"Nakit Akış Planlananlarını Hesapla" seçeneği, gelir ve gider bütçelerinde kullanılan ve nakit akış kalemleri ile eşleştirilmiş olan bütçe kalemlerinin planlanan değerlerini; ödeme planlarında belirtilmiş olan vadelere göre nakit bütçesine aktarılması sağlanır. Bütçe listesi F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunur. Liste üzerinde tek tek hesaplama yapılabileceği gibi, çoklu seçim yaparak da nakit akış planlananları hesaplanabilir.
Hesaplama yapılacak bütçenin Nakit Giriş ve Nakit Çıkış kalemleri dikkate alınarak, bu kalemlerle eşleştirilmiş aynı organizasyonel birim ve dönem koşulunu sağlayan diğer bütçelerdeki eşleşmeler bulunur.
Hesaplamada dikkate alınan hususlar:
GELİR BÜTÇESİ ÖRNEK
SATIŞLAR
YURTİÇİ SATIŞLAR:
Planlanan Toplam: 1.200 TL
Ödeme Planı: 0 gün 30% + 30 gün 30% + 60 gün 40%
Nakit Akış Bütçesi: SATIŞ GELİRLERİ
Periyot Başlangıç | Periyot Bitiş | Planlanan Değer | |
1 | 01.01.2012 | 31.01.2012 | 100 |
2 | 01.02.2012 | 29.02.2012 | 100 |
3 | 01.03.2012 | 31.03.2012 | 100 |
4 | 01.04.2012 | 30.04.2012 | 100 |
... | ... | ... | ... |
12 | 01.12.2012 | 31.12.2012 | 100 |
YURTDIŞI SATIŞLAR:
Planlanan Toplam: 1.200 TL
Ödeme Planı: 0 gün 30% + 30 gün 30% + 60 gün 40%
Nakit Akış Bütçesi: SATIŞ GELİRLERİ
Periyot Başlangıç | Periyot Bitiş | Planlanan Değer | |
1 | 01.01.2012 | 31.01.2012 | 100 |
2 | 01.02.2012 | 29.02.2012 | 100 |
3 | 01.03.2012 | 31.03.2012 | 100 |
4 | 01.04.2012 | 30.04.2012 | 100 |
... | ... | ... | ... |
12 | 01.12.2012 | 31.12.2012 | 100 |
NAKİT AKIŞ BÜTÇESİ ÖRNEK
SATIŞ GELİRLERİ :
Periyot Başlangıç | Periyot Bitiş | Yurtiçi Satışlar Nakit Akış | Yurtdışı Satışlar Nakit Akış | Toplam | |
1 | 01.01.2012 | 31.01.2012 | 60 | 60 | 120 |
2 | 01.02.2012 | 29.02.2012 | 30 | 30 | 60 |
3 | 01.03.2012 | 31.03.2012 | 130 | 130 | 260 |
4 | 01.04.2012 | 30.04.2012 | 110 | 110 | 220 |
... | ... | ... | ... |