Kasa belirleme ekranında, hangi kasaya ve hangi tarihe ait hareketlerin girileceği belirlendikten sonra "Kasa Kayıtları" kullanılarak ilgili işlemlerin kaydedildiği bölümdür.
Kasa kayıtları, Finans Bölümü'nde, kasa kayıt menüsünün altında yer alır.
Sorgulama
Kasa kayıtları ile ilgili işlemlere başlamadan önce kasa hareketine ait bazı tanımlamaların yapıldığı ekrandır.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Sorgulama |
|---|---|
Kasa Kodu | Hangi kasa ile çalışılacağının belirlendiği alandır. |
Tarih | İşlem tarihinin girildiği alandır. |
Gelir/Gider | Kasa hareket türünün Gelir/Gider olarak seçiminin yapıldığı alandır. Kasa ile ilgili tahsilat işlemi yapılması istendiğinde gelir, tediye işlemi yapılması istendiğinde ise gider seçeneği seçilir. |
Tip | Hangi tip kasa hareketinin yapılacağının belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu yardımıyla kasa hareket tipleri (cari, fatura, muhtelif, senet, çek, transfer, kredi, banka) arasından seçim yapılır. |
Toplam Gelir | İlgili kasa koduna ait toplam gelir tutarının izlendiği alandır. |
Toplam Gider | İlgili kasa koduna ait toplam gider tutarının izlendiği alandır. |
Devreden | Toplam gelir ve gider farkının devreden tutar olarak izlendiği alandır |
Cari
Müşteri/satıcıya yapılan tahsilat/ödemenin yapıldığı bölümdür. Yapılan kayıtlar kasanın gelir/gider bölümlerine, ilgili müşteri/satıcının cari hareket kayıtlarına ve entegrasyon bölümüne aktarılır. Yapılan işlemin iptal edilmesi için, ilgili kayıt üzerinde çift tıklanarak 
Kayıt Sil butonuna basılması veya klavyeden "f7" tuşuna basılması gerekir.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Cari | |
|---|---|---|
Cari Kod | Tahsilat/tediye işlemi yapılacak cari hesap kodunun | |
Hesap Bakiyesi | İşlem yapılan cari hesaba ait bakiye bilgisinin izlendiği alandır. | |
İl/İlçe | İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan İl/İlçe bilgilerinin izlendiği alanlardır. | |
Grup Kodu/Kod1/Kod2 | İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan Grup kodu, Kod1, Kod2 bilgilerinin izlendiği alanlardır. | |
Vergi Dairesi/Numarası | İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan vergi dairesi ve vergi numarasının izlendiği alandır. | |
Fiş No | Yapılacak cari hesap tahsilat/tediye kaydıyla ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program tahsilat/tediye kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak, sonraki kayıt ekranına otomatik olarak getirir. | |
Döviz Tutarı | Kasa Tanımlama bölümünde “Döviz Takip” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu parametrenin işaretlenmemesi durumunda, döviz tutarı alanı ekrana gelmez ve direkt tutar alanına ilerlenir. Dövizli takip edilen cari hesap ve kasalarda döviz tutarı alanı boş bırakılamaz.
| |
Tutar | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlendiğinde (dövizli kasa takibi yapan firmalar için), kayıt girişi sırasında sorgulanan döviz tipi, kur tarihi, kur değeri ve döviz tutarı girilmişse, girilen döviz tutarı kur değeri ile çarpılıp "Türk Lirasına" çevrilerek tutar alanına aktarılır. Eğer "Sorgulama" ekranında döviz tipi ve kur değeri girilmemişse, bu alana direkt "Türk Lirası" tutarı girilir. | |
Kasa Açıklaması | Kayıt yapılırken standart kasa açıklamasının otomatik olarak geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi kasa hareketlerinde ve kasa defterinde izlenebilir. | |
C/H Açıklaması | Kayıt yapılırken standart C/H açıklamasının otomatik olarak geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi kasa hareketlerinde ve kasa defterinde izlenebilir. | |
| Referans Kodu | ||
C/H Efektif Tarihi | Bu alana yazılacak efektif tarihi, cari hareket kayıtlarında "Vade Tarihi" alanında izlenir. | |
Miktar | Cari → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Miktar Girilsin" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu alanda girilen miktar bilgisi cari hareket kayıtlarındaki miktar alanından izlenebilir. | |
| Cari Rapor | Cari → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. İlgili cari hesap için bu alan rapor amaçlı sorgulanır. Girilen bilgi, cari hareket kayıtlarındaki "Cari Rapor" alanından izlenebilir. | |
Cari Rapor Kod2 | Cari → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. İlgili cari hesap için bu alan rapor amaçlı sorgulanır. Girilen bilgi, cari hareket kayıtlarındaki "Cari Rapor Kodu-2" alanından izlenebilir. | |
Plasiyer | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. | |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Proje Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu alana kasa tahsilatı veya tediyesi için mutlaka proje kodu girilmesi gerekir. Girilen proje kodları cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır. | |
Yevmiye Açıklaması | Kayıtlar yapılırken standart yevmiye açıklamasının otomatik olarak geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi Muhasebe Modülü → Yevmiye Fiş Kayıtları → Açıklama - 1 alanında izlenebilir. |
Fatura
Peşin ödemesi veya tahsilatı yapılan, stoklarla ilgisi olmayan gider fatura kayıtlarının kasaya ve muhasebeye işlenmesi için kullanılan ekrandır. Fatura gibi işlem göreceği için, KDV hesaplamaları da yapılarak ilgili hesaplara aktarım sağlanır.
