Çek kaydı sırasında program tarafından sıradaki çek numarasının otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Daha önceden kaydedilmiş çeke ait numara girilerek, kayıtlı çekin ekrana getirilmesi sağlanır. Rehber butonu ile kayıtlı çeklere ulaşılır.

Müşteriden aynı gün içinde alınan bir veya birden fazla adette, aynı makbuza ait çeklerin tek bir (aynı) numara altında toplanmasını sağlayan sisteme bordro denir. Çeklerin bordrolar altında takibi, raporlamada ve toplu çıkış gibi işlemlerde kolaylık sağlar. Bordro Numarası program tarafından otomatik olarak başlatılır. Program, bu numarayı her (yeni) giriş/çıkış makbuzunda bir sayı arttırarak sıra oluşturur.

Bordro numaralarının başlangıç numarası üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için; Müşteri Çekleri → İşlemler → Çek Numarası Değişikliği

Müşteriden yeni alınan çeklerin kaydı sırasında (portföye çek kaydı) program tarafından otomatik olarak ekrana getirilen Alındı Bordro Numarası ile kayıt yapma olanağı bulunur. Bu numarada yapılacak değişiklikler, programın işleyişinde bazı karışıklıklara neden olacağı için dikkatli olunması gerekir. Değişiklik yapılacak bordro numarasının, daha önceden kaydedilen çeklerin hiçbirinde yer almaması (bordro numaralarının boş olması) gerekir.

Bir makbuza (bordro) ait tek bir çek varsa bir adet çekin, birden fazla çek varsa (çekler arka arkaya girilerek) söz konusu çeklerin aynı alındı bordro numarasına aktarılması sağlanır. Alındı bordrosu tamamlanarak işlem ekranından çıkılıp tekrar girildiğinde, yeni bordro numarası program tarafından son kalınan numaradan bir sayı arttırılarak devam eder. Daha önceden kaydı yapılan herhangi bir bordroya yeni bir çek kaydının eklenmesi istendiğinde, bordro numarası ilgili alana tekrar girilerek çek kayıtlarına devam edilir. Bu işlemden sonra, Alındı Bordro Numarası ile kaydedilen çeklerin toplu izleme/iptal etme olanağı bulunur.

Bir veya birden fazla çeki tek alındı bordro numarası altında kaydettikten sonra, bu bordro numarasına ait çek kayıtlarının bittiğine dair sisteme bilgi vermek ve entegre bölümlere (cari, muhasebe) çeklerin işlenmesi açısından mutlaka Bordro Tamamlama işleminin yapılması gerekir.

Birden fazla çekin bulunduğu alındı bordrosunda tek bir çekin düzeltme/iptal işlemi söz konusu olduğunda, alındı bordro numarası girilerek daha önce kaydedilen bordroya erişilir ve ilgili çek grid alanı kullanılarak ekrana getirilir. Düzeltme/ iptal (F7) işlemi yapıldıktan sonra, sonucun diğer modüllere yansıması için Bordro Tamamlama işlemi yapılır.

Bir çek üzerinde düzeltme/iptal işlemi yapılması için, ilgili çekin portföyde bulunması gerekir. Ciro edilmiş çekler üzerinde düzeltme/iptal işlemi yapılmaz.

Çeki veren müşterinin cari hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, cari hesap kodlarına ulaşılır. Girilecek kodun, Cari → Kayıt → Cari Hesap Kayıtları bölümünde önceden tanımlanmış olması gerekir.

Çekin hangi bankanın çeki olduğu ile ilgili bilgi girişi yapılan alandır. Raporlamaya yöneliktir. İleride, erişim açısından banka isimlerini verirken kayıt standartlarına uyulması gerekir. Çeklerle ilgili işlem ve raporlamalarda, çeklerin listesi ekranda görüntülenir ve bu çeklerden istenen bir çek üzerine gelip fare ile tıklandığında, seçilen çek işlem görür. Böyle durumlarda, çekin bankası, çeklerin seçilmesinde önem kazanır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, kayıtlı banka isimlerine erişilir. Rehber butonu ile, banka kodlarına ulaşılır.

Çekin üzerinde yazan çek numaralarıdır. Alındı/Verildi Bordro numaraları ve portföy dökümlerinde, bu alana girilen çek numaraları listelenir.

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → Plasiyer Uygulaması Var parametresinin işaretlenmesi durumunda kullanılan alandır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu çeklerin takibini yapması istendiğinde tanımlanması gerekir. İlgili müşterinin Cari Hesap Kayıtları bölümünde tanımlanan plasiyer kodu, bu alana program tarafından otomatik olarak aktarılır. Boş bırakılabilir fakat alan üzerinde değişiklik sadece, Cari → Kayıt → Plasiyer Kodu Kayıtları bölümünde tanımlı olan bir plasiyer kodu ile yapılır. Plasiyer kodu, daha önce Cari → Kayıt → Plasiyer Kodu Kayıtları bölümünden tanımlanmamış ise, bu alana giriş yapılamaz.

Plasiyer Kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için Cari → Kayıt → Plasiyer Kodu Kayıtları.

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → Proje Uygulaması Var seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, çeklerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanır ve boş bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşur. Rehber butonu ile proje kodlarına ulaşılır.

Müşteri Çekleri → Kayıt → Müşteri Çekleri Parametreleri → Döviz Uygulaması Var parametresinin işaretlendiği durumlarda çek tutarı bilgisi girilmeden önce, ilgili çekin döviz tipi, döviz tipinin işlem birimi ve kur tarihi sorgulanır.

