Fatura Parametreleri alım ve satış faturaları için işlemlerde geçerli olması istenen öndeğerler belirlenir. Alım faturaları çalışma bilgileri Alım Faturaları başlığı altında yer alan satırlarda, Satış faturaları için geçerli olacak öndeğerler Satış Faturaları başlığı altında yer alan parametre seçenekleri ile belirlenir.
Satınalma Faturaları Çalışma Bilgileri
Faturada ödeme hareketleri | Faturada ödeme hareketlerinin ne şekilde izleneceğinin öndeğeri bu parametre seçeneği ile belirlenir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir:
|
Otomatik fatura basımı | Alış ve satış faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Alış ve satış işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında Evet seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa Hayır seçimi yapılır. Bu durumda faturalar Yaz seçeneği ile tek tek ya da Toplu Basım seçeneği ile topluca bastırılır. |
Fatura Satırları | İrsaliye, fatura ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, irsaliye satırları, sipariş satırları, fatura satırları parametre satırlarında belirlenir. Parametre seçenekleri şunlardır:
|
Fatura Satırları Malzeme / Grup Kodune Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları | Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Parametre seçenekleri şunlardır:
|
Fatura Satırları Sıralanması | Faturalarda birden fazla stok kartına ait hareketin yer alması durumunda, fiş satırlarına aktarılan stokların ne şekilde sıralanacağının belirlendiği parametredir. Parametre seçenekleri şunlardır:
|
Fatura Basımı | Fatura basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Parametre seçenekleri şunlardır:
|
Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Ödeme Planı Kontrolü | Fiş ve fatura satırlarındaki hareketler için ödeme planı kontrolünün sağlandığı parametredir. Fiş ve fatura satırlarındaki malzeme bedelinin hangi ödeme planına göre kapatılacağı ödeme planı kolonunda kaydedilir. Ödeme planı belirtmeden işlemin kaydedilmemesi için bu parametre satırında Evet seçiminin yapılmış olması gerekir. |
Tevkifat Payı | Müstahsil işlemleri için tevkifat payı öndeğeridir. |
Tevkifat Paydası | Müstahsil işlemleri için tevkifat paydası öndeğeridir. |
Temin Süresi Yoksa, Siparişte Temin Tarihi | Malzeme kartında temin süresi belirtilmeyen malzemeler için sipariş teslim tarihi öndeğerini belirlemek için kullanılır. Temin süreleri malzeme kartında Müşteri/Tedarikçiler sayfasında, cari hesaba ya da ticari işlem grubuna göre verilir. Alınan sipariş fişlerinde burada belirtilen temin süresi dikkate alınır ve temin tarihi hesaplanır. Sipariş fişi tarihi üzerine kartta belirtilen temin süresi eklenir ve bulunan tarih temin tarihi alanına aktarılır. Malzeme kartında temin süresinin belirtilmemesi durumunda temin tarihi öndeğeri, "Temin Süresi Yoksa, Siparişte Temin Tarihi" parametre satırında belirlenir. Bu parametre iki seçeneklidir:
Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek seçiminde, satırda işlem gören malzeme için teslim tarihi belirtilmemişse sipariş fişi tarihi öndeğer olarak gelir. Boş Bırakılacak seçiminde ise, teslim tarihi boş olarak gelir. |
Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü | Fatura satırlarına birim fiyat girilmeden faturanın kaydedilmemesini sağlayan parametredir. Parametre seçenekleri şunlardır:
|
Ödeme Tutarı Fatura / Sipariş Tutarından Fazla Olursa | Fatura ödeme işlemleri penceresinde yapılan işlemlerden sonra fatura / sipariş tutarı ile ödeme tutarı arasında olabilecek farkın sistemde hangi başlık altında hesaplanacağı bu parametre satırında belirlenir. Parametre seçenekleri şunlardır:
|
İndirimde Yuvarlama | Yapılacak ve yapılmayacak seçenekleri içerir. Yapılacak seçiminde sonucun küsuratlı çıkması durumunda yuvarlama yapılır. |
