1.14 - Aralık 2024

"Ayrıntılı Satınalma/Satış Siparişleri Dökümü" raporlarında malzeme bilgilerinin yer aldığı bölüme "Fiili Stok Miktarı" ve "Gerçek Stok Miktarı" alanları eklenmiştir. Rapor "Listeleme Şekli: Malzemelere Göre" seçilerek alındığında stok miktarları raporda görünecektir.

Yetki kodunda hariç tanımı yapılabilmesi için "^" karakteri ile yeni fonksiyon eklenmiştir. "^AB" tanımı yapıldığında "AB" yetki kodu dışındaki kayıtlar gelecektir.

Örneğin; kullanıcı "AB" dışındaki tüm malzemeleri görebilsin şeklinde yetki kodu tanımlanmak isteniyor ise, ilk olarak "* (yıldız)" ile tüm dolu yetki kodlarını getir anlamındaki yetki tanımlanmalı sonrasında ise "^AB" tanımlaması yapılmalıdır.

Aylık Mizan, Devirli Aylık Mizan, Devirli İki Tarih Arası Mizan, Genel Mizan, İki Tarih Arası Mizan, Muavin raporları için A4 boyutunda tasarım eklenmiştir. Tasarım içeriği değiştirilemez veya silinemez. Ancak kopyalanarak yeni tasarım üzerinde istenilen değişiklikler yapılabilir.

Us(Birleşik Devletler) altında bulunan eyalet/bölgeler eklenmiştir.

Mizan raporlarında bulunan hesap açıklaması filtresinin değerleri Hesap Açıklaması ve Hesap Açıklaması (2) olarak güncellenmiştir.

"Cari Hesaplar/Tablo Özellikleri" listesine "Para Birimi" eklenmiştir. Bu bilginin browserda gösterilmesi isteniyor ise listeden seçilmesi gerekmektedir.

Takım yapma ve takım bozma fişi satır alanında ki sütun seçeneklerine "Varyant Kodu" ve "Varyant Açıklaması" seçenekleri eklenmiştir.

Arps ucunda cari hesap kartında glconnectionGroup tag bilgisi ile muhasebe bağlantı grubunun da post edilebilmesi sağlanmıştır.

Logo Bulut ERP'de "Üst Seviye Cari Hesap Değiştirme" toplu işleminin hareket gören cari hesap tanımlamaları için çalışması sağlandı.

Faturalar için, XML veri aktarımında Güncel Döviz Kuru bilgilerinin "DailyExchangeRate" değeri olarak parametreler arasında görüntülenmesi sağlanmıştır. Böylelikle faturada uygulanan IPB Döviz kur değeri XML dönüşümde e-faturalar için de kullanılabilecektir.

İhracat faturaları için "e-Fatura/Posta Kutusu"na alınan uygulama yanıtları üzerinden "GÇB numarası, İntaç tarihi, Dosya referans numarası" bilgilerinin ilgili ihracat dosyasına yansıtılması sağlanmıştır.

Diva Entegrasyon Ayarları ekranında "İşyeri" ve "Fatura Yetki Kodu" belirtildiğinde aktif işareti dikkate alınmadan, yetki kodu ile aktarım yapılması sağlanmıştır.

Ticari fatura türündeki e-Faturalar için kabul tarihi sonrasında da görüntülenerek kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

Satış Noktasında barkod okutularak ekleme işlemi sonrasında barkod okutma alanının seçili kalması sağlanmıştır.

Muhasebe hesap tanımının "İlişkili Kayıtlar/Muhasebe Bağlantıları" seçeneği ile açılan ekran sekmeli yapıya dönüştürülerek "Muhasebe Bağlantı Kodları/Grupları Bağlantıları" ve "Tanım Muhasebe Bağlantıları" olacak şekilde bölünmüştür. İlk sekmede "Genel Muhasebe" altından tanımlanan bağlantılar, ikinci sekmede kartın kendisi üzerinden tanımlanan bağlantılar gösterilmektedir.

"Rapor Tasarım Aracı" üst menüde ve değişken özelliklerini içeren menüde düzenlemeler yapılmıştır. Aynı özellikteki alanlar bir araya toplanarak aranan bilgiye kolay ulaşılması sağlanmıştır. Toplu düzenleme seçenekleri eklenerek rapor bölüm ve alanlarında tek seferde değişiklik yapılabilecektir.

Browserlarda mevcutta bulunan filtreleme işlemleri üç nokta butonu altına toplanmıştır. Butona basıldığında "Kaydet, Filtre Panelini Aç/Kapat, Temizle, Filtre Listesi" seçenekleri gözükecektir. Bu işlemler buradan yürütülecektir.

