Borç Çekleri Parametreleri

Cari Hesaba Tek Tek Aktarılsın

Bu parametre işaretlenmez ise, çekleriniz ilgili cari hesabın hareket kayıtlarına, verildi bordro numarası ile toplam bir tek hareket olarak aktarılacaktır. Parametre işaretlenir ise, bir bordro içindeki çekler ilgili cari hesabın hareket kayıtlarına tek tek aktarılacaktır.

Muhasebeye Tek Tek Aktarılsın

Çek programının muhasebe ile entegre kullanımında geçerli olan bir parametredir. Parametrenin işaretlenmemesi durumunda çeklerin muhasebe fişi olarak aktarımı, bir bordro numarası altında toplanan çeklerin, verildi bordro numarasıyla topluca tek satır olarak yapılır. Aktarım sırasında bir bordroda toplanan çeklerin, tek tek çek kayıtları olarak geçirilmesi isteniyorsa bu parametrenin işaretlenmesi gerekmektedir.

Çıkışta Verilen Kodu Aransın

Bu parametre ise sadece Devir Çek Girişi bölümünde geçerlidir. Devir amaçlı çek kayıtları sırasında verilen kodunun, kod sistemi kullanılmadan, cari hesaplarda ilgili kod aranmadan, sadece isim girilmesi suretiyle kaydedilmesi isteniyorsa, bu parametre işaretlenmemelidir. Parametre işaretli olduğunda, çek kaydı sırasında verilen kodu olarak, sadece programda tanımlı cari kodların girişine izin verilecektir. Tavsiyemiz, daha sağlıklı rapor alınabilmesi için bu parametrenin işaretlenmesi yönündedir.

Verildi Bordrolarına Ortalama Gün Basılsın

Verildi bordro dökümlerinizde ortalama günlerin bordroya basılması isteniyor ise bu parametre işaretlenmelidir.

Döviz Uygulaması Var

Borç çekleri programını dövizli olarak takip ederek, döviz birimleri ile çek kayıtları oluşturan firmalar için geçerli bir parametredir. Dövizli çek takibi ve işlemi yapmayan ve çek bilgilerini sadece Türk Lirası değerlerinden ciro ederek takip eden firmalar bu parametreyi işaretlemeyeceklerdir. Dövizli çek takibinin yapılacağı durumlarda ise bu parametre mutlaka işaretlenmelidir. Dövizli çek işlemlerinin yapılabilmesi için bu parametre ile Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümündeki Döviz Uygulaması Var parametresinin işaretlenmesi gereklidir.

Döviz bilgileri, Çek Devir Çek Giriş ve Cari Hesaba Çek Cirosu bölümlerinden yapılan kayıtlarda sorgulanacaktır. Her çek cirosu için döviz birimi, kuru ve döviz tutarı tek tek sorgulanarak kayıt yapılabilecektir. Çek ciro işlemlerinde, program kur bilgilerinden ilgili çekin tutarını Türk Lirasına çevirerek, muhasebe entegrasyonuna da Türk Lirası değerinden aktaracak, fakat döviz birimi ve döviz tutarının da hem izleme hem de raporlanabilmesini sağlayacaktır. Ayrıca dövizli çeklerde kur farkının oluşması durumda Raporlar/Dövizli Çekler Yeniden Değerleme Listesi bölümünden kur farkı değerleri çekler bazında listelenebilecektir. Borç çeklerinde oluşan kur farkı değerlerinin muhasebeye aktarılması isteniliyor ise (Entegrasyon Modülünde Entegrasyon Kodları/Senet, Çek Kodları bölümünden girilen Kur Farkı Borçlu ya da Kur Farkı Alacaklı Hesap sahalarındaki muhasebe kodlarına göre) İşlemler/Dövizli Çek Kur Farkı Kaydı bölümü çalıştırılarak entegre edilebilecektir. İşlemlerin detayı ilgili bölümlerde açıklanmaktadır.

Matbu Çek Basımı

Bankalarını, Cari/Cari Hesap Kayıtları ya da Banka/Banka Hesap Kayıtları bölümünde tanımlamış olan ve yazıcıdan çek dizaynı yaparak basım sağlamak isteyenler için kullanılacak bir parametredir. Sürekli matbu form olarak basılı çek kullanıyor ise bu parametre işaretlenmelidir.

