Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Cari " menüsünün altında yer alır. Müşteri/satıcı ile yapılan her bağlantının ayrı ayrı kaydedilmesini sağlayan bölümdür. Bu bölümden kaydedilen bağlantılarla ilgili cari hareket kayıtlarına ve entegrasyon kayıtlarına bağlantıyla ilgili kayıtlar aktarılır.
| Bağlantı Kayıtları Ekranı | |
|---|---|
Bağlantı No | Oluşturulan bağlantı bilgilerine kullanıcılar tarafından verilen sıra numarasıdır. Kaydedilen son bağlantı numarasının bir büyüğü program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı isterse başka bir numara da verebilir. Bu alana girilen bağlantı numaraları, müşteri/satıcı siparişleri, satış/alış irsaliyeleri ve satış/alış faturaları bölümlerinde sorgulanır. Sipariş, irsaliye ve fatura kayıtlarında, bağlantı numaralarının sorgulandığı bölümde henüz kapatılmamış bağlantılar ekrana gelir. Rehber butonu |
Kayıt Tarihi | Bağlantı kaydının yapıldığı günün tarihi otomatik olarak ekrana gelir. İstendiğinde, kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Rapor amaçlı bir alandır ve bağlantının yapıldığı tarihin takibi için kullanılır. |
Durum (Açık/ Kapalı/ Kilitli) | Tanımlanan bağlantı kayıtlarının kullanılma durumu ile ilgili alandır. Bağlantı kayıtlarının sipariş, irsaliye ve fatura kayıtlarında kullanılması için, girilen bağlantının durumunun "Açık" olması gerekir. Tanımlanan bağlantı kayıtlarının ileri bir tarihte kullanılmak üzere düzenlendiği, kullanımdan kaldırıldığı ya da bağlantının kapatılması durumunda, bu alan "Kapalı" veya "Kilitli" duruma getirilir. "Kilit" olarak işaretlenmiş bir bağlantı, raporlarda listelenebilir fakat bu bağlantı ile ilgili bir işlem yapılamaz. "Kapalı" olarak işaretlenen bir bağlantı ise raporlanamaz ve bu bağlantı ile ilgili bir işlem yapılamaz. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçenekler arasından durum seçimi yapılır. |
Tipi (Alıcı/ Satıcı) | Girilen bağlantı bilgilerinin müşteriye/satıcıya göre düzenlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile tip seçimi yapılır. Eğer müşterilere ait bağlantı kaydı yapılıyorsa "Alıcı", satıcılara ait bağlantı kaydı yapılıyorsa "Satıcı" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu alanda yapılan alıcı/satıcı işaretlemesi entegre edilecek kayıtlar açısından önemlidir. Eğer, "Alıcı" seçilmişse cari hesap kayıtlarında fatura bağlantı hesabı için açılan cari hesaba (NETSISBF) alacak, tahsilat kayıtları için açılan cari bağlantı hesabına (NETSISBC) borç kaydedilir. Aynı anda, ilgili cari hesap kayıtlarının muhasebe hesap kodları kullanılarak entegrasyon modülü/dekont mahsubuna hareket işlenir. "Satıcı" seçilmişse cari hesap kayıtlarında fatura bağlantı hesabı (NETSISBF) için açılan cari hesaba borç, tahsilat kayıtları için açılan cari bağlantı hesabına (NETSISBC) alacak kaydedilir. Aynı anda, ilgili cari hesap kayıtlarının muhasebe hesap kodları kullanılarak entegrasyon modülü/dekont mahsubuna hareket işlenir. |
Açıklama | Yapılan bağlantı kaydıyla ilgili açıklamanın girildiği alandır. |
Cari Kodu | Bağlantı yapılan cari hesap için, cari hesap kayıtlarından açılan ana kodun girildiği alandır. Rehber butonu Örneğin; NETSISANA. Bağlantı kaydı tamamlandığında, bu ana koda bağlı olan alt kodlara kayıtlar yapılır. Eğer alt kod tanımlaması yapılmamış bir cari kod girmek istenirse, program uyarı verir ve kaydedilmesine izin vermez. |
Koşul Kodu | Koşul uygulaması kullanılıyor ise bu bağlantı için geçerli olan koşul kodunun girileceği sahadır. Koşul kodu girildiğinde, sipariş/irsaliye ve faturada bu koşul için tanımlanmış olan iskontolar ve/veya iskonto aralıkları, vade tanımları kullanılacaktır. Koşul uygulamasında, Detay Koşul Kayıtları kullanılmış ise yine sipariş/ irsaliye ve faturalarda, ilgili bölümden tanımlanmış olan stok kodları veya belli rapor koduna sahip olan stok kodları, tanımlanan iskontolar ve iskonto aralıkları vs. kullanılacaktır. Koşul uygulaması kullanılmıyor ise bu saha boş geçilebilir. |
Koşul Tarihi | Koşul uygulamasının kullanılması durumunda, bu sahaya girilen tarih, fatura modülünde koşul tarihi olarak getirilecektir. Boş geçilebilir. |
Fiyat Tarihi | Bu sahaya bir tarih girildiğinde, koşul veya fiyat listesi takibi yapılıyor ise fatura modülünde, koşula ait fiyat tarihinin değil bu sahada girilen fiyat tarihinin gelmesi sağlanır. Koşul uygulaması yok ise bu sahada girilen tarih, fatura işlemlerinde, üst bilgilerde bulunan Fiyat Tarihi sahasına otomatik olarak getirilecektir. İstenir ise kullanıcılar tarafından değiştirilebilecektir. |
