Bir muhasebe hesabının aylık hareketlerinin karşı hesaplara dağılımının listelendiği rapordur. Muhasebe program bölümünde Hesap Durumları seçeneği altında yer alır.
Verilen tarih aralığındaki hesapları hesap koduna göre gruplayarak döker. Hesabın borç alacak toplamlarını oluşturan karşı hesap borç ve alacakları listelenir. Listelemede ilgili hesabın raporunun alındığı dönem öncesi borç alacak toplamları yer alır. Daha sonra raporun alındığı tarihteki borç alacak hareketleri toplamı listelenir. Bakiye alanında ise dönem öncesi borç toplamı ile dönem içi borç toplamı, toplanarak dönem öncesi alacak ve dönem içi alacak toplamları toplanıp bakiyeyi bulmak için toplanan bu değerler birbirinde çıkartılır.
Aylık karşı hesap mizanı rapor filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Rapor Ayı | Ay seçenekleri |
Rapor Yılı | Yıl girişi |
Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Hesap Açıklaması 1 | Grup / Aralık |
Hesap Açıklaması 2 | Grup / Aralık |
Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Hesap Seviyesi | Seviye aralığı |
Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Hesap Türü | Borç / Alacak / Borç+Alacak |
Birim Adı | Grup / Aralık |
Hesap Açıklaması | Grup / Aralık |
İşyeri | Tanımlı işyerleri |
Bölüm | Tanımlı bölümler |
Fiş Türü | Muhasebe fiş türleri |