Banka Kodu Girişi

Bu parametrenin işaretlenmesi ile borç çeki cirosu sırasında, çekin bankasının hesap kodu sorgulanacaktır. Borç çeklerinin matbu basımlarını satıcıya çek cirosu işlemlerinden yapan firmalar, programda bu parametreyi işaretlemelidirler. Bankalar bazında dizaynların oluşturulabilmesi için her bankaya göre borç çeklerinin dizaynı, bankanın (cari ya da banka modülünde tanımlanmış) koduna göre yapılacaktır. Bu nedenle borç çeklerinin matbu basımlarını oluşturacak firmalar her banka için cari/banka modülünde bir tanımlama yaparak bu parametreyi işaretleyeceklerdir.

Borç çeklerinin banka bazında entegrasyonu da bu parametrenin işaretlenmesi ile sağlanmaktadır. Entegrasyon Modülü/Çek-Senet Entegrasyon Kodları bölümünde girilen muhasebe kodu bu parametrenin işaretlenmesi ile geçersiz kalacaktır. Borç çeklerinin banka hesapları, Cari Hesap Kayıtlardan ya da Banka Hesap Kayıtlarından tanımlanmalı ve çek ciro işlemlerinde Çekin Bankası sahasına ilgili bankanın hesap kodu girilmelidir. Satıcıya ciro işlemlerinde banka cari kodu girilerek çek çıkışları yapıldığında, muhasebe entegrasyonunda borç çekleri hesabına değil ilgili banka hesabının tanımlamalarında belirlenen muhasebe hesap koduna aktarılması sağlanmış olur. Çek cirosu yapılan bankalar mutlaka Banka ya da cari hesaplarda tanımlı olmalı ve muhasebe kodları da yine cari/banka hesaplarında muhasebe ilgili sahaya girilmiş olmalıdır.

Bu parametrenin işaretlenmemesi durumunda ise, borç çekleri için Cari ya da Banka modüllerinde tanımlanan banka hesap kodları, işlevlerini yitirecek ve Çekin Bankası sahasına kullanıcılar banka isimlerini elle yazacaklardır.

Bordro Basımında Açıklama Bulunsun

Çek basımlarının, kullanıcı tarafından Dizayn modülünde bulunan Dizayn menüsünden hazırlanan özel dizaynlar yerine, programda hazır bulunan dizayna göre yapılacak olması halinde kullanılan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, basıma geçilmeden önce, basılmak üzere 3 adet açıklama bilgisi sorulacak ve kullanıcının girdiği açıklamaların basılması sağlanacaktır.

Basım Dizayn Dosyası

Çek basımının Dizayn modülünde hazırlanan dizaynlara göre yapıldığı durumlarda,  basım için birden fazla dizaynın tanımlanmış olması halinde, en çok kullanılan dizaynın ismi bu bölüme girilerek basım sırasında kolaylık sağlanmış olur.

Bordro Basım Kağıt Uzunluğu

Borç çeki kayıtlarından sonra bordro basımının yapıldığı durumlarda, kağıt uzunluğunun 33, 66’lık olarak veya kullanılan kağıdın perforesine göre tanımlanabilecek parametredir.

Bordro Basımında Sıralama

Bordro basımı sırasında, verildi bordrosunda bulunan çeklerin hangi sıra ile basılacağının belirlendiği alandır.  Burada bulunan seçeneklere göre çekler, vade tarihi, giriş sırası ya da çek numarasına göre sıralanabilirler.

Cari Hareket Kayıt Tarihi Olarak (Giriş-Çıkış Tarihi/Adat Baz Tarihi)

Cari Hesap Hareketleri bölümünde, girilen çek için kayıtlar oluşturulurken, kaydın hareket tarihi olarak çeklerin giriş/ çıkış tarihlerinin kullanılması isteniyorsa, burada Giriş/Çıkış Tarihi seçeneği işaretlenmelidir. Ancak,  hareket tarihi olarak çeklerin kayıtlarının yapıldığı sistem tarihinin kullanılması isteniyorsa Adat Baz Tarihi seçeneği işaretlenmelidir.

Çekin Serisi Cari Açıklamaya Aktarılsın

Çekler için belirtilmiş olan seri bilgisinin cari hareket kayıtlarındaki açıklamaya aktarılması için kullanılan parametredir.