Ödemesi/Tahsilatı peşin yapılmayan (kasaya anında kaydı yapılması istenen) gider faturaları, Dekont Modülünden;
Ödemesi/ tahsilatı peşin yapılan (kasaya anında kaydı yapılması istenen, stoklarla bağlantılı) faturalar, Fatura Modülünden (Kapalı Fatura seçeneğiyle) kaydedilir.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Fatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karşılık Hesap | Girilen fatura için karşılık hesap sorgulamasının yapıldığı alandır. Öncelikle muhasebede kaç tane karşılık hesap kodu olduğu sorgulanır. İşlenen fatura tutarı muhasebede tek bir karşılık hesaba işlenecekse "tek" seçeneği, birden fazla karşılık hesaba işlenecekse "çok" seçeneği seçilir. "Tek" seçeneğinin seçilmesi halinde, <Tab> butonu ile ilerlenerek, alanın altına eklenen "Muhasebe Karşılık Kodu" alanına Örneğin; Oto bakım servisinden gelen bir gider faturası iki ayrı gider hesabını içeriyor olsun (oto bakım gideri ve benzin gideri). Bu fatura kaydedilirken muhasebe karşılık hesap alanı için "çok" seçeneği işaretlenir ve gider hesap kodları KDV'siz tutarları ile birlikte tutar alanına girilir. KDV'nin hem "KDV" hem de "Kanunen Kabul Edilmeyen" hesaplara bölünmesi için iki adet girilecek gider faturası hesabına iki adet de KDV hesabı eklenir ve böylece karşılık kodu alanına dört adet hesap kodu girilir. "Çok" seçeneğinin işaretlenmesi ile birlikte "Gider Kalemleri" ekranı görüntülenir.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Kayıtları Ekranı | Fatura - Gider Kalemleri |
|---|---|
Girilen Kayıt Sayısı | Gider kalemleri ekranı kullanılarak girilen toplam gider hesap kodları sayısıdır. |
Gider Hesap Kodu Ve Adı | Girilecek giderin muhasebe hesap kodudur. Sadece muavin hesap kodu girilebilir. Hesap Adı;Karşı hesap kodunda girilen hesabın ismidir. Program tarafından bu sahaya yansıtılır. |
Referans Kodu | Muhasebe Modülünde/Parametre Girişinden gider hesaplarında referans kodu sorgulamasının işaretlendiği durumlarda, karşı hesap koduna ait referans kodları, muhasebe hesap kodları ile ilgili hesaplarla yapılan kayıtlarda sorgulanacaktır. Referans kodu sahası üzerinde rehber tuşu yardımı ile referans rehberine ulaşılabilmektedir. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları bölümünde “Proje Uygulaması Var” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili proje kodunun girilmesi gerekmektedir. |
Miktar | Rapor amaçlı miktar girişi yapılacak sahadır. |
Tutar | Karşı hesap koduna ya da referans koduna ait tutarın KDV hariç değerinin girileceği sahadır. Gider hesaplarına ait tanımlamalar yapıldıktan sonra “Tamam” tuşuna basıldığında Gider Kalemleri ekranı kaydedilip kapatılacaktır. Daha sonra tekrar fatura ekranı ile ilgili kayıt girişlerine devam edilebilecektir. |
KDV Dahil Tutar | Eğer birden fazla gider kalemi girilmiş ise Gider Kalemleri bölümündeki toplam tutar bu sahaya aktarılacaktır. KDV oranı girildikten sonra bu sahadaki tutara, KDV tutarı otomatik olarak eklenecektir. Tek bir gider kalemine işlem yapılıyor ise ilgili faturanın KDV dahil tutarının bu sahaya girilmesi gereklidir. |
KDV’li Döv. Tut. | Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmiş ise gider kalemlerinde girilen döviz tutarı bu sahaya otomatik aktarılacaktır. KDV oranı girildikten sonra bu sahadaki tutara, KDV tutarı otomatik olarak eklenecektir. Tek bir gider kalemine işlem yapılıyor ise ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu sahaya girilmesi gereklidir. |
% KDV Oranı | Faturadaki katma değer vergisi oranının girileceği sahadır. Bu alanda girilen orana göre KDV hesaplaması yapılacaktır. KDV’nin dağıtımının yapılmasının gerektiği durumlarda ya da aynı faturada birden fazla değişik KDV oranının olduğu durumlarda, muhasebe karşılık kodu girişi ekranından, KDV muhasebe hesap kodları ve tutarı ya da tutarları girilmiş ise KDV oranı sahası 0 (sıfır) geçilmeli yani KDV hesaplaması yapılmamalıdır. |
KDV Öncesi Top. | KDV dahil tutardan KDV tutarının düşülmesinden sonra kalan tutar otomatik olarak bu sahaya aktarılacaktır. |
KDV siz Döv.T. | KDV dahil tutardan KDV tutarının düşülmesinden sonra kalan döviz tutarı otomatik olarak bu sahaya aktarılacaktır. |
