Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Cari " menüsünün altında yer alır. Cari hesap kayıtlarını özel hesap kapatma yöntemiyle takip eden firmaların, bazı sebeplerden dolayı özel hesap kapatma bilgilerinde bozulmalar yaşaması veya belli bir tarihten sonra özel hesap kapatma yöntemini kullanmak isteyen firmaları için düzenlenmiş bölümdür. Daha önce özel hesap kapatma yapıldıysa, yapılan kapatma işlemleri program tarafından kaldırılır ve yeniden düzenlemeye gidilir. Bu bölüme ilk kez girildiğinde, işlemlerle ilgili bir karşılama mesajı ile karşılaşılır.
"Yaşlandırmalı Özel Hesap Kapatma" sorulacak sınır tarihine kadar olan cari hareket kayıtlarını yaşlandırma (ilk borç ilk alacağa/ ilk alacak ilk borca) mantığına göre kapatır. "Yaşlandırmalı Özel Hesap Kapatma" işlemini başlatmadan önce, "Genel Kısıtlar" sekmesindeki alanların doldurulması gerekir. "Yaşlandırmalı Özel Hesap Kapatma" bölümü; Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri olmak üzere altı sekmeden oluşur.
Ön Sorgulama
| Yaşlandırmalı Özel Hesap Kapatma Ekranı | |
|---|---|
| Cari Kodu Aralığı | Yaşlandırmalı özel hesap kapatma yapılması için cari kod aralığı kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| Tip | Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi için tip kısıtının verildiği alandır. Hepsi, Alıcı, Satıcı, Kefil, Toptancı, Müstahsil ve Diğer olmak üzere yedi tip seçenek bulunur. |
| Grup Kodu | Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| Kod-1/2/3/4/5 | Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| İl | Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi için il kısıtının verildiği alandır. |
| İlçe | Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi için ilçe kısıtının verildiği alandır. |
| Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi için verilen kısıtların kaydedilmesini sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sekmelerinde verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki yaşlandırmalı özel hesap kapatma işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar
| Yaşlandırmalı Özel Hesap Kapatma Ekranı | |
|---|---|
Dövizli Kapama (Evet/Hayır) | Cari hareket kayıtlarında döviz takibi yapan ve kapatma işleminin döviz tutarları bazında yapılmasını isteyen firmaların "Evet", TL tutarı bazında kapatma yapmak isteyen firmaların ise bu seçeneği "Hayır" olarak seçmesi gerekir. Dövizli parametresi "Hayır" olarak işaretlendiğinde, cari hesap kayıtlarında "Dövizli Cari" alanı işaretli olmayan cari hesapların TL tutarı bazında kapatma işlemi yapılır. |
Sınır Tarihi | Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi, bu alana girilecek sınır tarihine kadar olan cari hareketler için yapılır. |
Döviz | "Dövizli Kapama" alanı “Evet” olarak işaretlendiğinde aktif hale gelen alandır. Cari hareket kayıtlarında hangi döviz tipindeki hareketlerin kapatılması isteniyorsa, ilgili döviz tipinin girilmesi gerekir. Rehber butonu Örneğin; Cari hareket kayıtlarında döviz tipi "1" olan hareketlerin kapatılması isteniyorsa, bu alana "1" rakamı girilir. Dövizli çalışıp, hareket kayıtlarında döviz tipleri olmayan hareketlerin kapatılması istendiğinde, "0" (sıfır) rakamı girilir. Dövizli özel hesap kapatma işlemi, sadece cari hesap kayıtlarında "Dövizli Cari" alanı işaretlenmiş olan cari kartlar için çalışır. Diğer cari kartlarda kapatma işlemi yapılmaz. |
| Döviz Tipi | "Döviz" alanında belirlenen döviz cinsinin, hangi döviz tipine göre yaşlandırmalı özel hesap kapatması yapılması isteniyorsa o döviz tipinin seçildiği alandır. Döviz Alış, Döviz Satış, Döviz Efektif Alış ve Döviz Efektif Satış olmak üzere dört seçenekten oluşur. |
İçinde Bulunulan Şube Hareketleri Gösterilsin | Bu seçenek işaretlendiğinde, yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi sadece içinde bulunulan şubenin hareketlerine bakılarak yapılır. |
Proje Kodu Kırılımı | Proje kodu takibi yapıldığında aktif hale gelen alandır. Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işleminde proje kodu kısıtı verilmek istendiğinde işaretlenmesi gerekir |
Proje Kodu Aralığı | Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemini yaparken, girilen proje kodu aralığındaki hareketler dikkate alınarak işlem yapılır. Başlangıç ve bitiş proje kodu kısıtı verilen alandır. Rehber butonu TAMAM tuşuna basıldığında, verilen kıstaslara göre yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi çalışacaktır. Yaşlandırma işleminde, aşağıdaki işlemler gerçekleşmektedir. Dövizli kapama sorgulaması HAYIR olarak yanıtlandığında, cari hesap kayıtlarında, dövizli cari sahası işaretli olmayan cari hesapların hareketleri TL. değerler üzerinden kapatılır. Bu tür cari hesaplar için dövizli kapama işlemi yapılamaz. Dövizli kapama sorgulaması EVET olarak yanıtlandığında, cari hesap kayıtlarında, dövizli mi sahası işaretli ve döviz tipi girilmiş olan cari hesapların hareketleri dövizli kapatılmaktadır. Verilen döviz tipi ile cari hesap kayıtlarında girilen döviz tipi aynı ise dövizli kapatma işlemi yapılacaktır. Eğer kapatma işleminde, cari karttaki döviz tipi dışında bir döviz tipi verilir ise kapatma yapılmayacaktır. Dövizli kapatma sorgulaması EVET olarak yanıtlandığında, cari hesap kayıtlarında, dövizli mi sahası işaretli fakat döviz tipi sahası 0 (sıfır) olarak bırakılmış cari hesaplarda, kapatma işleminin hareketlerde bulunan döviz tipleri bazında yapılması gerekecektir. Örneğin; Bir cari hesabın hareket kayıtlarında, döviz tipi 0 (sıfır) yani TL. , döviz tipi 1 ve 2 olan kayıtlar olsun. Bu durumda kapatma işlemi çalıştırıldığında, Dövizli Kapama EVET olarak işaretlenmeli, 0 (sıfır) dahil tüm döviz tipleri için işlem, ayrı ayrı çalıştırılmalıdır. İşlem her çalıştırıldığında, sadece verilen döviz tipine sahip hareketler kapatılacaktır. Düzenli olarak özel hesap kapatma işlemini kayıtlarında kullanan firmaların hiçbir problem yok ise bu işlemi çalıştırmamaları gerekir. Çünkü kayıtlar sırasında örneğin bir alacak kaydı ile birden fazla borç kaydı kapatılmış olabilir. Bu durumda bu işlem çalıştırılırsa yapılan özel hesap kapatma kayıtları silinecek ve yeniden yaşlandırma mantığı ile kapatmalar yapılacaktır. Dolayısıyla ilk yapılan özel hesap kapama tutarlarına bir daha ulaşmak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle bu işleme başlamadan önce yedek alınması önerilmektedir. |