Cari hareketlerin borç/ alacak yaşlandırma yöntemiyle dökümünün alınabileceği bölümdür. Kesilen faturalardan hangisinden ne kadar bakiye kaldığını ve belirlenecek faiz oranına ve baz tarihine göre ne kadar vade farkı işlediğini listeler. Bu rapor cari hareket kayıtlarındaki kısmi olarak kapatılmış veya açık görünen hareketleri listeler. Kapatılmış hareketler raporda görüntülenmeyecektir.
Genel Kısıtlar sorgulamasında belirtilen kıstaslar baz alınarak, cari hareket kayıtlarında oluşmuş olan bütün borç ve alacak hareketleri baştan sona taranarak, ilk borcu ilk alacağa veya ilk alacağı ilk borca kapatma mantığıyla çalışır. Bu raporun düzenli ve güvenilir olması için, işlemlerdeki vade tarihlerinin düzgün bir şekilde kaydedilmiş olması gereklidir. Çünkü gün farkları hesaplanırken hareketlerin efektif tarihleri baz alınacak, efektif tarihi olmayan hareketler kayıt tarihleri bazında işlem göreceklerdir.
Genel Kısıtlar
| Borç - Alacak Yaşlandırma Listesi Ekranı | Genel Kısıtlar |
|---|---|
Baz Alınacak Tarih | Adat hesaplamaları için baz alınacak tarihtir. Borç kayıtları, kapatılabildiği kadarıyla alacak kayıtlarıyla kapatılır. Herhangi bir borç kaydından halen bir borç bakiyesi kaldığı durumda, rapor bu bakiyenin tutarını, verilen baz tarihine göre gününü ve adatını listeler. (Alacak için, alacak kayıtlarını borç kayıtlarıyla kapatacak şekilde çalışacaktır.) |
Sınır Tarihi | Borç veya alacak hareketleri için kontrol edilecek bitiş tarihidir. Burada verilen tarihten sonraki hareketler listeye dahil edilmeyecektir. |
Yıl Günü | Faiz hesaplaması yapılırken bir yılın kaç gün üzerinden değerlendirilmesi gerektiği bu sahadan belirlenmektedir. Default olarak 365 getirilmekte istenilirse bu değer üzerinde değişiklik yapılabilmektedir. |
Aylık Faiz Oranı | Bu sahaya, Cari/Kayıtlar/Parametre Kayıtları bölümünden girilmiş olan faiz oranı otomatik olarak getirilmektedir. Gelen bu oran rapor alınırken anlık değiştirilebilir veya silinebilir. Hareketler bazında hesaplanacak olan gecikme veya erken ödeme tutarı, bu vade farkı oranı baz alınarak hesaplanacaktır. |
Borç / Alacak | Yaşlandırma işleminin borç hareketleri için mi, alacak hareketleri için mi yapılacağının belirleneceği parametredir. Aynı anda her iki hareket tipi için yaşlandırma işlemi yapılamaz. |
Yaşlandırma İşlemi Tarihi (Kayıt/Vade) | Yaşlandırmanın cari hareket kayıtlarındaki kayıt tarihi veya vade tarihi baz alınarak yapılmasını sağlayan sorgulamadır. |
Tarih Aralığı | Sınır Tarihi alanında verilecek tarihin Kayıt Tarihi olarakmı yoksa vade tarihi olarakmı dikkate alınacağının belirtildiği alandır. |
Cari Döviz Tipine Göre Döküm | Bu seçenek işaretlendiği zaman rapordaki Tutar alanı Cari/Cari Hesap Kayıtları/Cari Kart2 bölümünde Cari Döviz Tipi alanındaki döviz tipine göre çevrim yapılarak listelenmektedir. |
Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm | Cari sabit kayıtlarında açıklandığı gibi, cari hesaplar bazında yaşlandırma ve özel hesap kapatma olmak üzere iki ayrı hesap tipi belirlenebilmektedir. Dolayısıyla bazı cari hesaplarda yaşlandırma metodu ile kayıt girilebilmekte, bazılarında ise özel hesap kapatma metodu ile kayıtlar yapılabilmektedir. Cari Hesap Kayıtlarında, hesap tipinde Özel Hesap Kapatma kullanan, tahsilat ve tediye işlemlerini bu yöntemi kullanarak kayıt yapan firmalar, yaşlandırma listelerinde Cari Hesap Tutma Şekline göre döküm sorgusunu işaretleyerek, liste almalıdırlar. |
