Ödeme hareketlerinin, cari hesap bilgisinin ve karşı hesap hareketlerinin aynı satırda listelendiği bir çeşit “çarşaf rapor” dur. Finans program bölümünde Ödeme/tahsilat Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:
Filter | Value |
|---|---|
Invoice No | Group / Range |
AR/AP Slip No | Group / Range |
Bank Slip No | Group / Range |
Check/P.Note Payroll No | Group / Range |
Order Slip No | Group / Range |
Durum | Draft / Unpaid / G/L Approved / Cancelled / Paid / Pending |
Operation Date | Date Entry |
Due Date | Date Entry |
Transaction Currency | Currency Options |
Total Amount | Value Entry |
Paid Amount | Value Entry |
Unpaid Amount | Value Entry |
AR/AP Code | Group / Range |
AR/AP Title | Group / Range |
Invoice Type | Retail Sales Invoice / Wholesale Invoice / Service Sales Invoice / Proforma Invoice (Issued) / Sales Due Date Diff. Invoice / Purchase Return Invoice / Purchase Price Difference Invoice |
AR/AP Operation Type | Opening / Collection / Payment / Daily / Journal |
Bank Operation Type | Opening / Collection / Payment / Daily / Journal |
Check/P.Note Payroll Type | Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba) / Çek Çıkış (Banka Tahsil) / Senet Çıkış (Banka Tahsil) / Çek Çıkış (Banka Teminat) / Senet Çıkış (Banka Teminat) / İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) / İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi) / İşlem Bordrosu (Kendi Çekimiz) / İşlem Bordrosu (Kendi Senedimiz) / İşyerleri Arası İ. Bordrosu (Müşteri Çeki) / İşyerleri Arası İ. Bordrosu (Müşteri Senedi) |
| Organizational Unit | Group / Range |