Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Cari " menüsünün altında yer alır. Hesap Seçimi, Ödeme Emirleri Gönder ve Ödeme Emirleri Sorgula olmak üzere üç sekmeden oluşur.
Hesap Seçimi
| Ödeme Emirleri Online Bankacılık Ekranı | |
|---|---|
| Hesap Kodu | Ödeme emri için banka hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
| Banka hesap kodu seçildikten sonra online bankacılık işlemlerine geçmek için kullanılan butondur. |
Ödeme Emirleri Gönder
Bu sekme sayesinde, "Ödeme Emri Oluşturma" ile oluşturulan ödemeler online olarak bankaya gönderilir. Banka tanımlamalarının doğru olarak yapılması önemlidir.
| Ödeme Emirleri Online Bankacılık Ekranı | |
|---|---|
| Sistemde kayıtlı olan ödeme emirlerinin, çalışılan bankaya gönderilecek XML dosyasında görüntülenmesini sağlayan butondur.
|
| Ödeme emirlerinin bankaya gönderilmesi için kullanılan butondur. |
Cevap Dosyası Alanı | Ödeme Emirleri online olarak gönderildiğinde, gelen cevabın izlendiği alandır. Böylece, gönderilen ödeme emrinde herhangi bir yanlışlık/eksiklik durumu ile ilgili bilgi edinilir. |
| Cevap dosyasının tipinin XML ya da TXT olarak belirlenmesini sağlayan butondur. |
| Gönderilen XML/Cevap dosyasının kaydedilmesini sağlayan butondur. "Ödeme Emirleri Online Bankacılık" işlemini gerçekleştirmek için, "Banka Modülünde" bazı düzenlemelerin yapılması gerekir. Banka modülünde yapılması gereken tanımlamalar ile ilgili detay bilgi için; Banka → Kayıt → T.C.M.B Kayıtları → Online Bankacılık İşlem Seçimi |
Ödeme Emirleri Sorgula
Ödeme Emirleri Sorgulama sayfasında ödeme emirlerinin akıbetleri izlenebilir ve entegrasyon kayıtları bu bölümden yapılabilir.
| Ödeme Emirleri Online Bankacılık Ekranı | Ödeme Emirleri Sorgula |
|---|---|
Online Getir | Tarih aralığı, Hesap no, Banka ve Şube alanları doldurulup, “Online Getir” butonuna basılınca, bankaya gönderilen ödeme emirlerinin durumunun online olarak sorgulaması yapılabilmektedir. Belirtilen tarih aralığındaki ödemelerin bankadan gelen ödeme durumları izlenebilir. Ödeme durumları ödendi, beklemede ve ret (kırmızı olarak çıkacaktır) durum açıklamaları ile gösterilir. Örneğin, durum kodu beklemede olan, bankaya ulaşmış ancak bankadan henüz cari hesabın bankasına (alacaklı bankaya) ulaşmamış durumdaki işlemler bu bölümden izlenilebilir. |
Entegre Edilmiş Ödemeleri Sil | Verilen tarih aralığında gerçekleşmiş ödemeler bu buton yardımı ile silinebilmektedir. |
Onaylanmamış Ödemeleri Sil | Bu buton ile de gerçekleşmemiş ödemeler silinebilir. Onaylanmamış ödemeler (Reddedilenler) bir sonraki aktarımda soruna neden olabileceğinden dolayı silinmelidir. ilme işleminden önce istenirse, Rapor Modülü/ Serbest Raporlardan BNKODEEMIR view’ından rapor alınabilir. |