Karşılık Hesaplar Baz Tarihine Kadar | Yaşlandırma işleminde, yaşlandırmaya dahil edilecek karşı kayıtlar için baz tarihi kontrolünün yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Karşı kayıtlar, yaşlandırma işlemi borç hareketleri için yapılıyor ise ALACAK, alacak kayıtları için yaptırılıyor ise BORÇ kayıtları anlamındadır. Örneğin; Bir cari hesabın borç hareketleri için yaşlandırma yapılıyor ve baz tarihi için 01/06/2001 verilmiş olsun. Bu durumda, borç hareketleri alacak hareketleri ile kapatılarak yaşlandırma yapılacaktır. Fakat, bu sorgulama işaretlendiğinde, yaşlandırma işlemine vade tarihi baz tarihinden büyük olan alacak hareketleri dahil edilmeyecektir. |
Vadesi Gelmemiş Karşı Hesaplar | Bu sorgulama işaretlendiğinde, yaşlandırma işleminin yapıldığı tarihte henüz vadesi gelmeyen bir karşı kayıt, yaşlandırmaya dahil edilmiş ise, bu kaydın tutarı “Vadesi Gelmemiş Tutar” sahasında listelenecektir. Böylelikle, ne kadar tutarın, gerçekte ödenmediği veya tahsil edilmediği anlaşılabilecektir. Bu sorgulama işaretlenmediğinde, vadesi gelmemiş karşı hesaplar, yaşlandırmaya dahil edilecek, fakat ayrı bir sahada bu tutarlar listelenmeyecektir. |
Vadesi Gelmemiş Hesaplar Dahil Edilsin | Bu sorgulama işaretli olarak gelecektir. İşaretli olduğunda, raporda bulunan gün değeri, baz tarihi ile vade tarihi arasındaki farktan bulunacaktır. Gün sahasında eksi(-) bir değer çıktığında, kalan tutarın bu değer kadar gecikmiş olduğunu gösterecektir. Sorgulamanın işaretlenmemesi durumunda rapordaki sahalar daha farklı bir mantıkla listelenecektir. Bu durumda, vadesi gelmemiş tutarlarda, yaşlandırmada dikkate alınacak fakat gün değeri hesaplanmayacaktır (sıfır basılacaktır). Bunun yerine, raporda Fatura Günü sahası listelenecektir. Fatura günü, vadesi gelmemiş kayıtlarda, vade tarihi ile kayıt tarihi arasındaki farkı, vadesi geçmiş kayıtlarda ise baz tarihi ile vade tarihi arasındaki farkı listeleyecektir. Ayrıca raporun alt kısmında, vadesi geçmiş toplam tutar görülebilecektir. |
Firma Dövize Göre | Bu seçeneğin işaretlenmesi ile raporda Tutar alanı Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre tanımlarında tanımlı olan Firma Döviz Tipine çevrilerek listelenecektir. |
Kullanılacak Cari Ek Sahalar/1-4/5-8 | Genel Kısıtlar1 bölümünde “Ödeme Günleri Cari Ek Sahalarına Yazılsın” alanı işaretleniyorsa, ödeme günlerinin hangi Cari Ek Sahalara yazılabileceğinin belirlendiği alandır. |
Cari Kırılımında Sayfa Başı | Raporun birden fazla cari hesap için alınması durumunda, her cari hesabın başka bir sayfaya listelenmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametre işaretlenmediğinde, listelenen cari hesaplar arka arkaya, sayfa başı yapılmadan raporlanacaktır. |
E-Posta Gönderilsin | E-Posta uygulamasının kullanıldığı firmalarda işlev gören sorgulamadır. Bu sorgulama işaretlendiğinde, e-posta tanımlama bölümünden rapor gönderilmesi istenen cari hesaplara e-mail gönderilecektir. |
Döviz Tipine Göre Kırılım | Farklı Döviz Tipleri bazında kırılım yapılarak rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
İçinde Bulunduğunuz Şube Har. Göster. | Raporda sadece içerisinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Proje Kodu Kırılımı | Proje Kodu Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt verilmek ve proje kodu bazında rapor alınmak istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Proje Kodu Aralığı | Burada verilen proje koduna sahip olan cari hareketler raporda proje kodu bazında listelenecektir. |
