Fiktif kur farkı raporu ile, iptal edilmemiş ödeme / tahsilat hareketleri üzerinden cari hesaplar ve işlem dövizleri bazında kur farkının raporlanması sağlanır. Finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Rapor Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Tipi | Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Grup Şirket Kodu | Listeden seçim |
Kur Farkı Tipi | Borç / Alacak |
İşlem Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
İşyeri Numarası | Grup / Aralık |
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler |
Hareket Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Vade Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Ödeme Hareketleri | Kapanmışlar / Kapanmamışlar / Hepsi |
Kapanmış Hareketler İçin Kur | Kapama Tarihindeki Kur / Rapor Tarihindeki Kur |
Ödeme Hareketleri Filtre Seçenekleri
1- Ödeme Hareketleri= Kapanmamışlar
Cari hesap kur farkı hareketler üzerinden ya da ödeme / tahsilat üzerinden farketmeksizin
Fiktif kur farkı= Kapanmamış hareket(TOTAL) * (İşlem tarihindeki İD kuru(TRRATE)-Rapor tarihindeki İD kuru) olarak hesaplar.
2- Ödeme Hareketleri= Kapanmışlar & Kapanmış Hareketler İçin Kur = Rapor Tarihindeki Kur
Cari hesap kur farkının hareketler üzerinden yada ödeme / tahsilat üzerinden olması farketmeksizin
Fiktif kur farkı= Kapanmış hareket(TOTAL)* (İşlem tarihindeki İD kuru(TRRATE)-Rapor tarihindeki İD kuru) olarak hesaplar.
3- Ödeme Hareketleri= Kapanmışlar & Kapanmış Hareketler İçin Kur = Kapama Tarihindeki Kur
Cari hesap kur farkının hareketler üzerinden yada ödeme / tahsilat üzerinden olması farketmeksizin
Fiktif kur farkı= Kapanmış hareket (TOTAL)* (İşlem tarihindeki İD kuru(TRRATE)-Kapatma işleminin kuru (CLOSINGRATE) olarak hesaplar.
Kur farkı hesaplama işlemi ile Fiktif Kur Farkı raporu arasında bir karşılaştırma yapılmak istendiğinde;
Öncelikle uygulamadaki kur farkı fişinin hesaplanması mantığını hatırlamak gerekirse,
Cari hesap kur farkı= HAREKETLER ÜZERİNDEN ise,
Kur farkı hesaplaması cari hesabın tüm dövizli işlemleri için, kur farkı hesaplanan gün ile hareket tarihindeki kur farkı baz alınarak hesaplanır.
Cari hesap kur farkı= ÖDEME TAHSİLAT ÜZERİNDEN ise,
Kur farkı hesaplaması borç takipte yapılan kapatmalar için, kur farkı hesaplanan gün ile kapatan hareketin kur farkı baz alınarak hesaplanır. (Paytrans.closingrate)
Dolayısıyla,
Cari hesap kur farkı= hareketler üzerinden olan cariler için,
Borç kapama yapılmadan, Hepsi & Rapor Tarihindeki Kur filtreleri ile alınan Fiktif Kur Farkı raporu ile kur farkı fişi karşılaştırılabilir.
Cari hesap kur farkı= ö/t üzerinden olan cariler için,
Borç kapama yapıldıktan sonra, Kapananlar & Kapama Tarihindeki Kur filtreleri ile alınan Fiktif Kur Farkı raporu ile kur farkı fişi karşılaştırılabilir.