Cari hareketlerin borç/alacak yaşlandırma yöntemiyle raporlarının alınmasını sağlayan bölümdür. Kesilen faturaların bakiye bilgisini ve belirlenecek faiz oranına, baz tarihine göre ne kadar vade farkı işlediğini listeler. Bu rapor "Cari Hareket Kayıtları" bölümünde kısmi olarak kapatılmış veya açık görünen hareketleri listeler. Kapatılmış hareketler raporda görüntülenmez. Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Genel Kısıtlar-1, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Ön Sorgulama
| Borç/Alacak Yaşlandırma Listesi Ekranı | |
|---|---|
| Cari Kodu Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
| Tip | Borç/alacak yaşlandırma dökümü için tip kısıtının verildiği alandır. Hepsi, Alıcı, Satıcı, Kefil, Toptancı, Müstahsil ve Diğer olmak üzere yedi tip seçenek bulunur. |
| Grup Kodu | Borç/alacak yaşlandırma dökümü için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| Kod-1/2/3/4/5 | Borç/alacak yaşlandırma dökümü için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| İl | Borç/alacak yaşlandırma dökümü için il kısıtının verildiği alandır. |
| İlçe | Borç/alacak yaşlandırma dökümü için ilçe kısıtının verildiği alandır. |
| Borç/alacak yaşlandırma dökümü için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Borç/alacak yaşlandırma dökümü için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki Borç/alacak yaşlandırma dökümü işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Borç/alacak yaşlandırma dökümü için hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Borç/alacak yaşlandırma dökümü için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar
"Genel Kısıtlar" sekmesinde belirtilen kısıtlar baz alınarak, cari hareket kayıtlarında oluşmuş tüm borç ve alacak hareketleri baştan sona kontrol edilerek, ilk borcu ilk alacağa veya ilk alacağı ilk borca kapatma mantığıyla çalışır. Bu raporun düzenli ve güvenilir olması için, işlemlerdeki vade tarihlerinin düzgün bir şekilde kaydedilmiş olması gerekir. Çünkü, gün farkları hesaplanırken hareketlerin efektif tarihleri baz alınır ve efektif tarihi olmayan hareketler kayıt tarihleri bazında işlem görür.
| Borç/Alacak Yaşlandırma Listesi Ekranı | |
|---|---|
Baz Alınacak Tarih | Adat hesaplamaları için baz alınacak tarihtir. Borç kayıtları, kapatılabildiği kadar alacak kayıtlarıyla kapatılır. Herhangi bir borç bakiyesi kaldığı durumda, rapor bu bakiyenin tutarını verilen baz tarihine göre gününü ve adatını listeler. (Alacak için, alacak kayıtlarını borç kayıtlarıyla kapatacak şekilde çalışır.) |
Sınır Tarihi | Borç/alacak hareketleri için kontrol edilecek bitiş tarihidir. Burada verilen tarihten sonraki hareketler listeye dahil edilmez. |
Yıl Günü | Faiz hesaplaması yapılırken bir yılın kaç gün üzerinden değerlendirilmesi gerektiğinin belirlendiği alandır. Program otomatik olarak "365" rakamını getirir ve kullanıcı isterse değer üzerinde değişiklik yapabilir. |
Aylık Faiz Oranı | Cari → Kayıtlar → Cari Parametreleri bölümünden girilmiş olan "Faiz Oranı" otomatik olarak bu alana aktarılır. Bu oran rapor alınırken anlık değiştirilebilir veya silinebilir. Hareketler bazında hesaplanacak olan gecikme veya erken ödeme tutarı, bu vade farkı oranı baz alınarak hesaplanır. |
Borç/Alacak | Yaşlandırma işleminin borç/alacak hareketlerinden hangisi için yapılacağının belirlendiği seçenektir. Aynı anda her iki hareket tipi için yaşlandırma işlemi yapılmaz. |
Yaşlandırma İşlemi Tarihi | Yaşlandırmanın cari hareket kayıtlarındaki kayıt tarihi/vade tarihi baz alınarak yapılmasını sağlayan alandır. |
Tarih Aralığı | "Sınır Tarihi" alanında verilecek tarihin "Kayıt Tarihi" olarak mı yoksa "Vade Tarihi" olarak mı dikkate alınacağının belirtildiği alandır. |
Cari Döviz Tipine Göre Döküm | Seçeneğin işaretlenmesi ile birlikte, rapordaki "Tutar" alanı Cari → Kayıt → Cari Hesap Kayıtları → Cari Kart-2 sekmesinde yer alan "Cari Döviz Tipi" alanındaki döviz tipine göre çevrim yapılarak listelenir. |
Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm | Cari Sabit Kayıtları" bölümünde açıklandığı gibi, cari hesaplar bazında "Yaşlandırma" ve "özel Hesap Kapatma" olmak üzere iki ayrı hesap tipi belirlenir. Dolayısıyla bazı cari hesaplarda yaşlandırma metodu ile kayıt girilir, bazılarında ise özel hesap kapatma metodu ile kayıt yapılır. "Cari Hesap Kayıtları "bölümünde hesap tipi olarak "Özel Hesap Kapatma" kullanan, tahsilat ve tediye işlemlerini bu yöntemi kullanarak kayıt yapan firmalar, yaşlandırma listelerinde "Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm" seçeneğini işaretleyerek rapor almaları gerekir. |
Karşılık Hesaplar Baz Tarihine Kadar Alınsın | Yaşlandırma işleminde, yaşlandırmaya dahil edilecek karşı kayıtlarda baz tarihi kontrolünün yapılması için işaretlenmesi gereken seçenektir. Karşı kayıtlar, yaşlandırma işlemi borç hareketleri için yapılıyor ise ALACAK, alacak kayıtları için yapılıyor ise BORÇ kayıtları anlamına gelir. Örneğin; Bir cari hesabın borç hareketleri için yaşlandırma yapıldığı ve baz tarihi için 01/06/2001 tarihi verildiğinde, Borç hareketleri alacak hareketleri ile kapatılarak yaşlandırma yapılır. Fakat, bu sorgulama işaretlendiğinde yaşlandırma işlemine vade tarihi baz tarihinden büyük olan alacak hareketleri dahil edilmez. |
Vadesi Gelmemiş Karşı Hesaplar Dahil Edilsin | Bu seçenek işaretlendiğinde, yaşlandırma işleminin yapıldığı tarihte henüz vadesi gelmeyen bir karşı kayıt, yaşlandırmaya dahil edilmişse kaydın tutarı “Vadesi Gelmemiş Tutar” alanında listelenir. Böylece, ne kadar tutarın gerçekte ödenmediği veya tahsil edilmediği anlaşılır. Bu seçenek işaretlenmediğinde, vadesi gelmemiş karşı hesaplar yaşlandırmaya dahil edilir fakat ayrı bir alanda bu tutarlar listelenmez. |
Vadesi Gelmemiş Hesaplar Dahil Edilsin | Bu seçenek işaretli olarak ekrana gelir. İşaretli olduğunda, raporda bulunan gün değeri, baz tarihi ile vade tarihi arasındaki farkın hesaplanmasıyla bulunur. "Gün" alanında eksi(-) bir değer çıktığında, kalan tutarın bu değer kadar gecikmiş olduğu gösterilir. Seçeneğin işaretlenmemesi durumunda, rapordaki alanlar daha farklı bir mantıkla listelenir. Vadesi gelmemiş tutarlarda, yaşlandırma dikkate alınır fakat gün değeri hesaplanmaz (sıfır aktarılır). Bunun yerine, raporda "Fatura Günü" alanı listelenir. "Fatura Günü", vadesi gelmemiş kayıtlarda, vade tarihi ile kayıt tarihi arasındaki farkı, vadesi geçmiş kayıtlarda ise baz tarihi ile vade tarihi arasındaki farkı listeler. Raporun alt kısmında, vadesi geçmiş toplam tutar görüntülenir. |
TFRS Tipine Göre Dökülsün | Bu seçeneğin işaretlenmesi ile raporda yer alan "Tutar" alanı Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımları bölümünde tanımlı olan "Firma Döviz Tipine" çevrilerek listelenir. |
Cari Kırılımında Sayfa Başı | Raporun birden fazla cari hesap için alınması durumunda, her cari hesabın başka bir sayfaya listelenmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu seçenek işaretlenmediğinde, listelenen cari hesaplar arka arkaya (sayfa başı yapılmadan) raporlanır. |
E-Posta Gönderilsin | E-Posta uygulamasının kullanıldığı firmalarda işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu seçenek işaretlendiğinde, "E-Posta Tanımlama" bölümünden rapor gönderilmesi istenen cari hesaplara e-mail gönderilir. |
Döviz Tipine Göre Kırılım | Farklı döviz tipleri bazında kırılım yapılarak rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
| SMS Gönderilsin | SMS uygulaması açık olduğunda kullanılan seçenektir. İşaretlendiğinde ilgili cari hesaplara ait bakiye bilgilerinin SMS olarak gönderilmesi sağlanır. SMS gönderimi için cari irtibat bilgilerinde girilen bilgiler kullanılır. SMS uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için; Yardımcı Programlar → Kayıt → Netsis SMS Servisi |
Proje Kodu Kırılımı | "Proje Kodu Takibi" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt verilmesi ve proje kodu bazında rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
| Plasiyer Kodu Kırılımı Yapılsın | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen seçenektir. Raporda plasiyer koduna göre kısıt verilmesi ve plasiyer kodu bazında rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu alan işaretlendiğinde "Plasiyer Kodu Aralığı" alanı aktif hale gelir ve kısıt verilmesi istenen plasiyer kod aralığı girilir. |
