Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Müşteri Senetleri" menüsünün altında yer alır. Şirkete, müşterilerin vermiş olduğu (müşterilerden alınan ciro) senetlerin listesinin “Veren Cari” bazında alınmasını sağlayan bölümdür. Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Genel Kısıtlar
| Verene Göre Senet Listesi Ekranı | Genel Kısıtlar |
|---|---|
Şubeler Dahil | Şubelere ait senet bilgilerinin de dökümü alınacak ise işaretlenecek seçenektir. |
Veren Kodu | Senedi veren cari hesaba ait kodun girileceği sahadır. Genel Kısıtlar bölümündeki bu sahayı boş olarak geçilemez. |
Senet Numarası Aralığı | Raporda sadece, numarası belirli bir aralıkta olan senetlerin listelenmesi isteniyorsa, bu sahaya başlangıç ve bitiş senet numaralarının girilmesi yeterlidir. Bu sahan boş geçilmesi halinde tüm senetler listelenecektir. |
Vade Tarihi | Raporda listelenmesi istenen senetlerin vade tarihinin girileceği sahadır. Burada vade tarihi için aralık vermek mümkündür. Vade tarihi için kısıt verilmesi istenmiyorsa, bu saha boş geçilebilir. |
Durumu | Raporda, sadece, durumu beklemede, protestolu ya da ödenmiş olan senetlerin listelenmesi için kullanılan seçenektir. Raporda durum kodu ne olursa olsun, tüm senetlerin listelenmesi isteniyorsa Hepsi seçeneği işaretlenmelidir. |
Rapor Kodu | Raporda listelenmesi istenen senetlerin belirli bir rapor koduna sahip olması halinde, ilgili rapor kodunun girileceği sahadır. |
Sıralama | Listelenecek senetlerin sıralamasının neye göre yapılacağının belirlendiği alandır. Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı. |