Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Cari " menüsünün altında yer alır. Cari hesap kayıtlarını özel hesap kapatma yöntemiyle takip eden firmaların, bazı sebeplerden dolayı özel hesap kapatma bilgilerinde bozulmalar yaşaması veya belli bir tarihten sonra özel hesap kapatma yöntemini kullanmak isteyen firmaları için düzenlenmiş bölümdür. Daha önce özel hesap kapatma yapıldıysa, yapılan kapatma işlemleri program tarafından kaldırılır ve yeniden düzenlemeye gidilir. Bu bölüme ilk kez girildiğinde, işlemlerle ilgili bir karşılama mesajı ile karşılaşılır.
"Yaşlandırmalı Özel Hesap Kapatma" sorulacak sınır tarihine kadar olan cari hareket kayıtlarını yaşlandırma (ilk borç ilk alacağa/ ilk alacak ilk borca) mantığına göre kapatır. "Yaşlandırmalı Özel Hesap Kapatma" işlemini başlatmadan önce, "Genel Kısıtlar" sekmesindeki alanların doldurulması gerekir. "Yaşlandırmalı Özel Hesap Kapatma" bölümü; Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri olmak üzere altı sekmeden oluşur.
Ön Sorgulama
| Yaşlandırmalı Özel Hesap Kapatma Ekranı | |
|---|---|
| Cari Kodu Aralığı | Yaşlandırmalı özel hesap kapatma yapılması için cari kod aralığı kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| Tip | Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi için tip kısıtının verildiği alandır. Hepsi, Alıcı, Satıcı, Kefil, Toptancı, Müstahsil ve Diğer olmak üzere yedi tip seçenek bulunur. |
| Grup Kodu | Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| Kod-1/2/3/4/5 | Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| İl | Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi için il kısıtının verildiği alandır. |
| İlçe | Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi için ilçe kısıtının verildiği alandır. |
| Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi için verilen kısıtların kaydedilmesini sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sekmelerinde verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki yaşlandırmalı özel hesap kapatma işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar
| Yaşlandırmalı Özel Hesap Kapatma Ekranı | |
|---|---|
Dövizli Kapama (Evet/Hayır) | Cari hareket kayıtlarında döviz takibi yapan ve kapatma işleminin döviz tutarları bazında yapılmasını isteyen firmaların "Evet", TL tutarı bazında kapatma yapmak isteyen firmaların ise bu seçeneği "Hayır" olarak seçmesi gerekir. Dövizli parametresi "Hayır" olarak işaretlendiğinde, cari hesap kayıtlarında "Dövizli Cari" alanı işaretli olmayan cari hesapların TL tutarı bazında kapatma işlemi yapılır. |
Sınır Tarihi | Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi, bu alana girilecek sınır tarihine kadar olan cari hareketler için yapılır. |
Döviz | "Dövizli Kapama" alanı “Evet” olarak işaretlendiğinde aktif hale gelen alandır. Cari hareket kayıtlarında hangi döviz tipindeki hareketlerin kapatılması isteniyorsa, ilgili döviz tipinin girilmesi gerekir. Rehber butonu Örneğin; Cari hareket kayıtlarında döviz tipi "1" olan hareketlerin kapatılması isteniyorsa, bu alana "1" rakamı girilir. Dövizli çalışıp, hareket kayıtlarında döviz tipleri olmayan hareketlerin kapatılması istendiğinde, "0" (sıfır) rakamı girilir. Dövizli özel hesap kapatma işlemi, sadece cari hesap kayıtlarında "Dövizli Cari" alanı işaretlenmiş olan cari kartlar için çalışır. Diğer cari kartlarda kapatma işlemi yapılmaz. |
| Döviz Tipi | "Döviz" alanında belirlenen döviz cinsinin, hangi döviz tipine göre yaşlandırmalı özel hesap kapatması yapılması isteniyorsa o döviz tipinin seçildiği alandır. Döviz Alış, Döviz Satış, Döviz Efektif Alış ve Döviz Efektif Satış olmak üzere dört seçenekten oluşur. |
İçinde Bulunulan Şube Hareketleri Gösterilsin | Bu seçenek işaretlendiğinde, yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi sadece içinde bulunulan şubenin hareketlerine bakılarak yapılır. |
Proje Kodu Kırılımı | Proje kodu takibi yapıldığında aktif hale gelen alandır. Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işleminde proje kodu kısıtı verilmek istendiğinde işaretlenmesi gerekir |
Proje Kodu Aralığı | Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemini yaparken, girilen proje kodu aralığındaki hareketler dikkate alınarak işlem yapılır. Başlangıç ve bitiş proje kodu kısıtı verilen alandır. Rehber butonu |
| Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi için verilen kısıtların kaydedilmesini sağlayan butondur. Butona basıldığında yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi çalışır. Yaşlandırma işlemi yapıldığında aşağıdaki işlemler gerçekleşir; "Dövizli Kapama" alanı "Hayır" olarak işaretlendiğinde, cari hesap kayıtlarındaki "Dövizli Cari" alanı işaretli olmayan hesapların hareketleri "TL" değer üzerinden kapatılır. Bu tür cari hesaplar için dövizli kapama işlemi yapılamaz. "Dövizli Kapama" alanı "Evet" olarak işaretlendiğinde, cari hesap kayıtlarındaki "Dövizli Cari" alanı işaretli olan ve döviz tipi girilmiş olan hesapların hareketleri dövizli olarak kapatılır. Verilen döviz tipi ile cari hesap kayıtlarında girilen döviz tipi aynı ise, dövizli kapatma işlemi yapılır. Eğer kapatma işleminde, cari karttaki döviz tipinin dışında bir döviz tipi verilmişse kapatma işlemi yapılamaz. "Dövizli Kapama" alanı "Evet" olarak işaretlenen ve cari hesap kayıtlarındaki "Dövizli" alanı işaretli fakat "Döviz Tipi" alanı 0 (sıfır) olarak bırakılmış cari hesaplardaki kapatma işleminin, hareketlerde bulunan döviz tipleri bazında yapılması gerekir. Örneğin; Bir cari hesabın hareket kayıtlarında, "Döviz Tipi" 0 (sıfır) yani TL, "Döviz Tipi" 1 ve "Döviz Tipi" 2 olan kayıtlar olduğu varsayıldığında, Kapatma işlemi çalıştırılırken, "Dövizli Kapama" alanının "Evet" olarak işaretlenmesi ve 0 (sıfır) dahil tüm döviz tipleri için ayrı ayrı işlem çalıştırılması gerekir. İşlem her çalıştırıldığında, sadece verilen döviz tipine sahip hareketler kapatılır. Düzenli olarak özel kapatma işlemini kayıtlarında bulunduran firmaların, hiçbir problem yoksa bu işlemi çalıştırmalarına gerek yoktur. Çünkü, kayıtlar sırasında bir alacak/borç kaydı ile birden borç/alacak kaydı kapatılmış olabilir. Bu durumda işlem çalıştırılırsa, yapılan özel hesap kapatma kayıtları silinir ve yeniden yaşlandırma mantığı ile kapatma yapılır. Dolayısıyla, ilk yapılan özel hesap kapatma tutarlarına bir daha erişim sağlanamaz. Bu nedenle, işleme başlamadan önce yedek alınması önerilir. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sekmelerinde verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki yaşlandırmalı özel hesap kapatma işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Kısıt
| Yaşlandırmalı Özel Hesap Kapatma Ekranı | |
|---|---|
| Sahalar | Yaşlandırmalı özel hesap kapatmak için kısıt verilmesi istenen alanlar yer alır. |
| Kısıt Verilecek Sahalar | Yaşlandırmalı özel hesap kapatmak için kısıt verilen sahaların yer aldığı alandır. |
| Eşit, Küçük, Küçük veya Eşit, Büyük, Büyük veya Eşit, Arasında, Benziyor, Eşit Boş, Eşit Değil | Eşit; İşaretlenen alanda belli bir sabit koşula göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "001" olan stok için liste alınacaksa "Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "001" girilir. Bu durumda, sadece "001" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Küçük; İşaretlenen alanda belli bir değerden küçük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Küçük" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100'den küçük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Küçük veya Eşit; İşaretlenen alanda belli bir değere eşit veya küçük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Küçük veya Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100 ve 100'den küçük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Büyük; İşaretlenen alanda belli bir değerden büyük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Büyük" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100'den büyük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Büyük veya Eşit; İşaretlenen alanda belli bir değere eşit veya büyük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Büyük veya Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100 ve 100'den büyük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Arasında; Seçilen alanla ilgili bir aralık tanımlanması istendiğinde kullanılması gereken seçenektir. Eğer belli bir başlangıç ve bitiş değeri arasında kalan değerlerle ilgili kısıt verilecekse kullanılması gereken seçenektir. Örneğin; Stok