Vade Tarihi | Yapılan bağlantı için cari hareketlere atılacak vade tarihidir. Bağlantı tutarları cari hareket kayıtlarına aktarılırken bu sahada kaydedilen vade tarihi kullanılacaktır. Bu saha boş geçilemez. |
Tutar | Tanımlanan bağlantının tutarının girileceği sahadır. Program, sipariş, irsaliye ve fatura kayıtlarında, ilgili bağlantı numarası ile kaydedilmiş kayıtların tutarlarını kümüle ederek bu sahada girilen değer ile karşılaştıracaktır. Girilen kayıt ile bağlantı tutarının aşılması durumunda, program ikaz vererek uyaracaktır. |
Liste Fiyatı | Koşul uygulamasının kullanılmaması durumunda, bağlantılarda hangi fiyatın kullanılacağı bu sahada belirlenmektedir. Özel fiyat sistemi kullanılıyor ise bu sahada girilen fiyat (fiyat 1,2,3,4), fiyat listelerinden alınacaktır. Özel fiyat sistemi kullanılmıyor ise stok kartlarındaki fiyatlar alınacaktır. Fatura modülünden yapılan işlemlerde, burada belirlenen liste fiyatı kullanılacaktır. |
İskonto Oranı | Koşul uygulamasının kullanılmaması durumunda, bağlantılarda yapılacak iskonto oranının girileceği sahadır. Bu sahada girilen iskonto, genel iskonto–1 için tanımlanmaktadır. Boş geçilebilir. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre tanımlarında, Proje Uygulamasını işaretleyerek işlem yapan firmalarda, sorgulanan sahadır. Proje uygulaması yapan firmalarda bu saha boş geçilemez. Girilen bağlantının hangi proje koduyla işlem göreceği bu sahaya girilmelidir. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre tanımlarında Plasiyer Uygulamasını işaretleyerek işlem yapan firmalarda sorgulanan sahadır. Girilen bağlantının hangi plasiyer koduyla işlem göreceği bu sahaya girilmelidir. |
Rapor Kodu | Cari/Parametre Kayıtları/Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek uygulamasını işaretleyerek işlem yapan firmalarda sorgulanan sahadır. Girilen bağlantının hangi cari rapor koduyla işlem göreceği bu sahaya girilmelidir. |
Bağlantı Fatura Hesabı Kontrol Edilsin Mi | Bu parametreye EVET yanıtı verildiğinde, tipi sahasında Alıcı seçilmiş bağlantılarda, fatura kesilecek cari hesap bakiyesinin sıfır veya alacak bakiyesi verme koşulu, Satıcı seçilmiş bağlantılarda, bağlantı fatura cari hesap bakiyesinin sıfır veya borç bakiyesi verme koşulu aranmaktadır. Bu koşullar sağlanmıyor ise bağlantının yapılmasına izin verilmeyecektir. Aynı şekilde bağlantılı yapılan sipariş/irsaliye ve faturalarda da bu kontrol yapılmaktadır. Dolayısıyla, bağlantı tutarlarından fazla fatura kesilmiş cari hesaplar için bağlantılı fatura kesilemeyecektir. İade işlemlerinde ise kontrol yapılmamaktadır. (iade alış/satış faturaları gibi.) Parametrenin HAYIR geçilmesi durumunda, böyle bir kontrol yapılmayacaktır. Yukarıdaki örneğimize göre bu hesap NETSISBF olacaktır. |
Bağlantı Cari Hesabı Kontrol Edilsin Mi | Bu parametreye EVET yanıtı verildiğinde, tipi sahasında Alıcı seçilmiş bağlantılarda, tahsilatların kaydedileceği bağlantı cari hesap bakiyesinin sıfır veya alacak bakiyesi verme koşulu, tipi Satıcı seçilmiş bağlantılarda bağlantı cari hesap bakiyesinin sıfır veya borç bakiyesi verme koşulu aranmaktadır. Yani firmaların bağlantı tutarlarını ya kapatmış olmaları ya da fazla ödeme yapmış olmaları gerekmektedir. Parametrenin HAYIR geçilmesi durumunda, böyle bir kontrol yapılmayacaktır. Yukarıdaki örneğimize göre bu hesap NETSISBC olacaktır. Bu sahanında geçilmesinden sonra program tarafından “Muhasebe ve Cari Hesap Kayıtları Yapılacaktır” uyarısı verilecektir. Bu uyarının onaylanması ile bağlantı kayıtları yapılacaktır. Aynı anda bağlantı için tanımlanmış bağlantı fatura cari kodu hareket kayıtlarına ve bağlantı cari hesap hareket kayıtlarına muhtelif tipinde hareketler atılacak ve entegrasyon kayıtları oluşturulacaktır. Programın atacağı kayıtlar bir örnek ile aşağıda gösterilmiştir.
Ana Cari Kod: NETSISANA Muhasebe Kodu:120-01-001 Bağlantı Fatura Kodu: NETSISBF Muhasebe Kodu:340-01-001 Bağlantı Cari Kodu: NETSISBC Muhasebe Kodu:340-01-002
Cari hesap kayıtlarından bu şekilde tanımlanmış kayıtlar için, tipi Alıcı olacak şekilde NETSISANA müşterisiyle 20.000 TL. tutarında bir bağlantı yapıldığında, aşağıdaki kayıtlar oluşacaktır.
Cari Hareket Kayıtları: NETSISBC 20.000._ Borç Kaydı. NETSISBF 20.000._ Alacak Kaydı. |
Cari hareket kayıt ekranında, yapılan bağlantı kaydıyla ilgili detay görülmek istendiğinde, farenin sağ tuşundaki Hareket Detayı İzleme seçeneği kullanılabilmektedir. Bu seçenek kullanıcıya yapılan bağlantının detayları hakkında bilgi verecektir.