Plasiyer Kodu Aralığı | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları’ndaki “Plasiyer Uygulaması Var” sorgulaması işaretlenerek plasiyer takibi yapılıyorsa raporda plasiyer koduna ait kısıt verilebilmektedir. Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı. |
Genel Kısıtlar-1
| Borç - Alacak Yaşlandırma Listesi Ekranı | Genel Kısıtlar - 1 |
|---|---|
Cari Hareket Açıklama | Yaşlandırma işleminin, belli bir açıklamaya sahip kayıtlar için yapılması isteniyor ise ilgili açıklama bu sahaya girilmelidir. |
Tarih Aralıklı Döküm Yapılsın | Bu seçenek işaretlendiği zaman “Tarih Aralıkları” bölümü aktif hale gelmektedir. Rapor günlük, haftalık, aylık veya istenilen gün aralığında bölümlere ayrılarak alınmak istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Aralık Sayısı | Bu alanda girilen Aralık Sayısı kadar tarih aralığı tanımlanabilecektir. |
Gün Aralığı | Aralıklar arasında kaçar gün değer verilerek bir sonraki tarih aralığına geçileceğinin belirlendiği alandır. |
Aralık 1,2,3,4,5,6,7,8 | Bu sahalarda günün tarihinden başlayarak, girilen gün aralıklarına göre 8 tane vade tarihi aralığı program tarafından otomatik olarak getirilecektir. Getirilen vade tarihleri üzerinde değişiklik yapılabilir. Verilen gün aralığının, günün tarihini baz alınarak değil, verilecek başka bir tarih baz alınarak vade tarihlerinin oluşturması isteniyorsa; bu durumda, ilk olarak 1.aralık tarih başlangıcı sahasına gelerek baz tarihi girilmeli daha sonra gün aralığı sahasına geçerek tab tuşu ile onaylanmalıdır. Böylece, ilk tarih aralığı başlangıcı baz alınarak, vade tarihleri tekrar düzenlenecektir. |
Otomatik TL Çevrim | Bu alanın işaretlenmesi ile hareketlerdeki döviz tutarları “Kur Tarihi” alanında yazılan tarihteki kur yada “Kur” alanında yazılan değer ile çarpılır ve yeniden TL değeri hesaplanır, bu hesaplanan tutar raporda “Yeni TL Tutar” alanından izlenebilir. |
Kur Tarihi | Otomatik TL çevrim işleminde, hesaplamada kullanılacak kur değeri, bu alanda yazılan tarihteki kur olacaktır. |
Kur | Otomatik TL çevrim işleminde hesaplamada kullanılacak kur değeri burada yazılan kur olacaktır. |
Döviz Tipi | Raporda Tutar alanı burada belirtilen döviz tipine göre çevrilerek listelenecektir. |
Adat Basılsın | Bu parametre işaretlendiğinde adat (fark gün x tutar) bilgisinin de listede çıkması sağlanmaktadır. |
Ödeme Günleri Cari Ek Sahalarına Yazılsın | Raporda, baz tarihine göre hesaplanan ödeme günlerinin, Cari Hesap Kayıtları/Ek Bilgiler/Kul. Tan. Sahalar alanlarına aktarılması için işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Cari Alt Kodlarıyla Beraber | Eğer Cari Bağlantı kayıtları kullanılıyorsa ve ilgili cari hesabın Cari Alt Kodlarına ait hareket kayıtlarınında raporda listelenmesi isteniyorsa işaretlenmesi gereken alandır. Cari Bağlantı kayıtları ile ilgili detay bilgi için bakınız Cari/Kayıt/Bağlantı/Sipariş Kayıtları. |
Cari Grup Kodu Basılsın | Cari Hesap Kayıtlarından, tanımlanmış olan cari hesapların grup kodlarının da raporda listelenmesi için işaretlenmesi gereken sorgulamadır. |
Şube Kodu Basılsın | Eğer şube uygulaması varsa ve raporda listelenen hareketlerin hangi şube koduna ait olduğu görülmek isteniyorsa işaretlenmesi gereken sorgudur. Böylece raporda Şube Kodu başlıklı kolon ile ilgili cari hareketin şube kodu izlenebilecektir.
|
