurum Kredi Kartı/ Kurum Kredi Kartı İade |
Bordrolar | Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış (Cari Hesaba)/Senet Çıkış (Cari Hesaba) |
Cari Hesap Hareket Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Fiş Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Banka Havale Özel Kodu | Grup/Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup/Aralık |
Bordro Özel Kodu | Grup/Aralık |
Sipariş Fişi Özel Kodu | Grup/Aralık |
Sayfa Düzeni | Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya |
İşlem Para Birimi Türü | Döviz Türleri |
Hareket Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Bakiye Türü | Borç/Alacak/Borç+Alacak/Hepsi |
Fiş Durumu | Onaylı/Onaysız/Muhasebe Onaylı/İptal Edilmiş |
Ödeme Plan Detayı | Evet/Hayır |
Vade Toplamı | Evet/Hayır |
Organizasyonel Birim | Çoklu Seçim |
Satır İlgili Organizasyonel Birimi | Çoklu Seçim |
Bölüm | Grup/Aralık |
Sayfa No | Artırımlı/Cari Bağımlı |
Analiz Detayları | Evet/Hayır |
Analiz Boyutu Kodu | Grup/Aralık |
Analiz Boyutu Açıklaması | Grup/Aralık |
Proje Kodu | Grup/Aralık |
Proje Açıklaması | Grup/Aralık |
Proje Aktivite Kodu | Grup/Aralık |
Proje Aktivite Açıklaması | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Kodu | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Açıklaması | Grup/Aralık |
Gün içerisinde önce girişler listelensin | Evet/Hayır |
Toplamları Etkilemeyenler Listelensin | Evet/Hayır |
CARİ HESAP FİŞ LİSTESİ
Kayıtlı cari hesaplara ait fişlerin listelendiği rapordur. Cari hesap fiş listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Fiş Numarası | Grup/Aralık |
Fiş Tarihi | Başlangıç/Bitiş |
Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
Fiş Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Fişleri | Grup/Aralık |
Fiş Durumu | Onaysız/Onaylı/Muhasebe Onaylı/İptal Edilmiş |
Organizasyonel Birim | Grup |
Bölüm | Grup/Aralık |
Cari Hesap Sevkiyat Adresleri Listesi
Kayıtlı sevkiyat adreslerinin listelendiği rapordur. Cari hesap fiş listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Cari Hesap Kayıt Türü | Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi/Birlik |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Sevkiyat Adresi Kodu | Grup/Aralık |
Sevkiyat Adresi Açıklaması | Grup/Aralık |
Sevkiyat Adresi Özel Kodu | Grup/Aralık |
Sevkiyat Adresi Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Adres/Telefon Bilgileri Listelensin | Evet/Hayır |
Sevkiyat Adresi Semt | Grup/Aralık |
Sevkiyat Adresi İlçe | Grup/Aralık |
Sevkiyat Adresi İl | Grup/Aralık |
Sevkiyat Adresi Ülke | Grup/Aralık |
Organizasyonel Birim | Grup/Aralık |
Fiktif Kur Farkı Raporu
Fiktif kur farkı raporu ile, iptal edilmemiş ödeme/tahsilat hareketleri üzerinden cari hesaplar ve işlem para birimleri bazında kur farkının raporlanması sağlanır.
Filtre | Değeri |
---|---|
Rapor Tarihi | Başlangıç/Bitiş |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Cari Hesap Kayıt Türü | Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Kur Farkı Tipi | Borç/Alacak |
İşlem Para Birimi | Döviz Türleri |
İşyeri | Grup/Aralık |
Bölüm | Grup/Aralık |
Hareket Tarihi | Başlangıç/Bitiş |
Vade Tarihi | Başlangıç/Bitiş |
Ödeme Hareketleri | Kapanmışlar/Kapanmamışlar/Hepsi |
Kapanmış Hareketler İçin Kur | Kapanma Tarihindeki Kur/Rapor Tarihindeki Kur |
İhtar Tarihçesi Raporu
Cari hesaplara gönderilen ihtar mektuplarının listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
İhtar Hesaplama Tarihi | Başlangıç/Bitiş |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda/Kullanım Dışı |
İhtar Seviyesi | Seviye seçenekleri |
Rapor Basımı | Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya |
Organizasyonel Birim | Grup/Aralık |
Vadeli Hareketler Raporu
Vadeli kayıtlar ve bu kayıtların ödeme/tahsilat hareketleri için gerçekleştirilen işlemler Vadeli Hareketler Raporu üzerinden raporlanır. Vadeli Hareketler Raporu, Finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 2 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 3 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 4 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 5 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Kaynak | Fatura/Cari Hesap İşlemi/Çek/Senet Bordrosu/Banka İşlemi/Genel Muhasebe İşlemi/Sipariş |
Fatura Türü | Fatura Tür Seçimi |
Cari Hesap İşlem Türü | Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük/Mahsup |
Banka İşlem Türü | Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük/Mahsup |
Çek Senet Bordro Türü | Çek/Senet Bordro Türü Seçenekleri |
İşlem Tarihi | Başlangıç/Bitiş |
Ödeme Tarihi | Başlangıç/Bitiş |
Opsiyon Tarihi | Başlangıç/Bitiş |
Durum | Taslak/Ödenmiş/Ödenmemiş/Muhasebe Onaylı/Beklemede |
Ödeme Haraketleri | Listelensin/Listelenmesin |