Toplu Borç Çeki Ödentisi

Seri Kod

Girilen dekontun seri numarasının kaydedileceği sahadır.

Fiş No

Yapılan işlem için girilecek fiş numarasıdır. Bu sahada girilen numara Muhasebe Entegrasyonu ve Cari Hareket kayıtlarının fiş no sahasına aktarılacaktır.

İşlem Tarihi

Girilecek kaydın tarihidir. Yapılan kayıtlar, bu sahada girilen tarih bazında ilgili modüllere aktarılacaktır.

Döviz Tipi/ Döviz Kuru

Ödenecek çekler için sorgulanan döviz tipidir. Herhangi bir döviz tipi girilir ise, ödenecek çeklerin döviz tipinin, girilen döviz tipi ile eşit olması koşulu aranacaktır. Döviz tipi girildiğinde, döviz kuru var ise otomatik olarak getirilecek, değiştirilebilecektir. Girilen kur, dövizli çekler için kur farkı hesaplanmasında kullanılacaktır.

Çekin Bankası

Çekler Hangi bankadan verildiyse, kodunun girileceği sahadır.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Plasiyer Uygulaması” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan parametredir. Plasiyer uygulaması yapan firmaların dekont kaydı sırasında da ilgili plasiyer kodunu girebilecekleri sahadır.

Cari Rapor Kodu

Cari Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 15 karakterlik rapor kodu girişi yapılabilir.

Banka No

Çeklerin ödeme işlemi hangi banka hesabından yapılıyor ise bu alana bankanın kodu yazılmalıdır.

Açıklama

Bu sahaya açıklama olarak “?? NOLU ÇEK ÖDE.” program tarafından otomatik olarak getirilir, istenirse kullanıcılar tarafından değiştirilebilir.

Tamam

Girilen koşullara uygun senetlerin grid ekranında listelenmesi için kullanılan butondu.

Kayıtları Yap

Listelenen senetlerden tahsil edilecek olanlar fare ile üzerinde çift tıklandıktan sonra bu butona basılmalıdır. Böylece işlem sonucunda oluşacak olan kayıtlar ilgili modüllere aktarılacaktır.