Gönderime hazır işlemler ekranında, banka tarafından verilen TCKN/VKN, karşı hesaba ait IBAN bilgileri veya kullanıcıların tanımlamış olduğu kurallar sayesinde eşlemesi yapılmış ve tek bir buton ile Logo’ya aktarılabilecek durumda olan kayıtlar tutulur.
Kullanıcı gönderime hazır işlemler ekranında ERP’ye gönderilecek kayıtları seçtikten sonra “Logo’ya Gönder” butonuna tıklayarak aktarımı sağlayabilir. Bu süreçte kritik olan fiş türü virman fişleridir. Virman aktarımı yaparken sistem tarafından kontrol edilen kurallar aşağıdaki gibidir. Bu kuralların tamamına uyulması halinde virman fişi aktarımı yapılabilir:
- Virman fişi oluşturacak işlemin her iki bacağı (X hesabı ve Y hesabı arasında bir virman işlemini ele alalım)da seçilmelidir.
- X hesabından çıkış olmalıdır.
- Y hesabına giriş olmalıdır.
- İki işlemin tutarları birebir aynı olmalıdır.
- İki işlemin işaretleri zıt ve işlem kodları VRM olmalıdır.
- VRM(-) ve VRM(+)
- İki işlemin işlem tarihleri aynı gün olmalıdır.
- İki işlemin karşı IBAN bilgisi birbirlerinin IBANları olmalıdır.
- X hesabının IBAN bilgisi TR1234, Y hesabının IBAN bilgisi TR5678 olmalıdır.
- X hesabının yer aldığı işlem satırında karşı IBAN bilgisi TR5678 olmalıdır.
- Y hesabının yer aldığı işlem satırında karşı IBAN bilgisi TR1234 olmalıdır.
Virman işlemlerinde banka tarafından karşı IBAN bilgisi gelmemiş ise kullanıcı IBAN’larını eşlemek istediği iki işlemi seçerek “IBAN Eşleştir” butonuna tıklayarak hesapların karşı IBAN bilgilerini istenilen şekilde güncelleyebilir.
Kullanıcı yeni bir kural tanımladığında bu kuralı mevcuttaki tüm ERP’ye akmamış işlemler için çalıştırmak istiyorsa “Tekrar Değerlendir” butonuna tıklayarak çalıştırabilir.Tekrar değerlendir butonu mevcut sistemde son 2 haftanın kayıtları için çalışacak şekildedir.