KDV Döv. Tut. | Bu sahada dövizli KDV tutarı yukarıda verilen bilgilere göre program tarafından hesaplanacaktır. |
KDV Tutarı | Bu sahada KDV tutarı yukarıda verilen bilgilere göre program tarafından hesaplanacaktır. |
KDV Hesap Kodu | Bu fatura ile ilgili katma değer vergisinin muhasebede hangi hesaba kaydedileceği, KDV hesap kodu bölümünde belirtilmelidir. Entegrasyon Modülü/Entegrasyon Kodları/Fatura Kodları bölümünden girilen KDV muhasebe kodları, program tarafından bu sahaya atanır, üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir. |
Kasa Açıklaması | Kasa hareketinin, kasa defterine ve muhasebede yevmiye fişine aktarılacak açıklaması bu sahaya kaydedilmelidir. Entegre işlem gören sahalarda kayıtların açıklaması bu sahaya aktarılacak ama muhtelif kayıtlarda kullanıcının girmesi gerekecektir. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları bölümünde “Proje Uygulaması Var” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili proje kodunun girilmesi gerekmektedir. |
Plasiyer | Yardımcı Programlar /Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresini işaretleyerek işlem yapan firmalarda, plasiyer kodu sorgulanacaktır. İlgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak plasiyer kodlarının rehberi alınabilir. Bu bölümden ayrıca ödemesi peşin yapılan serbest meslek makbuzları da kaydedilebilmektedir. |
Stopaj | Tüm bilgiler girildikten sonra Stopaj ve Fon oranlarının ve muhasebe hesap kodlarının girilebileceği Stopaj bölümüne geçilebilmektedir. Kasa/Gider/Fatura tipiyle Stopaja ve Savunma Sanayi Destekleme Fonuna tabi serbest meslek makbuzu faturalarının, üzerinde bulunan stopaj ve savunma sanayi destekleme fonu tutarlarının girilmesi ve hesaplanabilmesi amacıyla bu bölüm kullanılmaktadır. |
| Kasa Kayıtları Ekranı | Fatura - Stopaj |
|---|---|
Stopaj Oranı | Stopaj oranının girileceği sahadır. Program bu sahaya girilen değeri diğer kayıtlarda otomatik olarak atar, üzerinde değişiklik yapılabilir. |
Stopaj Tutarı | Program KDV öncesi tutar sahasındaki değerin stopaj oranına göre yüzdesel tutarını hesaplayarak bu sahaya atayacaktır. Üzerinde istenen değişiklik yapılabilir. |
Stopaj Kodu | Stopaj tutarının muhasebede takip edileceği hesap kodunun girileceği sahadır. |
SSDF Oranı | Savunma Sanayi Destekleme Fonu oranının girileceği sahadır. Program bu sahaya girilen değeri diğer kayıtlarda otomatik olarak atar üzerinde değişiklik yapılabilir. |
SSDF Tutarı | Stopaj tutarının, girilen SSDF oranına göre yüzdesel değeri program tarafından hesaplanarak bu sahaya atanır. Üzerinde istenen değişiklik yapılabilir. |
SSDF Kodu | Savunma Sanayi Destekleme Fonu tutarının muhasebede takip edileceği hesap kodunun girileceği sahadır. Girilen bilgilerin TAMAM düğmesi ile onaylanmasından sonra fatura kaydı tamamlanmış olacaktır. Fatura kaydı ekranın alt kısmındaki grid ekranından izlenebilir. Yapılan gider faturası işleminin iptal edilmesi için ilgili kayıt üzerinde çift tıklanır ve kayıt sil tuşuna basılır. Kayıt üzerinde düzeltme işlemi yapılamaz. |
Muhtelif İşlem Kayıtları
Günlük takip edilen kasada, cari hesap ve katma değer hesaplanacak fatura kayıtları dışında kasayı ilgilendiren ve sadece muhasebede karşılık kodlara işlenmesi gereken nakit işlemlerin (örn:banka provizyon giderleri, personel avans hesapları, damga pulu makbuzları vb.) girilebileceği bölümdür.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Muhtelif |
|---|---|
Muh. Karşılık Kodu | Kaydedilecek olan nakit işlemin muhasebede hangi hesap koduna işleneceği bu sahaya yazılarak belirtilmelidir. Bu bölümden sadece bir adet muhasebe karşılık koduna kayıt girilebilir. |
Fiş Numarası | Yapılacak muhtelif kaydı ile ilgili evrak numarasının izlenebildiği alandır. Program kayıt girişlerinde girilen numarayı bir artırarak bir sonraki kayıt ekranına otomatik getirerek takip eder. |
Tutar | İlgili makbuz tutarının girileceği sahadır. Sadece TL çalışan kasalarda bu sahaya giriş yapılabilir. |
Kasa Açıklaması | Kasa defterine ve muhasebeye aktarılacak açıklamanın girildiği sahadır. |
Ref. Kod. | Muhasebe Modülünde/Parametre Girişinden referans kodu sorgulamasının işaretlenmesi durumunda, ilgili hesap tipine ait referans kodu sorgulanacaktır. Referans kodu sahası üzerinde rehber tuşu ile referans rehberine ulaşılabilmektedir. |
Döv.Tut. | Dövizli çalışılan kasalarda ilgili makbuzun döviz cinsinden tutarının girileceği sahadır. Bu sahaya girilen tutar kur ile çarpılarak, hesaplanacak değer tutar sahasına otomatik aktarılacaktır. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları bölümünde “Proje Uygulaması Var” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. İlgili proje kodu bu alana girilmelidir. Muhtelif işlem kayıtlarından girilen bir kaydın iptal edilmesi için ilgili kayıt üzerinde çift tıklanır ve kayıt sil tuşuna basılır. Kayıt üzerinde düzeltme işlemi yapılamaz. |
Senet
Senet modülünden kaydedilen ve portföyde olan senetlerin tahsilat ve ödeme işlemleri bu ekrandan yapılır. Müşteri senet tahsilatlarının kayıt yeri mutlaka portföy olmak zorundadır. Bu bölümden Müşteri/ Borç /Senetlerinin tahsilat ve tediyelerinin, kasa hesabı ve muhasebe ile bağlantılı kayıtları oluşturulur. Girilen kayıtlar sonucunda ilgili senet kaydı “Ödenmiş” yapılarak, ilgili muhasebe kayıtları oluşturulur.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Senet |
|---|---|
Senet No | Kasadan nakit olarak ödemesi yapılacak senet numarasının girileceği alandır. İstenilirse ilgili senet rehber yardımı ile de seçilebilmektedir. |
Pla. Kodu | Yardımcı Programlar /Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresini işaretleyerek işlem yapan firmalarda, plasiyer kodu sorgulanacaktır. |
Fiş Numarası | Yapılacak kayıt ile ilgili evrak numarasının izlenebildiği alandır. Program kayıt girişlerinde girilen numarayı bir artırarak bir sonraki kayıt ekranına otomatik getirerek takip eder. |
Kasa Açıklaması | Girilen senet numarasının açıklaması kasa ve yevmiye kayıtlarına aktarılmak üzere program tarafından atanacaktır. Kullanıcılar bu saha üzerinde değişiklik yapabilirler. Bu ekrandan ayrıca senet numarası alanında seçilen senede ait bilgilerde izlenebilmekte fakat müdahale edilememektedir. Bu bilgiler üzerinde değişiklik müşteri senetleri modülünden yapılmalıdır. |
Senet Tahsilatının İptal Edilmesi
Gelir bölümüne geçilerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan Senet numarası tekrar “Senet No” sahasına girilir. Program, daha önce tahsilat kaydı yapılan Senet numarasının tekrarlanmasında düzeltme işleminin yapılmasını bir ekranla sorgular. Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET” olarak yanıtlanır.
Hatalı kayıt oluşturulan Senet numarası girildikten sonra program, ekrandaki tutar sahasına ilgili Senedin tutarını aynen yansıtır ve açıklama sahasına düzeltme kaydı ile ilgili açıklamayı aktarır. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı yine Gelir bölümüne fakat - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gelir toplamı 0 (sıfır) lanmış olur.
Senet Ödemelerinin İptal Edilmesi
Gider bölümüne geçilerek, hatalı ödeme kaydı yapılan senet numarası tekrar “Senet No” sahasına girilir. Program, daha önce ödeme kaydı yapılan Senet numarasının tekrarlanmasında düzeltme işleminin yapılmasını bir ekranla sorgular. Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET” olarak yanıtlanır.
Hatalı kayıt oluşturulan Senet numarası girildikten sonra program, ekrandaki tutar sahasına ilgili Senedin tutarını aynen yansıtır ve açıklama sahasına düzeltme kaydı ile ilgili açıklamayı aktarır. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı yine gider bölümüne fakat - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gider toplamı 0 (sıfır) lanmış olur. Hem çekler hem de senetler için durum kodu “BEKLEMEDE” şeklinde düzeltilir.
Kasa kayıtlarına gelir bölümünden Çek ya da Senet tipinde oluşturulacak kayıtlar; Müşteri Çek/Senet modüllerinden müşterilerden tahsilat olarak girilen ve portföyde olan çek/ senet kayıtlarının kasadan tahsil edilmesi ile ilgilidir.
Kasa kayıtlarına gider bölümünden Çek ya da Senet tipinde oluşturulacak kayıtlar; Borç Çek/Senet modüllerinden satıcılara ciro edilen Çek/ Senet kayıtlarının kasadan ödenmesi ile ilgilidir.
Çek
Çek modülünden kaydedilen ve portföyde olan çeklerin tahsilat ve ödeme işlemleri bu ekrandan yapılır. Müşteri çek tahsilatlarının kayıt yeri mutlaka portföy olmak zorundadır. Bu bölümden Müşteri/ Borç /Çeklerinin tahsilat ve tediyelerinin, kasa hesabı ve muhasebe ile bağlantılı kayıtları oluşturulur. Girilen kayıtlar sonucunda ilgili çek kaydı “Ödenmiş” yapılarak, ilgili muhasebe kayıtları oluşturulur.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Çek |
|---|---|
Çek No | Kasadan nakit olarak ödemesi yapılacak çek numarasının girileceği alandır. İstenilirse ilgili çek rehber yardımı ile de seçilebilmektedir. |
Pla. Kodu | Yardımcı Programlar /Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresini işaretleyerek işlem yapan firmalarda, plasiyer kodu sorgulanacaktır. |
Fiş Numarası | Yapılacak kayıt ile ilgili evrak numarasının izlenebildiği alandır. Program kayıt girişlerinde girilen numarayı bir artırarak bir sonraki kayıt ekranına otomatik getirerek takip eder. |
Kasa Açıklaması | Girilen çek numarasının açıklaması kasa ve yevmiye kayıtlarına aktarılmak üzere program tarafından atanacaktır. Kullanıcılar bu saha üzerinde değişiklik yapabilirler. Bu ekrandan ayrıca çek numarası alanında seçilen çeke ait bilgilerde izlenebilmekte fakat müdahale edilememektedir. Bu bilgiler üzerinde değişiklik müşteri çekleri modülünden yapılmalıdır. |
Çek Tahsilatının İptal Edilmesi
Gelir bölümüne geçilerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan çek numarası tekrar “Çek No” sahasına girilir. Program, daha önce tahsilat kaydı yapılan Çek numarasının tekrarlanmasında düzeltme işleminin yapılmasını bir ekranla sorgular. Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET” olarak yanıtlanır.
Hatalı kayıt oluşturulan Çek numarası girildikten sonra program, ekrandaki tutar sahasına ilgili çekin tutarını aynen yansıtır ve açıklama sahasına düzeltme kaydı ile ilgili açıklamayı aktarır. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı yine Gelir bölümüne fakat - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gelir toplamı 0 (sıfır) lanmış olur.
Çek Ödemelerinin İptal Edilmesi
Gider bölümüne geçilerek, hatalı ödeme kaydı yapılan çek numarası tekrar “Çek No” sahasına girilir. Program, daha önce ödeme kaydı yapılan Çek numarasının tekrarlanmasında düzeltme işleminin yapılmasını bir ekranla sorgular. Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET” olarak yanıtlanır.
Hatalı kayıt oluşturulan Çek numarası girildikten sonra program, ekrandaki tutar sahasına ilgili çekin tutarını aynen yansıtır ve açıklama sahasına düzeltme kaydı ile ilgili açıklamayı aktarır. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı yine gider bölümüne fakat - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gider toplamı 0 (sıfır) lanmış olur. Hem çekler hem de senetler için durum kodu “BEKLEMEDE” şeklinde düzeltilir.
Kasa kayıtlarına gelir bölümünden Çek ya da Senet tipinde oluşturulacak kayıtlar; Müşteri Çek/Senet modüllerinden müşterilerden tahsilat olarak girilen ve portföyde olan çek/ senet kayıtlarının kasadan tahsil edilmesi ile ilgilidir.
Kasa kayıtlarına gider bölümünden Çek ya da Senet tipinde oluşturulacak kayıtlar; Borç Çek/Senet modüllerinden satıcılara ciro edilen Çek/ Senet kayıtlarının kasadan ödenmesi ile ilgilidir.