Proje Kodu Aralığı | Girilen aralıktaki proje koduna sahip olan cari hareketlerin, proje kodu bazında raporda listelenmesi için kullanılan alandır. Rehber butonu |
Plasiyer Kodu Aralığı | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenerek plasiyer takibinin yapıldığı durumlarda kullanması gereken alandır. Rehber butonu |
| Borç/alacak yaşlandırma dökümü için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Borç/alacak yaşlandırma dökümü için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki Borç/alacak yaşlandırma dökümü işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Borç/alacak yaşlandırma dökümü için hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Borç/alacak yaşlandırma dökümü için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar-1
| Borç/Alacak Yaşlandırma Listesi Ekranı | |
|---|---|
Cari Hareket Açıklama | Yaşlandırma işleminin, belli bir açıklamaya sahip kayıtlar için yapılması istendiğinde ilgili açıklamanın girildiği alandır. |
Tarih Aralıklı Döküm Yapılsın | Bu seçenek işaretlendiğinde “Tarih Aralıkları” bölümü aktif hale gelir. Raporun günlük, haftalık, aylık veya istenilen gün aralığında bölümlere ayrılarak alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Aralık Sayısı | Bu alana girilen "Aralık Sayısı" kadar tarih aralığı tanımlanır. |
Gün Sayısı | Aralıklar arasında kaçar gün değer verilerek bir sonraki tarih aralığına geçileceğinin belirlendiği alandır. |
| Tarih Aralıkları 1 Ay Olsun | Bu seçenek işaretlendiğinde aralıklar arasına 1 ay verilip sonraki tarih aralığına geçilmesi sağlanır. |
Aralık 1,2,3,4,5,6,7,8 | Bu alanlarda içine bulunulan günün tarihinden başlayarak, girilen gün aralıklarına göre 8 tane vade tarihi aralığı program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. Getirilen vade tarihleri üzerinde değişiklik yapılabilir. Girilen gün aralığının, günün tarihini baz alınarak değil, verilecek başka bir tarih baz alınarak vade tarihlerinin oluşturması istendiğinde ilk olarak 1.aralık tarih başlangıcı alanına gelerek baz tarihi girilmeli ve daha sonra gün aralığı alanına geçerek <tab> tuşu ile onaylanır. Böylece, ilk tarih aralığı başlangıcı baz alınarak, vade tarihleri tekrar düzenlenir. |
Otomatik TL Çevrim | Bu alanın işaretlenmesi ile hareketlerdeki döviz tutarları “Kur Tarihi” alanında yazılan tarihteki kur yada “Kur” alanında yazılan değer ile çarpılır ve yeniden TL değeri hesaplanır. Hesaplanan tutar, raporda “Yeni TL Tutar” alanında izlenir. |
Kur Tarihi | Otomatik TL çevrim işleminde, hesaplamada kullanılacak kur değeri bu alana girilen tarihteki kur değeridir. |
Kur | Otomatik TL çevrim işleminde hesaplamada kullanılacak kur değerinin girildiği alandır. |
Döviz Tipi | Raporda "Tutar" alanı burada belirtilen döviz tipine göre çevrilerek listelenir. |
Adat Basılsın | Seçeneğin işaretlenmesiyle adat (fark gün x tutar) bilgisinin de listede yer alması sağlanır. |
Ödeme Günleri Cari Ek Sahalarına Yazılsın | Raporda, baz tarihine göre hesaplanan ödeme günlerinin, Cari → Kayıt → Cari Hesap Kayıtları → Ek Bilgiler → Kullanıcı Tanımlı Sahalar alanlarına aktarılması için işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Cari Alt Kodlarıyla Beraber | "Cari Bağlantı Kayıtları" kullanıldığında ve ilgili cari hesabın "Cari Alt Kodlarına" ait hareket kayıtlarının raporda listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. Cari Bağlantı kayıtları ile ilgili detaylı bilgi için; Cari → Kayıt → Bağlantı → Sipariş Kayıtları |
Cari Grup Kodu Basılsın | Cari Hesap Kayıtlarından, tanımlanmış olan cari hesapların grup kodlarının da raporda listelenmesi için işaretlenmesi gereken sorgulamadır. |
Şube Kodu Basılsın | Eğer şube uygulaması varsa ve raporda listelenen hareketlerin hangi şube koduna ait olduğu görülmek isteniyorsa işaretlenmesi gereken sorgudur. Böylece raporda Şube Kodu başlıklı kolon ile ilgili cari hareketin şube kodu izlenebilecektir.
|
| Cari Detay Bilgiler Basılsın | Bu seçenek işaretlendiğinde rapora cariye ait adres, telefon bilgileri ve kabul edilebilir ödeme günü / tarihi basılacaktır. |