İade İşlemlerinde Aktarım Detayları | Fiş ve fatura listelerinden kaydedilen alım iade işlemlerinde mal alım faturasında yer alan detayların oluşacak iade fişine aktarılıp aktarılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre seçenekleri şunlardır:
|
Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü | Sipariş sevk işlemlerinde sipariş fişinde yer alan malzeme için barkodla sevkiyat yapıldığında, sevk edilen malzemelerin bekleyen miktarlarının otomatik olarak kapatılması, barkod kullanılarak girilen miktarın bekleyen miktar dahilinde kontrolü için kullanılır. Parametre seçenekleri şunlardır:
|
Otomatik Birim Fiyat Güncelleme | Sipariş fişi, irsaliye ve fatura kayıtlarında, malzeme için tanımlı fiyat kartı olması durumunda seçilen cari hesaba göre yada tarih değişikliğinde malzeme birim fiyatı için gerekli güncellemenin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre seçenekleri şunlardır:
|
Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Olan Malzeme Satırları | Fatura basımında birim fiyatı boş olan malzemelerin faturada yer alıp almayacağı bu parametre satırında yapılacak seçimle belirlenir. Listelensin ve Listelenmesin seçeneklerini içerir.Listelenmesin seçilirse faturada yalnızca birim fiyatı girilen malzeme satırları yer alır. |
Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü | Siparişlerin irsaliye ya da fatura ile bekleyen miktardan fazla sevkedilmesinin kontrol edilebilmesi bu parametre ile sağlanır. Aynı kontrol ödemeli siparişler için de geçerlidir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçimi yapıldığında, ödemeli siparişin faturalanması durumunda fatura içerisinde miktara bağlı artırım yapılması engellenir. |
Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin | Faturanın başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının fatura satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. |
Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun | Faturalarda, malzeme satırlarında ayrı ödeme planları kullanılması durumunda ödeme hareketlerinin ne şekilde oluşturulacağının belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçilmesi durumunda, ayrı ödeme planlarına göre oluşacak ödeme hareketlerinde vade tarihi aynı olan satırlar birleştirilmez. Ayrı vade tarihleri ile gösterilir. |
İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa | Bir satınalma irsaliyesi kesildiği aydan sonraki bir başka ayda faturalanmak istendiğinde yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Parametre seçenekleri şunlardır:
|
Faturalarda Nakit Ödeme/Tahsilat Fişi Otomatik Olarak Açılsın | Satınalma faturası oluşturulurken, fatura detayları veya ödeme hareketleri pencerelerinden ödeme tipi "Nakit" olarak seçildiğinde, faturanın kaydedilmesi esnasında cari hesap ödeme fişinin ekranda otomatik olarak açılıp açılmayacağını belirlemek için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. |
Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilecek | Bu parametre fatura tarihi değiştiğinde irsaliye tarihinin de otomatik olarak değiştirilmesi için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. |
Ödemeli Sipariş Faturaya Aktarılırken Miktar ve Tutar Bütünlüğü | Ödemeli bir sipariş faturaya aktarılırken siparişin miktar ve tutar bilgilerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre satırı ile belirlenir. Korunsun ve Korunmasın seçeneklerini içerir. "Korunsun" seçiminin yapılması durumunda, ödemeli sipariş faturaya aktarıldığında miktar ve tutar bilgileri kullanıcı tarafından değiştirilemez. Parametrenin öndeğeri "Korunmasın" dır. |
Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı Hesabı | Müstahsil makbuzlarında borsa payının nasıl hesaplanacağını belirlemek için kullanılan parametredir. İki seçeneklidir:
|
Öneri Fatura Basımı | Öneri statüsündeki faturaların yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Hayır seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki faturalar tek ya da toplu olarak yazdırılamaz. |
Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi de Güncellensin | Fatura tarihi kullanıcı tarafından değiştirildiğinde faturadaki düzenleme tarihinin otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. |
Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu | Bir satış veya satınalma faturasında seçili Ticari İşlem Grubu değiştirildiğinde, faturaya bağlı olan sipariş ve irsaliyenin ticari işlem grubu bilgisinin de değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. İki seçeneklidir:
|
Faturalar İşleminde Kaynak Riski Etkiler Bilgisi Aktarılsın | Sipariş ve irsaliye üzerinden faturalama yapıldığında kaynak fişteki risk bilgisinin oluşan fişe aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında sipariş ve ya irsaliye detaylarında yer alan "Riski Etkiler" kutucuğu işaretliyse, faturalama sonucu oluşan fişe bu bilgi otomatik olarak aktarılır. |
Yazdırılan Belgelerin PDF Olarak KETS Sisteminde Saklanması | Programda yazdırılan belgelerin PDF olarak KETS sisteminde saklanması isteniyorsa, hangi fiş türlerinde bu özelliğin kullanılacağı bu parametre satırında belirlenir. Sipariş, İrsaliye, Fatura seçeneklerini içerir. Seçilenler alanına eklenen fiş türleri "F9-Yaz" seçeneği ile yazdırıldığında, ilgili belgeler aynı zamanda KETS sisteminde PDF olarak saklanır. |
Tarih Değişikliğinde Fiyatlandırma Dövizi | Fiyatlandırma dövizi kurunun fiş tarihinin değiştirilmesi ile değiştirilip değiştirilmeyeceği tarih değişikliğinde fiyatlandırma dövizi parametre satırında belirtilir. Parametre iki seçeneklidir:
|
Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve Gün Bazında Kontrol Edilecek | Bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, kullanıcıya gün içerisinde kesilen sonucunda programda tanımlı tevkifat limitini aşıp aşmadığı kontrolü cari hesap ve gün içerisindeki toplamlar baz alınarak yapılır. Şöyle ki; aynı cari hesaptan alınan faturaların gün içerisindeki toplamına bakılır. Eğer limit aşıldıysa tevkifat uygulanır. |
Satınalma Sipariş Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi | Fatura içerisinde "Sipariş Fişi Aktar" seçeneği ile ekrana gelen Siparişler ekranındaki Başlangıç Tarihi alanının öndeğeri bu parametre ile belirlenir. Bu alanda seçilen değer Başlangıç Tarihi alanına yansır. Günün Tarihi, Haftanın İlk Günü, Ayın İlk Günü, Yılın İlk Günü ve 30 Gün Önce seçeneklerini içerir. Öndeğer, Günün Tarihi olarak belirlenmiştir. 30 Gün Önce seçeneği, fatura tarihini esas alarak bu tarihin 30 gün öncesini kapsar. |
ÖKC Bilgi Fişi | ÖKC Bilgi Fişi parametresi Evet olarak seçildiğinde, fatura içerisinde Detaylar sekmesinde yer alan ÖKC Bilgi Fişi seçeneği varsayılan olarak seçili gelecektir. İstenirse elle fatura içerisinden değiştirilebilir. |
Tek Fiyat Kartı Olan Malzemede Birim Fiyat Listeden Seçimi Yapılırken Göster | Satınalma ve satış işlemlerinde, Birim Fiyat alanından fiyat seçimi yaparken, tanımlı tek fiyat kartına sahip malzemeler için de Tanımlı Satış / Satınalma Fiyatları listesinin açılması bu parametreye bağlanmıştır. Evet ve Hayır seçeneklerinden oluşur. Öndeğeri Hayır seçeneğidir. |
Satış Faturaları Çalışma Bilgileri
Faturada Ödeme Hareketleri | Faturada ödeme hareketlerinin ne şekilde izleneceğinin öndeğeri bu parametre seçeneği ile belirlenir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir:
|
Otomatik Fatura Basımı | Alış ve satış faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Alış ve satış işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında Evet seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa Hayır seçimi yapılır. Bu durumda faturalar Yaz seçeneği ile tek tek ya da Toplu Basım seçeneği ile topluca bastırılır. |
Fatura Satırları | İrsaliye, fatura ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, irsaliye satırları, sipariş satırları, fatura satırları parametre satırlarında belirlenir. Parametre seçenekleri şunlardır:
|
Fatura Satırları Malzeme / Grup Kodune Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları | Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Parametre seçenekleri şunlardır:
|
Fatura Satırları Sıralanması | Faturalarda birden fazla stok kartına ait hareketin yer alması durumunda, fiş satırlarına aktarılan stokların ne şekilde sıralanacağının belirlendiği parametredir. Parametre seçenekleri şunlardır:
|
Fatura Basımı | Fatura basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Parametre seçenekleri şunlardır:
|
Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Ödeme Planı Kontrolü | Fiş ve fatura satırlarındaki hareketler için ödeme planı kontrolünün sağlandığı parametredir. Fiş ve fatura satırlarındaki malzeme/hizmet bedelinin hangi ödeme planına göre kapatılacağı ödeme planı kolonunda kaydedilir. Ödeme planı belirtmeden işlemin kaydedilmemesi için bu parametre satırında Evet seçiminin yapılmış olması gerekir. |
Tevkifat Payı | Müstahsil işlemleri için tevkifat payı öndeğeridir. |
Tevkifat Paydası | Müstahsil işlemleri için tevkifat paydası öndeğeridir. |
Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü | Fatura satırlarına birim fiyat girilmeden faturanın kaydedilmemesini sağlayan parametredir. Parametre seçenekleri şunlardır:
|
Ödeme Hareketlerinde Kredi Kartı Ödeme Planı Uygula | Ödeme hareketlerinde Kredi kartı ödeme planının uygulanıp uygulanmayacağının belirlendiği parametredir. Parametre, Evet ve Hayır olmak üzere iki seçenekten oluşur. |
Ödeme Tutarı Fatura/Sipariş Tutarından Fazla Olursa | Kredi kartı ile yapılan satışlarda geri ödeme planı uygulanan işlemlerde ödeme tutarının fatura tutarından fazla olması durumunda ne şekilde işlem yapılacağının belirlendiği parametredir. Parametre seçenekleri şunlardır:
|
İndirimde Yuvarlama | Yapılacak ve yapılmayacak seçenekleri içerir. Yapılacak seçiminde sonucun küsuratlı çıkması durumunda yuvarlama yapılır. |
İade İşlemlerinde Aktarım Detayları | Fiş ve fatura listelerinden kaydedilen alım iade işlemlerinde mal alım faturasında yer alan detayların oluşacak iade fişine aktarılıp aktarılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre seçenekleri şunlardır:
|
Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü | Sipariş sevk işlemlerinde sipariş fişinde yer alan malzeme için barkodla sevkiyat yapıldığında, sevk edilen malzemelerin bekleyen miktarlarının otomatik olarak kapatılması, barkod kullanılarak girilen miktarın bekleyen miktar dahilinde kontrolü için kullanılır. Parametre seçenekleri şunlardır:
|
Otomatik Birim Fiyat Güncelleme | Sipariş fişi, irsaliye ve fatura kayıtlarında, malzeme için tanımlı fiyat kartı olması durumunda seçilen cari hesaba göre yada tarih değişikliğinde malzeme birim fiyatı için gerekli güncellemenin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre seçenekleri şunlardır:
|
Rezerve Siparişlerin Sevkinde Sipariş Tarihi Kontrolü | Rezerve siparişlerin sevk işleminde sipariş tarihi kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçilirse fiş ve faturalarda rezerve siparişler için sipariş tarihi kontrolü yapılır. |
Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Olan Malzeme Satırları | Fatura basımında birim fiyatı boş olan malzemelerin faturada yer alıp almayacağı bu parametre satırında yapılacak seçimle belirlenir. Listelensin ve Listelenmesin seçeneklerini içerir. Listelenmesin seçilirse faturada yalnızca birim fiyatı girilen malzeme satırları yer alır. |
Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü | Siparişlerin irsaliye ya da fatura ile bekleyen miktardan fazla sevk edilmesinin kontrol edilebilmesi bu parametre ile sağlanır. Aynı kontrol ödemeli siparişler için de geçerlidir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçimi yapıldığında, ödemeli siparişin faturalanması durumunda fatura içerisinde miktara bağlı artırım yapılması engellenir. |
Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin | Fatura satırında seçili olan ödeme planının, cari hesap değişikliğinde güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir. |
Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun | Faturalarda, malzeme satırlarında ayrı ödeme planları kullanılması durumunda ödeme hareketlerinin ne şekilde oluşturulacağının belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.Evet seçilmesi durumunda, ayrı ödeme planlarına göre oluşacak ödeme hareketlerinde vade tarihi aynı olan satırlar birleştirilmez. Ayrı vade tarihleri ile gösterilir. |
Verilen Hizmet Faturası Toptan Satış Faturasının Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın | Verilen hizmet faturalarının ayrı kayıt numaralama şablonu kullanmayıp, toptan satış faturasının kayıt numaralama şablonunu kullanması isteniyorsa bu parametre kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Verilen hizmet faturasının toptan satış faturası kayıt numaralama şablonunu kullanması için "Evet" seçiminin yapılması gerekir. |
Karşı Sipariş Oluşturulurken Satır Birleştirilsin | Karşı sipariş oluşturma işleminde, satış siparişinde aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda, satınalma siparişine bu satırların ne şekilde yansıyacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilerek satınalma siparişi oluşturulur. Hayır seçilirse, aynı malzemeye ait satırlar birleştirilmez, oluşturulacak satınalma siparişinde ayrı satırlar olarak yer alır. |
Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi de Güncellensin | Fatura tarihi kullanıcı tarafından değiştirildiğinde faturadaki düzenleme tarihinin otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. |
Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve Gün Bazında Kontrol Edilecek | Bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, kullanıcıya gün içerisinde kesilen sonucunda programda tanımlı tevkifat limitini aşıp aşmadığı kontrolü cari hesap ve gün içerisindeki toplamlar baz alınarak yapılır. Şöyle ki; aynı cari hesaptan alınan faturaların gün içerisindeki toplamına bakılır. Eğer limit aşıldıysa tevkifat uygulanır. |
Satış Sipariş Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi | Fatura içerisinde "Sipariş Fişi Aktar" seçeneği ile ekrana gelen Siparişler ekranındaki Başlangıç Tarihi alanının öndeğeri bu parametre ile belirlenir. Bu alanda seçilen değer Başlangıç Tarihi alanına yansır. Günün Tarihi, Haftanın İlk Günü, Ayın İlk Günü, Yılın İlk Günü ve 30 Gün Önce seçeneklerini içerir. Öndeğer, Günün Tarihi olarak belirlenmiştir. 30 Gün Önce seçeneği, fatura tarihini esas alarak bu tarihin 30 gün öncesini kapsar. |
ÖKC Bilgi Fişi | ÖKC Bilgi Fişi parametresi Evet olarak seçildiğinde, fatura içerisinde Detaylar sekmesinde yer alan ÖKC Bilgi Fişi seçeneği varsayılan olarak seçili gelecektir. İstenirse elle fatura içerisinden değiştirilebilir. |
Tek Fiyat Kartı Olan Malzemede Birim Fiyat Listeden Seçimi Yapılırken Göster | Satınalma ve satış işlemlerinde, Birim Fiyat alanından fiyat seçimi yaparken, tanımlı tek fiyat kartına sahip malzemeler için de Tanımlı Satış / Satınalma Fiyatları listesinin açılması bu parametreye bağlanmıştır. Evet ve Hayır seçeneklerinden oluşur. Öndeğeri Hayır seçeneğidir. |
Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin | Kayıtlı fatura herhangi bir nedenle iptal edildiğinde, faturaya bağlı irsaliyenin iptal edilip edilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında, fatura iptalinde, faturaya bağlı olan irsaliye de iptal edilir; tekrar faturalanamaz. "Hayır" seçiminde ise, iptal durumunda, fatura – irsaliye bağlantısı kopar; irsaliye iptal edilmez, faturalanmamış gibi listelenir ve tekrar faturalanabilir. |