Transfer
Çoklu kasa kullanımında oluşturulan kasa kodları arasında tutar transferlerinin yapılabildiği bölümdür. Kayıt oluşturulurken Gelir kodu seçilmiş ise, içinde bulunulan kasanın gelir, transfer kasanın gider, Gider kodu seçilmiş ise, içinde bulunulan kasanın gider, diğer kasanın gelir bölümüne atamalar program tarafından oluşturulur. İlgili kayıtlar kasaların muhasebe kodları altında muhasebeleşir.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Transfer |
|---|---|
Şubeler Arası Transfer | Eğer içerisinde çalışılan şirkete ait şubeler var ise ve kasa kodları arasındaki transfer işlemi şube kasaları ile yapılacaksa bu alan işaretlenmelidir. Bu alanın işaretlenmesi ile “Transfer Kasa Kodu” rehberinde şubelere ait olan kasa kodları da gelecektir. |
| Transfer Kasa Kodu | İçinde bulunulan kasadan tutar transferi yapılacak olan diğer kasa kodunun girileceği, Kasa Tanımlamalarından verilen kasanın kodudur. |
Fiş Numarası | Transfer için kullanılan makbuz numarasının girileceği sahadır. Program kayıt girişlerinde girilen numarayı bir artırarak bir sonraki kayıt ekranına otomatik getirerek takip eder. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları bölümünde “Proje Uygulaması Var” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. İlgili proje kodu bu alana girilmelidir. |
Tutar | Diğer kasaya transfer edilecek olan tutarın girileceği sahadır. |
Döviz Tutarı | Transfer yapılan kasa döviz ile takip edilen bir kasa ise bu saha aktif gelecek ve transfer edilecek tutar döviz cinsinden girilecektir. Girilen bu tutar, kur ile çarpılarak, çalışılan Türk lirası kasanın tutar sahasında izlenebilecektir. |
Transfer Kasa Açıklaması | Transfer kaydı oluşturulan kasa için, transfer kaydının kasa kayıtları ile muhasebe yevmiye açıklamalarına aktarılacak olan açıklamasının girileceği sahadır. Program bu sahayı transfer kasa kodunun adından okuyarak atayacaktır. Kullanıcılar, üzerinde istenilen değişikliği yapabilirler. “Çalışılan Kasa” bölümünde içerisinde bulunulan kasaya ait alanlar bilgi amaçlı olarak izlenebilecektir. |
Kasa Açıklaması | İçinde bulunulan kasa için, transfer kaydının kasa kayıtları ile muhasebe yevmiye açıklamalarına aktarılacak olan açıklamasının girileceği sahadır. Program bu sahayı içinde bulunulan kasa kodunun adından okuyarak atayacaktır. Kullanıcılar, üzerinde istenilen değişikliği yapabilirler. |
Transfer Kayıtlarının Düzeltilmesi
Kasalar arası transfer kayıtlarının iptali için, grid ekranında bulunan kaydın farenin sol tuşu çift tıklanarak kayıt ekranına getirilmesi ve ekranın üst kısmındaki “kayıt sil” tuşuna basılması gerekmektedir.
Bu bölümde 4 ayrı transfer işlemi yapılabilmektedir;
Türk Lirası Kasalar Arası Transfer kaydı (Kasa Tanımlamasında Döviz Takip sahasını işaretlememiş olanlar)
Türk Lirası Kasalardan Döviz Kasalarına Transfer Kaydı
Döviz Kasalarından Türk Lirası Kasasına Transfer Kaydı
Döviz Kasaları Arası Transfer Kaydı.
Türk Lirası Kasalar Arası Transfer Kaydı
Türk Lirası olarak takip edilen kasalar arasında yapılan tutar transferleridir. Merkez Türk Lirası Kasasında, Şube ya da Şubelerin Türk Lirası kasalarına transfer işlemleri bu tip kayıtları oluşturur.
Türk Lirası Kasalardan Döviz Kasalarına Transfer Kaydı
Türk lirası ile takip edilen kasalardan, dövizle takip edilen kasalara yapılan transfer şeklidir.
Transfer kasa kodu sahasına döviz ile takip edilen bir kasa kodu girildiğinde program Döviz Bilgileri ekranını açacaktır. Bu ekranda, döviz tipi olarak, transfer kasa kodu için kasa tanımlamada belirtilmiş olan döviz tipi getirilecek ve değiştirilemeyecektir. Döviz tipine ait kur daha önce kaydedilmiş ise getirilecek ve istenir ise kullanıcılar tarafından değiştirilebilecektir.
Döviz Kasalarından Türk Lirası Kasasına Transfer Kaydı
Döviz birimleri ile takip edilen kasalardan Türk Lirası kasasına transfer kaydı, yukarıda anlatılan Türk Lirası kasaları arası transfer kaydından farklı değildir. Döviz kasalarından Türk Lirası ile takip edilen kasalara transfer kaydı için Dövizli kasanın içinde olunması gereklidir.
Dövizli kasadan Transfer bölümüne girildiğinde program döviz kur tarihi ve kur değerini sorgulayacaktır. Girilen kur değerinden sonra transfer tutarı sahasına Döviz Tutarı girilmelidir. Program kur değeri ile döviz tutarını hesaplayarak tutar sahasına aktaracaktır. Böyle durumlarda, Türk Lirası kasasına, sadece Türk Lirası ile kayıt oluşturulacak döviz kasasının döviz değeri oluşturulabilecektir.
Döviz Kasaları Arası Transfer Kaydı
Döviz kasaları arası yapılan döviz tutarı transfer işlemidir. Diğer kasa transferleriyle benzerlik göstermektedir. Bu transferde öncelikle transfer yapılacak kasa için kur bilgisi transfer döviz tutarı sormakta, daha sonra içinde bulunulan kasa için kur sorulmaktadır. Girilen kur bilgileri ile içinde bulunulan kasanın transfer döviz tutarı hesaplanmaktadır.
