Eşleşmeyen işlemler ekranında, ERP’ye göndermek için yeterli bilgiye sahip olmayan işlemler yer alır. Aşağıdaki belirtilen bilgilerden bir veya birden fazlasının eksik olması durumunda işlem bu ekranda yer almalıdır. İlgili işlemin hangi nedenden dolayı eşleşmeyen işlemler ekranındaki “Durum” kolonunda yer alır.

  • Cari ve GL Kod Yok: Bankadan gelen bilgiler veya kullanıcıların oluşturduğu kurallar doğrultusunda herhangi bir cari veya muhasebe kodu eşleştirmesi yapılamaması halinde kontrol yapılır.
  • Banka İşlem Kodu Yok: Bankadan gelen işlem kodu üzerinde herhangi bir fiş türü olmaması veya bankanın göndermiş olduğu banka işlem kodunun Hazine Sihirbazı’nda olmaması halinde;
    • Banka İşlem Kodları ekranından işlem kodu olup da fiş türü tanımlı olmayan kayıtlar kontrol edilir.
    • Banka WS Kodu Eşleme ekranından bankadan gelen işlem kodunun “TNMSZ” olduğu durumlarda bankanın cevabı ile kontrol yapılır.

Kullanıcı eşleşmeyen işlemler ekranında liste üzerinde veya toplu olarak işlemlerin güncelleyerek ERP’ye aktarılacak hale getirebilir.

  • Liste üzerinden güncelleme aşağıdaki gibi yapılabilir:
    • Güncellenecek kaydın üzerine gelinir ve güncellenmek istenen kolonda aramak yapılarak eşleştirilecek cari/muhasebe kodu seçilir.
    • Seçim(ler) tamamlandıktan sonra kullanıcı isterse;
      • Kaydet butonuna basar ve ilgili kayıtlar “Eşleşmeyen İşlemler” ekranından silinerek “Gönderime Hazır İşlemler” ekranına taşınır.
      • Kaydet ve Gönder butonuna basar ve ilgili kayıtlar direk olarak bu ekrandan ERP’ye aktarılır. Aktarımı başarılı olan kayıt(lar) “Gönderilen İşlemler” ekranına taşınır.
    • Toplu olarak güncelleme aşağıdaki gibi yapılabilir:
      • Güncellenecek kayıtlar seçilir ve listenin üzerinde bulunan bardan topluca güncellenmek istenen alandan ilgili cari/muhasebe kodu/banka işlem kodu vs. seçilerek “Düzenle” butonuna tıklanır.
        • Bu işlem sonucunda seçilen kayıtlara istenen alanlardaki alanların atandığı görülmelidir.
      • Seçim(ler) tamamlandıktan sonra kullanıcı isterse;
        • Güncelle butonuna basar ve ilgili kayıtlar “Eşleşmeyen İşlemler” ekranından silinerek “Gönderime Hazır İşlemler” ekranına taşınır.
        • Kaydet ve Gönder butonuna basar ve ilgili kayıtlar direk olarak bu ekrandan ERP’ye aktarılır. Aktarımı başarılı olan kayıt(lar) “Gönderilen İşlemler” ekranına taşınır.