Girilen tarihe göre günlük kur (Döviz Tipi alanına bilgi girişi yapıldıktan sonra) ilgili alana otomatik olarak gelir. Ekrana gelen kur değeri üzerinde değişiklik yapılabilir. Aynı ekranda sorgulanan Tutar alanına çekin döviz tutarı girilir. Program, kur değeri ile döviz tutarını çarpıp TL değerini hesaplayarak Çek Tutarı alanına aktarır. Çeklerin girilen döviz bilgileri ve döviz tipi; kur ve döviz tutarı alanlarından izlenir. Döviz bilgileri, girilen her çek için ayrı ayrı sorgulanır. TL olan çekler için döviz bilgileri ekranı herhangi bir değer verilmeden boş bırakılır.

Bordro Tamamlama

Portföye alınacak olan çek/çekler bordroya eklendikten sonra, mutlaka bordro tamamlama işleminin yapılması gerekir. Bordro tamamlama işlemi yapılmadan ekrandan çıkılırsa, kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna aktırılmaz.

Bordro tamamlama ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Bordro Tamamlama Ekranı
Çek Toplamı	Bordro içinde bulunan çeklerin toplam tutarının izlendiği alandır.
Adat Baz Tarihi	Adat hesaplaması için baz alınacak tarihin girildiği alandır. Bordro basımında yer alacak ortalama gün cari hesaplara bordro bazında toplu kayıt geçiliyorsa, cari hareket efektif tarihi bu tarih baz alınarak hesaplanır. Adat baz tarihi, günün tarihi olarak ekranda görüntülenir.
Bordro Basımı	Bordrodaki tamamlanan çeklerin yazıcıdan dökümünün almak için işaretlenmesi gereken seçenektir.
Özel Bordro Basımı	Bordro basımı için özel bir dizayn belirlenmişse, bordro dökümü almak için işaretlenmesi gereken seçenektir.
Açıklama Basılsın	Bordro Basımı seçeneğinin işaretlenmesi ile işlev kazanan seçenektir. Çek girişinde yazılmış olan açıklamaların basılmasını sağlar.
Cari/Muhasebeye Kayıt Yapılacak Mı	Tamamlanan bordro ile ilgili cari hesap hareket ve entegrasyon kayıtlarının oluşturulması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Böylece, bordro içinde geriye dönük gerekli düzenlemeler yapılarak tekrar bordro tamamlama ile entegre kayıtların gerçekleşmesi sağlanır.
Parçalama Yapılsın	Firmada cari kaydı bulunan bünyeye bağlı kuruluşların birinden alınan çek/çeklerin, bünye içindeki diğer firmaların borçlarına mahsuben dağıtılmasını sağlayan seçenektir.
R.K. (Rapor Kodu)	Kaydedilen çeklerin, raporlara yönelik olarak tek kod altında toplanması için en fazla 1 karakter uzunluğunda, isteğe göre kayıt oluşturulan alandır. Örneğin; Çeklerin bankasına göre gruplar oluşturulduktan sonra, rapor koduna göre liste alınabilir. Bordroya çek eklenirken de rapor kodu sorgulanır. Bordro tamamlama butonuna basıldığında, bu alanın tekrar sorgulanmasındaki amaç; çeklerin her biri için ayrı ayrı rapor kodu girilmesi yerine, burada belirlenen rapor kodunun tüm çeklere aktarılmasının sağlanması içindir.
Cari R.K. (Cari Rapor Kodu)	Rapor Kodu alanında olduğu gibi, raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kod bilgisi girilen alandır. Bilgi girişi yapılması için, Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun parametresinin işaretlenmesi gerekir. Bordroya çek eklenirken de rapor kodu sorgulanır. Bordro tamamlama butonuna basıldığında, bu alanın tekrar sorgulanmasındaki amaç; çeklerin her biri için ayrı ayrı rapor kodu girilmesi yerine, burada belirlenen rapor kodunun tüm çeklere aktarılmasının sağlanması içindir. Bordroya ait çeklerle ilgili kayıt/düzeltme işlemleri bittiğinde, kayıtların entegre bölümlere işlenmesi için mutlaka Bordro tamamlama butonu kullanılarak bordronun tamamlanması gerekir. Bordro tamamlama yapılmadan ekrandan çıkıldıktan sonra yeni bir çek alındı kaydı için tekrar giriş yapıldığında, tamamlanmamış bordrolarla ilgili bir pencere açılır. İptal butonuna tıklanarak işleme devam edilir ya da tamamlanmayan bordro seçilerek Bordro tamamlama butonuna basılır ve kayıt tamamlanır.
	Bordro tamamlamak için girilen bilgilerin kaydedilmesini sağlayan butondur. Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → Döviz Uygulaması Var parametresinin işaretli olduğu ve cari hesapların döviz bilgileri ile takip edildiği durumlarda, Tamam butonuna basılmasıyla birlikte döviz bilgilerinin girileceği bir pencere ekrana gelir. Girilen çek dövizli ise, çek bilgilerinin toplam tutarının cari hesaplara döviz değerleri ile aktarılması için yukarıdaki ekranda yer alan sahaların doldurulması gerekir. Program, çeklerin toplam TL değerini, girilen kur tutarına bölerek hesapladığı döviz tutarını, cari hesap hareketlerindeki Döviz Tutarı alanına aktarır. Girilen döviz bilgileri, çeklerin tutar değerlerini oluşturmaz veya herhangi bir değişime neden olmaz. Sadece, ilgili carinin döviz raporları için Döviz Tutarı alanına aktarılır.
	Bordro tamamlama ekranında girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.