Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Cari" menüsünün altında yer alır. Belirlenen vade tarihleri aralıklarında kalan borç/alacak tutarlarının yaşlandırma mantığı ile icmal şeklinde, tek veya çok tarih aralığı seçeneğinde listelendiği rapordur. Tarih aralıklı yaşlandırma listesi, günlük, haftalık, aylık veya istenilen gün aralığında ödeme veya tahsilat planı çıkarma amacını taşır. Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Genel Kısıtlar-1, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Ön Sorgulama
| Tarih Aralı Yaşlandırma İcmali Ekranı | |
|---|---|
| Cari Kodu Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
| Tip | Tarih aralı yaşlandırma icmali için tip kısıtının verildiği alandır. Hepsi, Alıcı, Satıcı, Kefil, Toptancı, Müstahsil ve Diğer olmak üzere yedi tip seçenek bulunur. |
| Grup Kodu | Tarih aralı yaşlandırma icmali için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| Kod-1/2/3/4/5 | Tarih aralı yaşlandırma icmali için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| İl | Tarih aralı yaşlandırma icmali için il kısıtının verildiği alandır. |
| İlçe | Tarih aralı yaşlandırma icmali için ilçe kısıtının verildiği alandır. |
| Tarih aralı yaşlandırma icmali için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Tarih aralı yaşlandırma icmali için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki tarih aralı yaşlandırma icmali işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Tarih aralı yaşlandırma icmali hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Tarih aralı yaşlandırma icmali için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar
| Tarih Aralı Yaşlandırma İcmali Ekranı | |
|---|---|
Başlangıç/Bitiş Tarihi | Belli bir başlangıç ve bitiş tarihi verildiğinde, yaşlandırma icmalinde sadece verilen vade tarih aralığındaki kayıtlar listelenir. |
Sınır Tarihi | Yaşlandırma için belirlenen sınır tarihidir. Cari hareketler, verilen sınır tarihine kadar yaşlandırılır ve çıkan sonuçlar, verilen vade tarih aralığındaki hareketler için listelenir. |
Borç/Alacak | Yaşlandırma işleminin borç/alacak hareketlerinden hangisi için yapılacağının belirlendiği seçenektir. Aynı anda her iki hareket tipi için yaşlandırma işlemi yapılmaz. |
Önceki Toplam Yazılsın | Başlangıçtan ilk vade tarih aralığına kadar olan hareketlerde yaşlandırma yapılarak bulunan toplamın, raporda “Önceki” sütununda görüntülenmesi için işaretlenen seçenektir. |
Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm | Cari Sabit Kayıtları" bölümünde açıklandığı gibi, cari hesaplar bazında "Yaşlandırma" ve "özel Hesap Kapatma" olmak üzere iki ayrı hesap tipi belirlenir. Dolayısıyla bazı cari hesaplarda yaşlandırma metodu ile kayıt girilir, bazılarında ise özel hesap kapatma metodu ile kayıt yapılır. "Cari Hesap Kayıtları "bölümünde hesap tipi olarak "Özel Hesap Kapatma" kullanan, tahsilat ve tediye işlemlerini bu yöntemi kullanarak kayıt yapan firmalar, yaşlandırma listelerinde "Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm" seçeneğini işaretleyerek rapor almaları gerekir. |
| Karşılık Hesaplar Baz Tarihine Kadar Alınsın | Yaşlandırma işleminde, yaşlandırmaya dahil edilecek karşı kayıtlarda baz tarihi kontrolünün yapılması için işaretlenmesi gereken seçenektir. Karşı kayıtlar, yaşlandırma işlemi borç hareketleri için yapılıyor ise ALACAK, alacak kayıtları için yapılıyor ise BORÇ kayıtları anlamına gelir. Örneğin; Bir cari hesabın borç hareketleri için yaşlandırma yapıldığı ve baz tarihi için 01/06/2001 tarihi verildiğinde, Borç hareketleri alacak hareketleri ile kapatılarak yaşlandırma yapılır. Fakat, bu sorgulama işaretlendiğinde yaşlandırma işlemine vade tarihi baz tarihinden büyük olan alacak hareketleri dahil edilmez. |
| Döviz Tipine Göre Kırılım | Farklı Döviz Tipleri bazında kırılım yapılarak rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Döviz Tipi | Raporda "Tutar" alanı burada belirtilen döviz tipine göre çevrilerek listelenir. |