Cari hesap hareketlerinin Borç/Alacak yönüne göre bütçeye yansıtılabilmesi için HKK filtrelerine "Tutar Tipi" eklenmiştir. Filtrede seçilen tutar tipine uygun hareketler, bütçenin gerçekleşen tutarına yansıyacaktır.

"Satış/Satınalma Fiyatları" ve "Satış/Satınalma Fiyat Listeleri" browserlarının filtre seçeneklerine "Fiyat Geçerliliği" eklenmiştir. Filtrede "Sistem Tarihinde Geçerli Olanlar" seçildiğinde "Başlangıç-Bitiş Tarihi" aralığı, sistem tarihini kapsayan fiyat kartları listelenecektir. Kapsamayanlar için ise "Sistem Tarihinde Geçerli Olmayanlar" seçeneği kullanılmalıdır.

Revizyon sözleşme bekleyen miktarının ana sözleşmedeki sipariş ve fatura bağlantıları dikkate alınarak hesaplanması sağlanmıştır.

İhraç kayıtlı Satınalma/Satış faturalarında malzemenin KDV değerinin satıra yansıması sağlanmıştır.

"Genel Muhasebe/İşlemler/Excel’den Muhasebe Bağlantı Kodu Aktarımı" işlemi "Kayıt Türü" seçeneklerine "Kasa" ve "Banka" eklenmiştir. "Kasa" veya "Banka" seçimi yapılarak muhasebe bağlantıları aktarımında kullanılacak excel şablonuna erişilebilir. Hazırlanan excel dosyası üzerinden kasa ve banka hesaplarının muhasebe bağlantıları aktarılabilir.

"Ayın Son Günü" seçimi yapılarak oluşturulmuş "Ödeme/Tahsilat Planı" tanımına göre hesaplanan vade tarihi, kurumun ödeme alamadığı tarihe denk geliyorsa, tarihin ileriye veya geriye atanabilmesi sağlanmıştır. Bunun için tanım kartına "Ödeme Yapılamayan Günlerde Vade Tarihi" alanı "İleriye Doğru" ve "Geriye Doğru" seçenekleri ile eklenmiştir.

"SMM Muhasebe Fişlerini Toplu Oluştur" batch işlemine "Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınsın" parametresi eklenmiştir.

"Borç Dağılım Raporu" filtrelerine "Referans Tarihi" filtresi eklenmiştir. Raporun başlangıç zamanı "Referans Tarihi" dikkate alınarak oluşturulacaktır.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/e-Dönüşüm/Parametreler/e-İrsaliye Tutar Bilgileri Gönderilsin" parametresi "Evet" seçili olduğunda e-İrsaliye görseline satırdaki "İskonto Oranı, İskonto Tutarı, KDV Oranı ve KDV Tutarı" bilgilerinin yansıması sağlanmıştır.

Mevcut yapıda eLogo kural tanımlama ekranına erişmek için kullanılan "Sistem Ayaları/Tanımlar/Ticari Sistem/e-Dönüşüm Kural Tanımları" ekranına kural tanımlama özelliği eklenmiştir. e-Belge türü bazında gönderilen ve alınan belgeler için xml alanları üzerinden kural tanımlanabilecektir.

Bildirim ve Onay kartında, kaydı oluşturan/değiştiren kullanıcı bazında koşul tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Koşul parametrelerine "C38: Ekleyen Kullanıcı (Created_ByName), C39: Değiştiren Kullanıcı (Modified_ByName)" seçenekleri eklenmiştir. Böylelikle kullanıcı bazında onay verecekler/takip edecekler için tanımlama yapılabilecektir. 

Sürücü kartına "Plaka Numarası" ve "Dorse Numarası" alanları eklenmiştir. Sipariş, fatura ve irsaliyelerde e-İrsaliye için sürücü seçimi yapıldığında plaka ve dorse bilgisi de sürücü kartından öndeğer yansıyacaktır.

"Cari Hesap Fişleri ve Banka Fişleri/Durum Değiştir" işlemine "İptal Tarihi, İptal Nedeni" alanları eklenmiştir. "İptal Edilmiş" durumu seçildiğinde bu alanlar aktif olmaktadır. İptal işlemi için oluşan ters muhasebe kaydının tarihi "İptal Tarihi" alanında girilen değer olacaktır.

"Borç Yaşlandırma Raporu" filtrelerine eklenen "Kur Farkı Fişleri Dahil Edilsin" parametresine bağlı olarak kur farkı hareketleri dahil/hariç olacak şekilde raporun hazırlanabilmesi sağlanmıştır.