Kodu kıstasında, "Arasında" seçeneği seçilip <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" ve yine <Tab> tuşu ile ilerlenerek altta bulunan alana "200" yazıldığı varsayılsın. Böylece stok kodu 100 ile 200 arasındaki stok kodları için liste alınır. Benziyor; Cari ile ilgili kayıt ararken cari hesabın ismi tam olarak bilinmiyorsa benziyor seçeneği kullanılır. Örneğin; cari hesabın isminin CANEL ya da CENEL olacağı düşünülüyorsa, bu seçeneği seçtikten sonra alanın sağ tarafındaki kayıt alanına "C_NEL" yazıldığında, raporda cari ismi "C" ile başlayan ikinci karakteri herhangi bir karakter olan fakat sonu "NEL" ile biten kayıtlar listelenir. Eşit Boş; Eşit Değil; |
| İse / Değil ise | İse; Raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında ve Benziyor seçeneklerindeki belirlemeler olumlu (dahil) anlamını taşıyorsa "İse" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "İse" seçeneği işaretlenirse, rapora stok kodu "0101" olan stokların dahil edileceği anlaşılır. Değil İse; Raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında ve Benziyor seçeneklerindeki belirlemeler olumsuz (hariç) anlamını taşıyorsa "Değil İse" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "Değil İse" seçeneği işaretlendiğinde, raporda stok kodu "0101" olanların haricindeki stokların listeleneceği anlaşılır. |
| Ve / Veya | |
| Yapılan tanımlamaların onaylanması için kullanılan butondur. |
| Yapılan tanımlamaların iptal edilmesi için kullanılan butondur. |
| Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi için verilen kısıtların kaydedilmesini sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sekmelerinde verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki yaşlandırmalı özel hesap kapatma işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Kısıt tanımlaması yapılırken açılan her parantez mutlaka kapatılması gerekir. Kapatılmadığı taktirde rapor butonu aktif olmaz.
Sıralama
| Yaşlandırmalı Özel Hesap Kapatma | |
|---|---|
| Sahalar | Yaşlandırmalı özel hesap kapatmak için sıralanması istenen alanlar yer alır. |
| Sıralama Sahaları | Yaşlandırmalı özel hesap kapatmak için sıralama yapılacak sahaların yer aldığı alandır. |
| Sıralama | Sıralamanın ne şekilde yapılacağının belirlendiği alandır. Artan ve Azalan olmak üzere iki seçenekten oluşur. Artan; Artan seçeneğin işaretlenmesi halinde, bilgiler küçükten büyüğe sıralı şekilde listelenir. Azalan; Azalan seçeneğinin işaretlenmesi halinde, bilgiler büyükten küçüğe sıralı şekilde listelenir. |
| Değişimde Toplam | Bu alan işaretlendiğinde, sıralanan bilgi her değiştiğinde ara toplam alınır. |
| Birinci Saha Değ. Baş. Saha | "Değişimde Toplam" seçeneği işaretlendiğinde, sıralanan bilgi her değiştiğinde ara toplam alınır. Bu durumda raporda, sıralı alanın içerdiği bilginin aynı kaldığı kayıt grubu için, sıralı alanın değeri başlık olarak yazılır. Başlıkların daha anlamlı olması açısından, başlık olarak sıralı alan bilgisinden daha farklı bir bilginin yazılması sağlanır. Örneğin; Sıralı Saha - 1’de (grup koduna göre sıralatılan bir raporda), eğer grup kodlarının isimleri tanımlı ise (Grup Kodu Girişi bölümünden tanımlanmış ise) sıralama grup koduna göre yapılmasına rağmen, başlık olarak grup kodu bilgisi yerine, grup ismi bilgisi yazılır. Böylece grup kodlarına yabancı olan ya da bilmeyen bir kullanıcı için, raporun daha anlaşılır olması sağlanır. |
| Yapılan tanımlamaların onaylanması için kullanılan butondur. |
| Yapılan tanımlamaların iptal edilmesi için kullanılan butondur. |
| Kırılımda Kayıt Sayısı | "Değişimde Toplam" alanının işaretlendiği durumlarda, her ara toplam için listelenen satır kayıt sayısının alınmasını sağlayan seçenektir. |
| Kümüle Döküm | Yaşlandırmalı özel hesap kapatmak için dökülecek bilgilerin toplam olarak tek kalemde görüntülenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Sıralama alanlarında tanımlanan en son sahada kümülasyon yapılır. Örneğin; Stok hareket kayıtları ile ilgili bir rapor alındığında, "Kümüle Döküm" seçeneği işaretlenmezse o stoka ait kayıtlar hareket bazında satır satır listelenir. "Kümüle Döküm" seçeneği işaretlenirse, her bir stok koduna ait hareketler kümüle olarak tek satırda toplanır ve o şekilde listelenir. |