| Yaşlandırma İşlemi Tarihi | Yaşlandırmanın cari hareket kayıtlarındaki kayıt tarihi/vade tarihi baz alınarak yapılmasını sağlayan alandır. |
Tarih Aralığı | "Sınır Tarihi" alanında verilecek tarihin "Kayıt Tarihi" olarak mı yoksa "Vade Tarihi" olarak mı dikkate alınacağının belirtildiği alandır. |
İçinde Bulunulan Şube Hareketleri Gösterilsin | Raporda sadece içinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Plasiyer Kodu Aralığı | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenerek plasiyer takibinin yapıldığı durumlarda kullanması gereken alandır. Rehber butonu |
Genel Kısıtlar - 1
| Tarih Aralı Yaşlandırma İcmali Ekranı | Genel Kısıtlar - 1 |
|---|---|
Yıl Günü | Faiz hesaplaması yapılırken bir yılın kaç gün üzerinden değerlendirilmesi gerektiği bu sahadan belirlenmektedir. Default olarak 365 getirilmekte istenilirse bu değer üzerinde değişiklik yapılabilmektedir. |
Plasiyer Kodu Basılsın | İlgili cari hesaba ait plasiyer kodunun da raporda listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Cari Açıklama 2-3 Basılsın | Raporlanan cari kodlara ait, cari hesap kartlarında eğer kaydedilmiş ise açıklama sahalarının da listelenmesi için kullanılacak alanlardır. Açıklama-1 sahası zaten default olarak raporda listelenmektedir. İlave olarak Açıklama2 ve 3 sahalarının da raporda listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alanlardır. |
Cari Adres Bilgileri Basılsın | İlgili cari hesaba ait adres bilgilerinin de raporda listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Firma Döviz Tipine Göre Dökülsün | Bu seçeneğin işaretlenmesi ile rapor Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre tanımlarında tanımlı olan Firma Döviz Tipine çevrilerek listelenecektir. |
Tarih Aralığı | Raporun Tek/Çok tarih aralığına göre hangi formatta alınacağının belirlendiği alandır. |
Tek Tarih Aralığı | Tek tarih seçeneği işaretlenir ise başlangıç, bitiş ve sınır tarihi sorgulanacaktır. Verilecek tarih aralığındaki borç veya alacak tutarları, kümüle olarak her bir cari hesap için ayrı ayrı listelenecektir. |
Çok Tarih Aralığı | Çok tarih seçeneği işaretlenir ise, ilk gün aralığı sorgulanacaktır. Bu sahada günün tarihinden başlayarak, girilen gün aralıklarına göre 8 tane vade tarihi aralığı program tarafından otomatik olarak getirilecektir. Getirilen vade tarihleri üzerinde değişiklik yapılabilir. Verilen gün aralığının, günün tarihi baz alınarak değil, verilecek başka bir tarih baz alınarak vade tarihlerinin oluşturulması isteniyorsa; bu durumda, ilk olarak 1.aralık tarih başlangıcı sahasına gelerek baz tarihi girilmeli daha sonra gün aralığı sahasına geçerek tab tuşu ile onaylanmalıdır. Böylece, ilk tarih aralığı başlangıcı baz alınarak, vade tarihleri tekrar düzenlenecektir. |
Tarih Aralığı/Kayıt-Vade | Verilecek tarih aralığının Kayıt Tarihimi yoksa Vade Tarihi olarakmı baz alınacağının belirlendiği alandır. Rapor, başlangıçtan ilk vade tarih aralığına kadar olan hareketlerde bir yaşlandırma yaparak, bir borç/ alacak bakiyesi oluşturup bulduğu değeri ÖNCEKİ sahasına yazar. Vade tarihi aralıklarında oluşan borç/ alacak bakiyelerini de her aralıkta ayrı ayrı yaşlandırma yaparak, o vade aralığındaki bakiyesi olarak döker. Vade tarih aralıkları bitiminden sonra oluşan değerleri de SONRAKI bölümüne yazarak, en son kolonda kalan bakiyesine kadar ulaşır. Raporunuzu Cari kod, İsim, Önceki (belirlenen ilk tarihe kadar oluşan borç ya da seçiminize göre alacak bakiyesi), 1.tarih (1. tarih- 2.tarih arası oluşan borç ya da seçiminize göre alacak bakiyesi), 2. tarih (2. tarih- 3.tarih arası oluşan borç ya da seçiminize göre alacak bakiyesi), ...., Son tarih+ (son tarihten itibaren kalan hareketlerin borç ya da seçiminize göre alacak bakiyesi), Toplam (bütün tarih aralıklarının toplam bakiyesi olup aynı zamanda cari hesabın son bakiyesidir) başlıkları altında izleyebilirsiniz. Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı.
|
