e-Ekstre Nedir?
e-Ekstre, MT940 formatındaki tüm banka hesap hareketlerinizi tek tıkla ve kolaylıkla ERP sisteminize aktarıp
muhasebeleştirmenizi sağlayan bir e-Logo çözümüdür.
MT940, uluslararası standartlarda belirlenmiş elektronik hesap ekstresi formatıdır. Bankalar tarafından iletilen, cari
hesaplarınızda oluşan tüm hareketleri ve hesap açılış/kapanış bakiyelerini içeren MT940 formatındaki hesap ekstrelerinizi LogoConnect sistemine alıp, ERP sisteminde otomatik olarak muhasebeleştirebilirsiniz.
e-Ekstre - LogoConnect Entegrasyonu için Yapılması Gereken Ayarlar
e-Ekstre ürününü kullanmak için sisteme tanımlanması gereken lisansın ismi Banka Bağlantı Lisansıdır. Lisansın tanımlanmasından sonra Connect Modülünde 'Çalışma Alanı Güncelle Asistandan' sekmesinden geçilerek tanımların yapılacağı parametrelerin Connect tarafında aktif hale gelmesi
sağlanır.
Yapılan işlemden sonra Connect-Seçenekler-Döküman Parametreleri altında 'Elektronik Hesap Özeti' alanı aktif hale
gelir. Banka tarafından alınan bilgiler doğrultusunda MT940 dosyalarının sisteme alınabilmesi için "Bağlantı Türü" tanımları yapılmalıdır.
Bağlantı türünü "Klasör" "FTP" ya da ''SFTP'' seçebilirsiniz.
Bağlantı Türü Klasör:
Bankalar tarafından firmanıza iletilen MT940 dosyalarını bilgisayarınızda tanımlayacağınız klasöre aktarıp , MT940 dosyalarının bulunduğu klasör yolunu belirtiniz. Farklı bankalara göre ayrı klasör tanımı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Bağlantı Türü FTP-SFTP:
Dosya Aktarım Protokolü (FTP-SFTP), dosyaları Internet üzerinden aktarmak için kullanılır. MT940 dosyalarınız, bankanın tanımladığı FTP-SFTP adresinde bulunuyor ise bağlantı türünü FTP-SFTP seçerek FTP-SFTP adresi, kullanıcı adı ve şifre bilgilerini giriniz. Kullanıcı adı ve şifre bilgisi banka tarafından iletilmektedir.
e-Ekstre Parametreleri;
- Yeni eklenecek fişleri kaydetmeden önce göster; Kaydedilecek banka fişinin ön izleme olarak ekrana gelmesini sağlayan parametredir.
Aynı tür satırları tek fişte birleştir;
Birden fazla satırda gelen aynı tür hareketlerin muhasebe programına kaydederken birleştirme işlemini yapar.
Hesaplarım arası işlemleri virman fişi olarak kaydet;
Firmanın Farklı hesapları arasında gerçekleşen hareketlerin hepsini virman fişi olarak kaydetme işlemini yapar.
Karşı Hesap bilgisi eksik virmanı işlem fişi olarak kaydet;
MT940 dosyasında karşı hesap bilgisi yoksa işlem fişi
olarak kaydedilmesini sağlar.
Hesaplarım arası EFT'de sadece giden EFT'yi kaydet;
Firmanın hesapları arası EFT işleminde sadece çıkış fişinin
kaydedilmesini sağlamaktadır.
Hesaplarım arası Havale'de sadece çıkan havaleyi kaydet;
Firmanın hesapları arası Havale işleminde sadece çıkış fişinin kaydedilmesini sağlamaktadır.
Kapatılacak kredi kartı fişleri kaydedilebilsin;
MT940 dosyasında bulunan kredi kartı fişi için Muhasebe
programından karşılığının getirilmesini-seçilebilmesini sağlar.
Aynı isimli MT940 dosyası alımına izin verilsin;
Aynı isimli dosyaların birden fazla alınmasını sağlar.
- Tanımsız Cari Hesap Seçenekleri; Bankadan gelen MT940 dosyasında belirtilen cari hesap bilgileri Muhasebe programında yoksa bu alandan tanımlama çalışma şekline göre tanımlama yapılır.
Banka İşlem Kodları;
MT940 dosyası içerisinde gelen fişlerin kayıtlı
Muhasebe kodları ile eşleşmesi ve gelen fiş türünün hangi fiş türü ile eşleceği seçiminin yapıldıgı alanlar.
Not: MT940 dosyalarının içerisinde bulunan
fiş türlerinin kontrolü bu alandan
yapılabilmektedir.
Yapılması Gereken Ayarlar ve düzenlemeler yapıldıktan sonra "Gönder/Al" seçeneği ile MT940 hesap ekstreleri
Connect/Bankacılık/Posta Kutusunda alınır ve listelenir.
Gelen kayıt üzerinde kaydet işlemi yapılır.
Açılan browserda hesap ekstresi içerisindeki tüm hareketler listelenir.
Seçilen hareketler üzerinde tek veya toplu kaydetme işlemi yapılır
MT940 hesap ekstresinde karşı hesap bilgileri bulunuyor ise ERP sisteminizde bulunan cari hesaplarla otomatik eşleme yapılır. Karşı hesap bilgileri bulunmuyor ise hareketlerin işleneceği cari hesap seçilir.
Not: Cari Hesap Kartlarında tanımlı olmayan bilgiler Cari Hesap seçimi sırasında karta işlenebilir.
Yapmış olduğunuz tanıma göre ilgili
banka fişi ERP sistemine kaydedilir.