Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Portföyde bulunan müşteri çek veya senetlerinin karşılıksız çıkması durumunda kullanılan bölümdür. Müşteri Senetleri ve Müşteri Çekleri olmak üzere iki sekmeden oluşur.
Müşteri Senetleri
| Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi Ekranı | |
|---|---|
Senet No | Protesto işleminin yapılacağı senet numarasının girildiği alandır. Rehber butonu |
Seri Kodu | Girilen senedin seri numarasının kaydedildiği alandır. Boş bırakılmaz. Rehber butonu |
Dekont No | Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu |
Fiş Numarası | Protesto edilen senet için fiş numarası girilen alandır. Bu alana girilen numara Muhasebe Entegrasyonu ve Cari Hareket Kayıtları bölümlerinde yer alan "Fiş No" alanına aktarılır. |
İşlem Tarihi | Girilecek kaydın tarihidir. Yapılan kayıtlar, bu sahada girilen tarih bazında ilgili modüllere aktarılacaktır. |
Cari Kodu | Senet veya çeki veren kişinin cari kodu bu sahaya otomatik olarak getirilecektir. |
Tutar | Senet veya çekin numarası yazıldığında, tutarı bu sahaya otomatik olarak getirilecektir. Tutar sahası değiştirilemez. |
Cari Rapor Kodu | Cari Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 15 karakterlik rapor kodu girişi yapılabilir. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Plasiyer Uygulaması” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan parametredir. Plasiyer uygulaması yapan firmaların, dekont kaydı sırasında da ilgili plasiyer kodunu girebilecekleri sahadır. |
Cari Açıklama | Yapılan işlemle ilgili cari hareket kayıtlarına aktarılacak programın standart açıklaması otomatik olarak getirilecektir. Açıklama üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir. |
Yevmiye Açıklama | Muhasebe Entegrasyonunun kullanıldığı durumda, yapılan işlemle ilgili muhasebeye yazılacak olan, programın standart açıklamasının getirileceği sahadır. Açıklama üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir. |
Özel Basım | Dekont kaydının basımında eğer dizayn modülünden yapılmış özel bir basımın yapılması isteniyorsa bu kutucuk işaretlenmelidir. Eğer özel bir basım değil standart bir basım yapılmak isteniyorsa bu kutucuk işaretlenmemeli sadece Basım alanındaki sorgu evet olarak işaretlenmelidir. |
Basım | Karşılıksız kaydıyla ilgili dekontun yazıcıdan alınabilmesi için basım seçeneğinin işaretlenmesi gereklidir. Tüm bu sahaların girilmesi ile program, çeki veya senedi portföy hesabından düşecek ve ilgili cari koda borç yazarak, gerekli entegrasyon kaydını entegrasyon havuzundaki dekont sahasına kaydedecektir. |
Karşılıksız çek numarasının girildiği alandır.