Hesap Ekstreleri modülü sayesinde kullanıcılar banka hesaplarında gerçekleşen işlemleri anlık olarak Hazine Sihirbazı’nda görerek ERP sistemlerine aktarabilir. Özet olarak hesap ekstrelerinin çalışma prensipleri aşağıdaki gibidir:
- Kullanıcılar bankalardan hesap ekstreleri (online hesap hareketleri) için webservis kullanıcı adı ve şifresi talep eder.
- Bankadan gelen kullanıcı adı ve şifreler Hazine Sihirbazı içerisinde ilgili banka için kaydedilir.
- Mevcutta Hazine Sihirbazı’nın ilgili banka ile entegre olması gerekmektedir.
- Banka hesapları üzerinden hangi hesapların sorgulanacağı seçilir.
- Hazine Sihirbazı otomatik olarak (belirlenen aralıklarla) tanımlı bankalara giderek seçilmiş olan hesaplardaki hareketleri sorgular.
- Bankadan dönen cevapların ham halleri “Ekstre” sayfasına kaydedilir.
- Kaydedilen işlemler belirli bir prosedürden geçerek kullanıcının önüne “Tüm İşlemler” ekranında ve alt ekranlarında getirilir.
- İşlemler eşleşme kurallarına göre ilgili cari veya muhasebe hesapları ile eşleşir.