Kredi
Kredi kartıyla yapılan tahsilat ve tediye işlemlerinde kullanılacak olan seçenektir. Kredi ekranında “Tanzim” tuşuna basılarak “Kredi Tanzim” ekranının aktif hale geçmesi sağlanır
| Kasa Kayıtları Ekranı | Kredi |
|---|---|
Cari Kodu | Müşterinin kredi kartıyla alışveriş yapması ile ilgili bir cari kod sorgulanmaktadır. İlgili cari kod girildiğinde aynen cari seçeneğinde olduğu gibi carinin ismi otomatik olarak gelmektedir. |
Kredi Kart No | Müşterinin ödeme yaptığı kredi kartının numarasının girileceği sahadır. Kredi kartı numarasının tam 16 karakter olarak girilmesi gereklidir. Eksik numara girilir ise program bir uyarı verecek ve bu sahaya tekrar dönecektir. |
Plasiyer | Plasiyer uygulaması var ise ilgili cari hesabın , cari kartındaki plasiyer kodu bu sahaya getirilecektir. |
Tutar | Yapılacak ödemenin toplam tutarının girileceği sahadır. |
Başlangıç Tarihi | Yapılacak ödeme için, ödemenin yapılacağı ilk tarihtir. Program, eğer kredi kartıyla taksitli ödeme yapılacaksa, ilk taksit tutarını bu bölümde girilen tarihe atayacak, eğer kredi kartıyla borcun tamamı ödenecekse, yine bu bölümde girilen tarihi baz alacaktır. |
Açıklama | Yapılan kayıt ile ilgili açıklama bilgisinin girileceği alandır bu alana kredi kartı numarası otomatik atanmaktadır istenilirse üzerinde değişiklik yapılabilmektedir. |
Bölünecek Vade | Kredi kartıyla yapılan ödemenin kaç taksite bölüneceğinin sorgulandığı sahadır. Girilen tutar, bu sahada girilen vade sayısına bölünerek, aylık taksit tutarları hesaplanacaktır. Bölünecek vade sayısının girilmesinden sonra, program girilen tutarı, vade sayısına bölerek, vade tarihlerini ve tutarları, ekranın sağ kısmında listeleyecektir. Listelenen bilgilerde bir değişiklik yapmak isteniyor ise, ilgili bilgi fare ile çift tıklanarak ekranın üstüne çağrılmalıdır. Burada, vade tarihi veya tutarı değiştirilebilmektedir.Kredi bilgilerinin, kasaya ve cari hareketlere işlenebilmesi için “Kaydet” tuşuna basılması gerekmektedir. Kredi seçeneği ile yapılmış bir kaydın iptal edilmesi için silinecek olan kayıt fare ile çift tıklanıp kayıt ekranına getirildikten sonra “Kayıt Sil” tuşuna basılmalıdır. |
Banka
Bu bölüm bankadan nakit çekimlerde veya bankaya nakit ödemelerde kullanılır. Ancak bu işlemlerin yapılabilmesi için Banka modülünün entegre olması gerekmektedir. Ayrıca hesap tipi Vadesiz Mevduat olan Banka Hesap Kodları tanımlanmış olmalıdır.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Banka |
|---|---|
Banka Hesap Kodu | Tahsilat yada tediye işlemi yapılacak bankanın, Banka Modülünden tanımlanmış ve hesap tipi “Vadesiz Mevduat“ olan banka hesap kodunun girileceği alandır. |
Banka Ana Kodu/Banka Şube Kodu/Banka Hes. No | Banka Hesap Kodu ilgili alana girildiğinde, Banka Ana Kodu, Banka Şube Kodu ve Banka Hesap Numarası program tarafından getirilecektir. |
Fiş No | Yapılacak tahsilat/tediye kaydıyla ilgili evrak numarasının izlenebildiği alandır. Program tahsilat ve tediye kayıt girişlerinde girilen numarayı bir artırarak bir sonraki kayıt ekranına otomatik getirerek takip eder. |
Döv. Tut | Kasa Tanımlama bölümünde “Döviz Takip” parametresini işaretleyen firmalarda program, ilgili kaydın döviz tutarını sorgulayacaktır. Bu parametrenin işaretlenmemesi durumunda, döviz tutarı sahası sorgulanmayacak direkt olarak tutar sahasına geçilecektir. Dövizli takip edilen banka hesaplar ve dövizli takip edilen kasalarda döviz tutarı sahası boş geçilemez. Ayrıca banka hesabın sabit kayıtlarında döviz tipi tanımlı ise banka hesap için oluşturulan kayıtlarında aynı döviz birimi ile girilmesi gereklidir. |
Tutar | Yardımcı Programlar /Şirket/Şube/Parametre Tanımları “Döviz Uygulaması” parametresi işaretlenerek, hareket kayıtlarını döviz değerlerine göre oluşturan ve dövizli kasa takibi yapan firmalar için kayıt girişi sırasında sorgulanan döviz tipi, kur tarihi, kur değeri ve döviz tutarı girilmiş ise program girilen döviz tutarını kur değeri ile çarpıp Türk Lirasına çevirerek tutar sahasına atayacaktır. Eğer ön ekrandan sorgulanan döviz tipi ve kur değeri girilmemiş ise bu sahaya direkt Türk Lirası tutarı girilebilir. |
Kasa Açıklaması | Kasa hareketlerine atılacak kasa açıklamasının izlenebileceği alandır. Bu alana otomatik olarak atanan açıklama üzerinde istenilirse değişiklik yapılabilecektir. |
Banka Açıklaması | Banka hareketlerine atılacak açıklamanın izlenebileceği alandır. Bu alana otomatik olarak atanan açıklama üzerinde istenilirse değişiklik yapılabilecektir. |
Efektif Tarihi | Kayıt ile ilgili efektif tarihinin yazılacağı alandır. Bu alanda yazılan tarih banka hareket kayıtlarında efektif tarih alanında izlenebilecektir. |
Plasiyer | Yardımcı Programlar /Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresini işaretleyerek işlem yapan firmalarda, plasiyer kodu sorgulanacaktır. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları bölümünde “Proje Uygulaması Var” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili proje kodunun girilmesi gerekmektedir. |
Yevmiye Açıklaması | Kayıtlar yapılırken bu alana standart açıklama otomatik olarak atanmaktadır, istenilirse kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilmektedir. Bu alandaki açıklama bilgisi muhasebe modülünde yevmiye fiş kayıtlarındaki Açıklama-1 alanında izlenebilecektir. Banka seçeneği ile yapılan kaydın iptal edilebilmesi için silinecek olan kayıt üzerinde fare ile çift tıklatılmalı ve “Kayıt Sil” tuşuna basılmalıdır. |
Kullanılan Özel Tuşlar
Cari Kartı İzleme
Kasa kayıtları/Cari ve Kredi işlem tiplerinde, müşteri veya satıcı cari hesap kodu yazıldıktan sonra, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında çıkan ekrandan “Cari Kartı İzleme” bölümü seçilebilir. Bu bölümden cari koduyla ilgili girilmiş sabit bilgiler izlenebilmektedir. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.
