Cari hesapların belirli tarihler arasındaki borç ve alacak toplamlarının listelendiği rapor seçeneğidir. Tarih filtre satırında başlangıç ve bitiş tarihi verilerek, bu tarihler arasındaki toplamlar listelenir. Borç/alacak toplamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Listeleme | Koda Göre / Ünvana Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup / Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
Fiş Belge No | Grup / Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Fatura Durumu | Gerçek / Öneri |
Faturalar | Satınalma Faturası / Perakende Satış İade Faturası / Toptan S. İade Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası / Müstahsil Makbuzu |
Fiş Durumu | Gerçek / Öneri |
Cari Hesap Fişleri | Nakit Tahsilat / Nakit Ödeme / Borç Dekontu / Alacak Dekontu / Virman Fişi / Kur Farkı İşlemi / Özel Fiş / Açılış Fişi / Verilen Vade Farkı Faturası / Alınan Vade Farkı Faturası / Kredi Kartı Fişi / Kredi Kartı İade Fişi/Firma Kredi Kartı Fişi / Firma Kredi Kartı İade Fişi |
Banka Fişleri | Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası |
Bordrolar | Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba) |
Kasa İşlemleri | Gider Pusulası |
Fişler | İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi |
Siparişler | Satınama Siparişleri / Satış Siparişleri |
Cari Hesap Hareket Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Fiş Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Banka Havale Özel Kodu | Grup / Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup / Aralık |
Bordro Özel Kodu | Grup / Aralık |
Bakiye Vermeyenler | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Borç Bakiye Aralığı | Grup / Aralık |
Alacak Bakiye Aralığı | Grup / Aralık |
Satış Elemanı Kodu | Grup / Aralık |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |