Ayarlar

Alan

Açıklama

ERP Tipi

Hazine sihirbazının çalışacağı ERP tipini belirler. ERP tipi Netsis, Tiger ve j-Platform arasından seçilir.

ERP Fiş Yönetimi

Hazine sihirbazının çalışacağı ERP tipindeki fiş aktarımında kullanılacak yöntemi belirler. Seçilen ERP tipine göre ERP fiş tipi seçimi yapılır.

Uygulama CSS Dosya Adı

Uygulamaya özel hangi CSS dosyasının baz alınacağını belirler. Uygulama CSS dosya adı carmine, light, standart ve custom arasından seçilir.

Mobil Bildirim Servisi

Mobil uygulamaya bildirim göndermek için kullanılacak servis tipini belirler. Mobil bildirim servisi Expo ve firebase arasından seçilir.

Fiş Gönderiminde Risk Etkilensin mi?

Tüm firmalardaki tüm fiş aktarımlarında riski etkileyecek kolonu yönetmek için kullanılır. İlgili ayar işaretlenirse risk kolonu evet olur, işaretlenmezse hayır olur.

ERP Veri tabanı Adı

Hazine Sihirbazının çalışacağı ERP tipinin veri tabanını ayarlar.

ERP Fiş Gönderim Gün Sayısı

Gün bazında değer girilir. Modül fiş aktarımlarında girilen gün sayısı kadar geriye dönük olarak faturalar için ERP fiş aktarımları yapılır.

Uygulama JS Dosya Adı

Uygulamaya özel hangi JS dosyasının baz alınacağını belirler. site.js ve custom.js arasından seçim yapılır.

Mobil Bildirim Servis Adresi

Mobil uygulamaya bildirim göndermek için kullanılacak adresin servisin adres bilgisidir.

Kaydet

Kayıt kaydedilir.

Alan

Açıklama

Tekrar Değerlendir Gün Limiti

Gün bazında değer girilir. Hesap hareketlerinde tekrar değerlendir butonuna tıklanıldığında girilen gün sayısı kadar geriye dönük olarak hareketler için güncelleme yapılır.

Gönderilen İşlemler Gönderime Hazıra Taşı Butonunu Gizle

İlgili ayar işaretlenirse gönderilen işlemler ekranındaki “gönderimi hazıra taşı” butonu gizlenir. İşaretlenmez ise buton gösterilir.

Açıklamadaki IBAN Bilgisinden Müşteri Eşleştirilmesi

Hesap ekstresinde açıklama alanındaki IBAN bilgisinden IBAN eşleştirilmesini aktif eder.

Fiş Gönderimi Proje Kodu Zorunluluğu

Proje seçimi olmadan ekstre kaydının Logoya gönderiminin yapılıp yapılmayacağını belirleyen ayardır.

Fişler Tek Tek Atılsın Mı?

Hesap ekstresi modülü fişlerinin ayrı ayrı mı yoksa tek satır ve detayları olarak mı atılacağını belirler.

Açıklamadaki Müşteri Kodu Bilgisinden Müşteri Eşleştirilmesi

Hesap ekstresinde açıklama alanındaki müşteri kodu bilgisinden müşteri eşleştirmesini aktif eder.

Fiş Gönderimi Hareket Özel Kodu Zorunluluğu

Hareket özel kodu seçimi olmadan ekstre kaydının Logoya gönderiminin yapılıp yapılmayacağını belirleyen ayardır.

Kaydet

Kayıt kaydedilir.

Alan

Açıklama

Tedarikçi Ödeme Varsayılan Proje Kodu

Sabit proje kodudur. Tedarikçi ödemesinde varsayılan kod için giriş yapılır.

Tedarikçi Ödeme Ticari İşlem Grubu Zorunluluğu

Manuel ödeme işlemleri ekranında ticari işlem grubu seçimi olmadan tedarikçi ödeme oluşup oluşmayacağını ayarlayan parametredir.

Toplu Ödemeleri VKN'ye Göre Grupla

Toplu ödemeleri ERP kodu yerine VKN bilgisine göre gruplanmasını sağlar.

Para Birimine Göre IBAN Bilgisini Al

Banka gönderim işlemleri ekranında faturalar alınırken veya servis üzerinden ödeme yüklenirken IBAN bilgisini para birimine bakarak, müşterinin IBAN tablosundaki ilgili para birimindeki IBAN bilgisi baz alınır.

Avans Ödemeleri İzin Verilen Bakiye

Oluşturulan avans ödemeleri için en üst limit değerini belirlemek için bakiye girişi yapılır.

Tedarikçi Ödemelerini Gruplayarak Gönder

Tedarikçi ödemelerinin toplu ödeme olarak gönderilip gönderilmeyeceğini belirler.

Banka Gönderim İşlemleri Bakiye Kontrolü

İşaretlenirse bakiye kontrolüne bakmaksızın ödeme bankaya gönderilir. Eğer işaretlenmez ise ve bakiyesinden yüksek miktarda ödeme çıkılmaya çalışılırsa sistem buna izin vermez.

Ödemeleri Onaya Gönder

Ödeme modülü onay yapısını devreye alır. Eğer işaretlenirse onay yapısı aktif, işaretli değilse onay yapısı pasiftir.

Avans Ödemeleri Onaya Gönder

Avans ödemelerinin onaya düşüp düşmeyeceğini belirler. Eğer ilgili ayar işaretli ise onay yapısı aktif, değil ise pasiftir.

Onay Bekleyen Ödemelerde Düzenleme Yapılabilsin

İşaretliyse onayda bekleyen ödeme paketi üzerinde paketi oluşturan kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilmesi için yetki verilir, işaretli değilse verilmez.

Kaydet

Kayıt kaydedilir.

Alan

Açıklama

Fişler Tek Tek Atılsın Mı ?

DBS modülü fişlerinin ayrı ayrı veya tek satır ve detayları olarak mı atılacağını belirler.

Logo DBS Kayıtları Fatura Böl Butonunu Göster

DBS faturalarının Hazine sihirbazında bölünüp bölünmeyeceğini belirler.

Borç Kapama Yap

DBS faturaları için fiş olarak gönderdikten sonra borç kapamanın yapılıp yapılmayacağını belirler.

Tahsilat Fiş Satırında DBS Seçeneği

DBS tahsilat fiş aktarımlarında satırda DBS seçeneği evet/hayır olarak set edilmesini sağlar.

Borç Kapama Yaparken Açıklamayı Kontrol Et

DBS borç kapaması yapılırken açıklamanın kontrol edilip edilmeyeceğini belirler.

Fiş Gruplama Müşteriyi Dahil Et

ERP sistemine gruplanarak gönderilen DBS fişlerinin gruplama içerisine müşterinin dahil olup olmayacağını belirler.

Müşteri Banka Eşleştirmesinde Otomatik Kayıt Oluşturulsun

Limit okunurken ilgili müşterinin kartında o banka ile eşleşme tanımı yoksa otomatik eklenir.

Kaydet

Kayıt kaydedilir.