Banka Hesabı Bakiye Raporunda banka bazlı hesap bakiyeleri listelenir. Gelişmiş Sorgulama panelinde Banka, Banka Hesabı ve İşlem Tarihine göre filtreleme yapılabilir.
Rapor üzerindeki alanlar şunlardır:
Alan | Açıklama |
|---|---|
Banka | İlgili kayıttaki hesabın banka bilgisi bu alanda yer alır. |
Banka Hesabı | İlgili kayıttaki hesabın banka hesap bilgisi bu alanda yer alır. |
İşlem Tarihi | İlgili işlem için banka tarafından gönderilen işlem tarihi bu alanda yer alır. |
İşlem Tipi | İlgili işlem için bankadan gelen işlem tipi bilgisi bu alanda yer almaktadır. |
İşlem Tutarı | İlgili işlemin gelen para mı giden para mı (+,-) olduğu bilgisi bu alanda yer almaktadır. |
Referans | İlgili işlemin karşı carisinin TKCN/VKN bilgisi bu kolonda yer almaktadır. |
Açıklama | İlgili alan için açıklama bilgisi bu alanda yer alır. |
Bakiye | İlgili işlemin ait olduğu banka hesabının ERP’deki döviz bilgisi bu alanda yer alır. |
Para Birimi | İlgili işlemin çalışması istenen işlemin para birimi seçimi yapılır. |
B/A | Borç veya alacak bilgisidir. |