Borç alacak toplamlarının konsolide olarak alındığı rapordur. Finans program bölümünde Konsolide Finansal Raporlar menüsü altında yer alır. Borç alacak toplamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Konsolidasyon Kodu | Kod girişi |
Grup Şirketi Hareketi | Evet / Hayır / Hepsi |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Özel Kodu 1-5 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Muhasebe Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Konsolidasyon Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Konsolidasyon Açıklaması | Grup/Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Grup Şirketi Kodu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler |
Fiş Belge No | Grup / Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
| Fatura Durumu | Gerçek / Öneri |
Faturalar | Mal Alım Faturası / Perakende Satış. İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Alım İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Müstahsil Makbuzu |
| Fiş Durumu | Gerçek / Öneri |
Cari Hesap Fişleri | Nakit Tahsilat / Nakit Ödeme / Borç Dekontu / Alacak Dekontu / Virman Fişi / Kur Farkı İşlemi / Özel Fiş / Açılış Fişi / Verilen Vade Farkı Faturası / Alınan Vade Farkı Faturası / Kredi Kartı Fişi / Kredi Kartı İade Fişi |
| Banka Fişleri | Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Döviz Alış Belgesi / Döviz Satış Belgesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Müstahsil Faturası |
Bordrolar | Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba) |
| Kasa İşlemleri | Gider Pusulası |
Fişler | İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi |
Siparişler | Satınalma Siparişleri / Satış Siparişleri |
Cari Hesap Hareket Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Fiş Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Banka Havale Özel Kodu | Grup / Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup / Aralık |
Bordro Özel Kodu | Grup / Aralık |
Bakiye Vermeyenler | Listelenecek / Listelenmeyecek |
| Borç Bakiye Aralığı | Grup / Aralık |
| Alacak Bakiye Aralığı | Grup / Aralık |
| Satış Elemanı Kodu | Grup / Aralık |
| Proje Kodu | Grup / Aralık |
| Proje Açıklaması | Grup / Aralık |
| İşyerlerine Göre | Evet / Hayır |