Cari Hareket İzleme
Kasa kayıtları/ Cari ve Kredi işlem tiplerinde, müşteri veya satıcı cari hesap kodu yazıldıktan sonra, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında çıkan ekrandan “Cari Hareket İzleme” bölümü ile cari koduyla ilgili girilmiş hareket bilgileri izlenebilmektedir. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.
Muhasebe Kartı İzleme
Kasa Kayıtları/ Fatura ve Muhtelif işlem tiplerinde, muhasebe karşılık kodu yazıldıktan sonra, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında çıkan Muhasebe Kartı İzleme bölümü ile muhasebe koduyla ilgili girilmiş sabit bilgileri izlenebilmektedir. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.
Karşılık Kaydı İzleme
Kasa Kayıtları/ Fatura ve Muhtelif işlem tiplerinde, karşılık kaydı görülmek istenilen kayıt seçildikten sonra, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında çıkan ekrandan “Karşılık Kaydı İzleme” bölümü seçilebilir. Böylece fatura kaydı esnasında girilen muhasebe kayıtlarına karşılık program tarafından getirilen KDV hesabı, ilgili faturadaki tutarları ile birlikte izlenebilmektedir. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.
Toplu Fiş Basımı
Kasa Kayıtları/ Fatura ve Muhtelif işlem tiplerinde, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında çıkan ekrandan “Toplu Fiş Basımı” seçilebilir. Çıkan ekranın Genel Kısıtlar bölümünde basımı yapılmak istenilen fatura numarası girilmelidir.
Tarihsel Senet / Çek Hareketlerini İzleme
Senet /çeklerin, şirket bünyesinden girmesi veya çıkmasından itibaren görmüş olduğu hareketlerinin (satıcıya ciro edilmesi, tahsile/teminata verilmesi, ödenmesi, karşılıksız çıkması veya iade alınması) işlem tarihi sırasında izlenebileceği tuştur. Bu fonksiyon senet / çeklerin işlem gördüğü bütün modüllerde (Senet/ çek , Kasa, Dekont) kullanılabilmektedir.
Bu bölüm kullanıldığında gelen ekrandan, sırasıyla Çek/ Senedin işlem gördüğü tarihler, verilen kodları, yeri, durumu ve ilgili tarihteki işlem tipleri hakkında bilgi alınabilmektedir.
Banka Hesap Sabit İzleme
Kasa kayıtları/ Banka seçeneğinde, banka hesap kodu yazıldıktan sonra, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında çıkan Banka Hesap Sabit İzleme bölümünden, banka hesap koduyla ilgili girilmiş sabit bilgiler izlenebilmektedir. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.
Banka Hesap Hareket İzleme
Kasa kayıtları/ Banka seçeneğinde, banka hesap kodu yazıldıktan sonra, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında çıkan “Banka Hesap Hareket İzleme” bölümünden banka hesap koduyla ilgili girilmiş hareket bilgileri izlenebilmektedir. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.
Basım
Kasa/Cari, Fatura, Muhtelif, Senet, Çek, Transfer, Kredi, Banka işlem tiplerinde ilgili kaydın üzerinde sağ tuşa basıldığında basım seçeneği ile kaydın basımı yapılabilmektedir.
Gönder
Kasa/Cari, Fatura, Muhtelif, Senet, Çek, Transfer, Kredi, Banka işlem tiplerinde grid ekranında sağ tuşa basıldığında “Gönder” seçeneği ile grid ekranındaki bilgilerin Excel, Word, Calculator, Writer programlarına aktarılması sağlanır. Detay bilgi için bakınız Giriş/Grid/Bilgi Gönderimi.