"Varlık" türünde malzeme satırı olan faturaların sağ tuş menüsünde erişilen "Varlık Atamaları" ekranında;

• "Tip" alanı öndeğerinin belirlenebilmesi için "Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Varlık Yönetimi/Öndeğerler/Varlık Hareketleri" başlığı altına "Varlık Ataması Tip Öndeğeri" eklenmiştir. Seçenekleri "Ambar, Varlık, Varlık Kısmı, Organizasyonel Birim, Çalışan, Cari Hesap, Serbest" şeklindedir ve öndeğeri mevcut çalışma şeklini etkilememek için "Ambar" olarak belirlenmiştir.
• "Varlık Ataması" ekranı "Tip" alanında "Ambar, Cari Hesap veya Organizasyonel Birim" seçimlerinden biri yapılmış ise bu alanların faturadaki değerinin "Varlık Ataması" ekranı headerında yer alan "Kod, Açıklama" alanlarına öndeğer yansıması sağlanmıştır.
• "Varlık Ataması" ekranında "Otomatik İşletmeye Alınsın" seçimi yapılmış ise "Tip" alanında yapılan seçime göre griddeki "Hedef Tahsis Yeri/Tipi" güncellenmektedir. Bu güncellemeler ile birlikte griddeki "Hedef Tahsis Yeri/Kod, Açıklama" alanlarına da headerda olduğu gibi faturanın "Ambar, Cari Hesap veya Organizasyonel Birim" değerleri öndeğer yansıyacaktır.
• "Varlık Ataması" ekranında "Otomatik Atama Yapılsın" seçimi yapılmış ise sağ tuş menüden açılan "Otomatik Varlık Kartı Üretme Parametreleri" ekranının header bölümündeki;
  • "Açıklama, İktisadi Varlık Türü, Amortisman Oranı, Amortisman Süresi" değerleri faturanın satırında seçili varlık türündeki malzemeden öndeğer gelmesi,
  • "Miktar" değerine de yine faturanın satırındaki "Miktar" değerinin öndeğer gelmesi sağlanmıştır.

Mevcut yapıda varlıkların enflasyon düzeltmesi için ilgili amortisman satırı üzerinden o amortisman dönemine ait endeks kullanılarak hesaplama yapılmakta ve farklar sonraki amortisman dönemine yansıtılmaktaydı.

Yapılan geliştirme ile amortismanı hesaplatılacak dönemin endeksi kullanılarak son amortisman satırına göre hesaplama yapılmakta ve enflasyon fark tutarları, endeksi kullanılan aya yansıtılacak şekilde parametrik yapı kurulmuştur. 

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Varlık Yönetimi/Parametreler" başlığı altına "Enflasyona Göre Amortisman Hesaplama" parametresi eklenmiştir. Parametre değerleri "Enflasyon Farkı Sonraki Döneme Yansıtılsın, Enflasyon Farkı Hesaplandığı Döneme Yansıtılsın" şeklindedir. Parametrede "Enflasyon Farkı Hesaplandığı Döneme Yansıtılsın" seçimi yapılmış ise "Varlık Enflasyon Farklarını Muhasebeleştir" işlem filtrelerine "Enflasyon Düzeltme Tarihi" seçeneği gelecektir.

Örneğin; Haziran 2024 fark tutarları için

• Enflasyon Farkı Sonraki Döneme Yansıtılsın: Haziran ayı için amortisman hesaplatılır. Haziran ayı endeksi ve Haziran amortisman tutarları kullanılarak enflasyona göre hesaplanan fark sonraki amortisman hesabına yansıtılır. "Varlık Enflasyon Farklarını Muhasebeleştir" işlem filtreleri seçimi;
  • Ay: Haziran Yıl: 2024
• Enflasyon Farkı Hesaplandığı Döneme Yansıtılsın: Haziran ayı endeksi kullanılarak önceki amortisman (Örnek için Mart ayı olsun) değerlerine göre enflasyon farkı hesaplatılır ve Haziran amortismanı fark tutarları dahil hesaplanır. "Varlık Enflasyon Farklarını Muhasebeleştir" işlem filtreleri seçimi;
  • Ay: Mart Yıl: 2024, Enflasyon Düzeltme Tarihi: 30/06/2024

"MUH-SGK 1003A ve 1003B" beyannamelerinde gerekli düzenlemeler yapılarak GİB'in yayınlamış olduğu güncel versiyona göre hazırlanması sağlanmıştır.